关于嘉实稳健混合基金经理变更的公告
公告送出日期:2015年5月23日
1 公告基本信息
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2 离任基金经理的相关信息
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嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“贵人鸟”恢复收盘价估值的
公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月21日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“贵人鸟”股票(代码:603555)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月22日起对旗下证券投资基金持有的“贵人鸟”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月23日
嘉实基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“金螳螂”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月12日《苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司关于重大事项停牌的公告》,“金螳螂”股票自2015年5月12日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月22日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“金螳螂”股票(代码:002081)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月23日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“利亚德”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年5月11日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“利亚德”股票(代码:300296)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月22日起对旗下证券投资基金持有的“利亚德”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月23日
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“宜华健康”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月14日《宜华健康医疗股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》,“宜华健康”股票自2015年4月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月22日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“宜华健康”股票(代码:000150)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年5月23日