公告送出日期:2015年6月9日
1 公告基本信息
基金名称 | 泰达宏利货币市场基金 |
基金简称 | 泰达宏利货币 |
基金主代码 | 162206 |
基金管理人名称 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
公告依据 | 《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - |
暂停大额申购起始日 | 2015年6月10日 |
暂停转换转入起始日 | - |
暂停大额转换转入起始日 | 2015年6月10日 |
暂停赎回起始日 | - |
暂停转换转出起始日 | - |
暂停定期定额投资起始日 | - |
限制申购金额(单位:人民币元) | 30,000,000.00 |
限制转换转入金额(单位:人民币元) | 30,000,000.00 |
暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据《泰达宏利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2015年6月10日起暂停本基金的大额申购、大额转换入及大额定期定额投资业务的公告。 |
下属分级基金的基金简称 | 泰达宏利货币A | 泰达宏利货币B |
下属分级基金的交易代码 | 162206 | 000700 |
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) | 是 | 是 |
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元) | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
注:1、限制大额定期定额申购金额为:3000万元(不含3000万),暂停起始日为2015年6月10日。
2、本基金恢复大额申购、大额定期定额申购、大额转换转入业务的具体时间将另行公告。
2 其他需要提示的事项
1)自2015年6月10日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过3000万元(不含3000万)的申购、定期定额申购及转换转入业务申请。
2) 在本基金暂停大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入业务期间,本基金的转换转出业务和赎回业务等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。
3) 本公司客户服务热线:400-698-8888或010-66555662;本公司网站:www.mfcteda.com。
4)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年6月9日
泰达宏利基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票
估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年6月8日起对旗下基金所持有的北信源(股票代码:300352)采用“指数收益法”予以估值。在北信源复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
泰达宏利基金管理有限公司
2015年6月9日