本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2015年4月29日,桂林莱茵生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》:为提高公司募集资金的使用效率,在确保公司非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品,额度不超过人民币17,000万元,期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000万元,该笔资金购买的相关理财产品期限不超过3个月,到期后将用于归还公司一笔将于2015年8月份到期的利率较高的借款。另外7,000万元额度,公司董事会授权管理层根据募集资金使用计划,灵活管理产品组合和产品期限,并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件,授权期限不超过12个月。
独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。
详细内容见2015年5月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。
二、将部分闲置募集资金转为定期存款方式进行存放的情况
2015年6月12日,公司通过广西临桂农村商业银行股份有限公司营业部购买的5,000万元理财产品到期兑付。(详细内容见2015年5月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。)
为继续提高公司募集资金的使用效率,根据上述会议决议,2015年6月12日,公司将闲置募集资金5,000万元以定期存款的方式进行存放。具体情况如下:
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公司与广西临桂农村商业银行股份有限公司不存在关联关系。
三、对公司的影响
公司本次将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款方式进行存放,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形;不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。公司通过本次定期存款将获得利息收入约34.88万元。
四、其他情况说明
本次定期存款不得用于质押,专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。为保证募集资金投资项目的顺利开展,公司可根据募集资金项目的资金需求提前支取定期存款账户资金,若发生提前支取本次定期存款的账户资金将按照银行活期存款利率计算利息收入。
目前,公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为17,000万元(含本次定期存款的金额),占公司最近一年经审计总资产的11.33%。
根据公司与银行、保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》的约定,公司已将上述募集资金的相关情况通知保荐机构。
五、备查文件
定期存款证实书。
特此公告
桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会
二〇一五年六月十六日