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2015年06月12日 星期五 上一期  下一期
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华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金

 华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

 鉴于“美盈森(股票代码:002303)”、“香雪制药(股票代码:300147)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“美盈森”、“香雪制药”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自2015年6月11日起,对公司旗下基金持有的“美盈森”、“香雪制药”股票采用“指数收益法”予以估值。

 停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“美盈森”、“香雪制药”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年6月12日

 华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同生效公告

 公告送出日期:2015年6月12日

 1. 公告基本信息

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 2. 基金募集情况

 ■

 注::1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

 3、本基金场内认购的基金份额(本息)确认为5,646,198.00份,场外认购的基金份额(本息)确认为1,432,410,304.93份。

 3. 其他需要提示的事项

 通过场外认购本基金的基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.fsfund.com)或本基金管理人客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。

 本基金自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务。具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

 在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,本基金将于基金合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日依据法律法规规定在指定媒介上刊登《上市交易公告书》。

 风险提示:

 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 华宝兴业基金管理有限公司

 2015年6月12日

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