公告送出日期:2015年5月27日
1.公告基本信息
基金名称 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 万家双引擎灵活配置混合 |
基金主代码 | 519183 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2008-06-28 |
基金管理人名称 | 万家基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规、《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
恢复大额申购、转换转入、定期定额投资金额起始日 | 2015年5月27日 |
暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 为满足广大投资者的需求 |
2.其他需要提示的事项
1、为满足广大投资者的需求,本基金管理人决定从2015年5月27日起取消对本基金单日单个基金账户单笔或多笔累计金额100万元以上的申购(包括日常申购和定期定额申购)、转换转入申请的限制。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800,或95538转6)或通过本公司网站(www.wjasset.com)咨询相关信息。
3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年5月27日
万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“模塑科技”、“奥瑞金”股票估值方法变更的提示性
公 告
根据“模塑科技”(股票代码000700)发布的停牌公告,该股票自 2015年4月15日起停牌。根据“奥瑞金”(股票代码002701)发布的停牌公告,该股票自 2015年5月14日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2015年5月26日起对旗下基金所持有的“模塑科技”、“奥瑞金”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2015年5月27日