关于景顺长城基金管理有限公司旗下基金
持有的长期停牌股票估值方法变更的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号),自2008年9月16日起,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本公司旗下基金持有的长期停牌股票等估值日没有市价的投资品种,且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,采用指数收益法调整最近交易市价,确定公允价值。
经与托管行协商一致,自2015年5月25日起,本公司对旗下基金所持有的长期停牌股票金龙机电(证券代码:300032)、广晟有色(证券代码:600259)适用指数收益法进行估值,待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一五年五月二十六日
关于景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年5月26日
1.公告基本信息
基金名称 | 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 景顺长城领先回报混合 |
基金主代码 | 001362 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年5月25日 |
基金管理人名称 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证监会证监许可【2015】903号 |
基金募集期间 | 自2015年5月19日
至2015年5月21日止 |
验资机构名称 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年5月25日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 1,792 |
募集期间净认购金额(单位:元) | 212,011,471.49 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 12,456.29 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 212,011,471.49 |
利息结转的份额 | 12,456.29 |
合计 | 212,023,927.78 |
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 (单位:份) | 0 |
占基金总份额比例 | 0 |
其他需要说明的事项 | 无 |
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | 1,007.01 |
占基金总份额比例 | 0.0005% |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年5月25日 |
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
2、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话4008888606和网站www.igwfmc.com查询交易确认状况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
关于景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资
基金联接基金新增兴业银行为销售机构的公告
根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业银行股份有限公司(以下简称“兴业银行”)签署的代理销售协议,自2015年5月26日起,新增兴业银行销售景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:001361)。现将相关情况公告如下:
一、销售机构信息
名称:兴业银行股份有限公司
注册地址:福州市湖东路154号中山大厦
法定代表人:高建平
电话:(0591)87844211
联系人:陈丹
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、兴业银行股份有限公司
客户服务电话:95561
网址:www.cib.com.cn
2、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688
网址:www.igwfmc.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一五年五月二十六日
关于景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资
基金联接基金新增中金公司为销售机构的公告
根据景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)签署的代理销售协议,自2015年5月26日起,新增中金公司销售景顺长城中证TMT 150交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”,基金代码:001361)。现将相关情况公告如下:
一、销售机构信息
名称:中国国际金融有限公司
注册(办公)地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
客户服务电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
二、投资者可通过以下途径咨询有关详情
1、中国国际金融有限公司
客户服务电话:400 910 1166
网址:www.cicc.com.cn
2、景顺长城基金管理有限公司
客户服务电话:400 8888 606、0755-82370688
网址:www.igwfmc.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
二○一五年五月二十六日