办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　联系电话：010-63081000

　客户服务电话：400-800-8899

　传真：010-63080978

　网址：www.cindasc.com

　(109) 兴业证券

　注册地址：福州市湖东路268号

　办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层

　法定代表人：兰荣

　联系人：夏中苏

　联系电话：0591-38281963

　客户服务电话：95562

　网址：www.xyzq.com.cn

　(110) 银河证券

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　法定代表人：陈有安

　联系人：宋明

　联系电话：010-66568450

　客户服务电话：4008-888-8888

　传真：010-66568990

　网址：www.chinastock.com.cn

　(111) 招商证券

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　法定代表人：宫少林

　联系人：林生迎

　联系电话：0755-82943666

　客户服务电话：95565、400-8888-111

　传真：0755-82943636

　网址：www.newone.com.cn

　(112) 中航证券

　注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

　法定代表人：王宜四

　联系人：戴蕾

　联系电话：0791-86768681

　客户服务电话：400-8866-567

　传真：0791-86770178

　网址：www.avicsec.com

　(113) 中金公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层

　法定代表人：丁学东

　联系人：杨涵宇

　联系电话：010-65051166

　网址：www.cicc.com.cn

　(114) 中山证券

　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　法定代表人：吴永良

　联系人：罗艺琳

　客户服务电话：4001022011

　网址：www.zszq.com.cn

　(115) 浙商证券

　注册地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座

　办公地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7

　法定代表人：吴承根

　联系人：陆云

　联系电话：021-64318677

　客户服务电话：0571967777

　传真：021-64713759

　网址：www.stocke.com.cn

　(116) 中天证券

　注册地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

　办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲

　法定代表人：马功勋

　联系人：王力华

　电话：024-23280810

　传真：024-23280834

　客户服务电话：4006180315

　公司网站：http://www.stockren.com/

　(117) 中投证券

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　联系电话：0755-82023442

　客户服务电话：400-600-8008、95532

　传真：0755-82026539

　网址：www.china-invs.cn

　(118) 中信建投证券

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　开放式基金咨询电话：95587

　开放式基金业务传真：010-65182261

　网址：www.csc108.com

　(119) 中信证券

　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：顾凌

　联系电话：010-60838888

　传真：010-60833739

　客户服务电话：95548

　网址：www.cs.ecitic.com

　(120) 中信证券（浙江）

　注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

　办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

　法定代表人：沈强

　联系人：王佳苗

　联系电话：0571－86609015

　客户服务电话：95548

　传真：0571-85783771

　网址：www.bigsun.com.cn

　(121) 中信证券（山东）

　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　联系电话：0532-85022326

　客户服务电话：95548

　传真：0532-85022605

　网址：www.citicssd.com

　(122) 中银国际证券

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层

　法定代表人：许刚

　联系人: 王炜哲

　开放式基金咨询电话：400-620-8888

　开放式基金业务传真：021-50372474

　网址：www.bocichina.com

　(123) 中原证券

　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　联系人：程月艳 范春艳

　联系电话：0371-69099882

　联系传真：0371-65585899

　客户服务电话：0371-967218、400-813-9666

　网址：www.ccnew.com

　(124) 创金启富

　注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

　法定代表人：梁蓉

　联系人：张旭

　电话：010-66154828

　传真：010-88067526

　客户服务电话：400-6262-818

　公司网站：www.5irich.com

　(125) 泛华普益

　注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　办公地址： 四川省成都市锦江区下东大街216号喜年广场A座1502室

　法定代表人：于海锋

　联系人：邓鹏

　联系电话：028-86745400

　客户服务电话：4008-588-588

　传真：028-82000996-805

　公司网址：www.pyfund.cn

　(126) 海银基金销售

　注册地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元

　办公地址：上海市浦东新区东方路1217号16楼海银基金销售有限公司

　法定代表人：刘惠

　联系人：刘艳妮

　电话：021-80133827

　传真：021-80133413

　客户服务电话：400-808-1016

　公司网站：www.fundhaiyin.com

　(127) 好买基金

　注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　联系人：张茹

　联系电话：021-20613600

　客户服务电话：400-700-9665

　传真：021-68596916

　网址：www.ehowbuy.com

　(128) 和讯信息

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：于杨

　电话：021-20835779

　传真：021-20835879

　客户服务电话：400-920-0022

　公司网站：http://licaike.hexun.com/

　(129) 恒天明泽

　注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层

　法定代表人：梁越

　联系人：马鹏程

　电话：010-57756074

　传真：010-57756199

　客户服务电话：4008-980-618

　公司网站： www.chtfund.com

　(130) 金观诚

　注册地址：浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

　办公地址：杭州拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）

　法定代表人：陆彬彬

　联系人：邓秀男

　电话：0571-88337734

　传真：0571-88337968

　客户服务电话：4000680058

　公司网站：http://www.jincheng-fund.com/

　(131) 久富财富

　注册地址：上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室

　办公地址： 上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室

　法定代表人： 赵惠蓉

　联系人： 徐金华

　电话：021-68685825

　传真：021-68682297

　客户服务电话：400-021-9898

　公司网站： www.jfcta.com

　(132) 诺亚正行

　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

　办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼

　法定代表人：汪静波

　联系人：方成

　电话：021-38600735

　传真：021-38509777

　客户服务电话：400-821-5399

　公司网站：www.noah-fund.com

　(133) 钱景财富

　注册地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

　办公地址：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO大厦1幢9层1008-1012

　法定代表人：赵荣春

　联系人：魏争

　电话：010-57418829

　传真：010-57569671

　客户服务电话：400-893-6885

　公司网站：www.qianjing.com www.niuji.net

　(134) 上海长量

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：单丙烨

　电话：021-20691832

　传真：021-20691861

　客服电话：400-820-2899

　公司网站：www.erichfund.com

　(135) 深圳新兰德

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京西城区金融大街35号C栋9层

　法定代表人：杨懿

　联系人：张燕

　电话：010-58325388

　传真：010-58325282

　客户服务电话：400-166-1188

　公司网站： http://8.jrj.com.cn

　(136) 晟视天下

　注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

　办公地址： 北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　法定代表人： 蒋煜

　联系人：徐长征、周超

　电话：01058170943、010-58170953

　传真：01058170800

　客户服务电话：4008188866

　公司网站： www.shengshiview.com

　(137) 数米基金

　注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：徐昳绯

　联系电话：021-60897840

　客户服务电话：4000-766-123

　传真：0571-26697013

　网址：http://www.fund123.cn/

　(138) 天天基金

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼

　法定代表人：其实

　联系人：潘世友

　联系电话：021-54509998

　客户服务电话：400-1818-188

　传真：021-64385308

　网址：www.1234567.com.cn

　(139) 同花顺

　注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

　办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼

　法定代表人：凌顺平

　联系人：吴强

　联系电话：0571-88911818

　客户服务电话：4008-773-772

　传真：0571-86800423

　网址：www.5ifund.com

　(140) 万银财富

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201

　办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座3201

　法定代表人：王斐

　联系人：张莉

　电话：010-59393923

　传真：010-59393074

　客服电话：400-081-6655

　公司网站： http://www.wy-fund.com

　(141) 一路财富

　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208

　法定代表人：吴雪秀

　联系人：刘栋栋

　电话：010-88312877

　传真：010-88312099

　客户服务电话：400-001-1566

　公司网站：www.yilucaifu.com

　(142) 宜投基金销售

　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

　办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405

　法定代表人：王清照

　联系人：刘勇

　电话：0755-88607645

　传真：0755-88603185

　客户服务电话：4008-955-811

　公司网站：www.ucffund.com

　(143) 宜信普泽

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址： 北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

　法定代表人： 沈伟桦

　联系人： 程刚

　电话：010-52855713

　传真：010-85894285

　客户服务电话：400-6099-200

　公司网站：www.yixinfund.com

　(144) 增财基金

　注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

　法定代表人：罗细安

　联系人：史丽丽

　电话：010-67000988

　传真：010-67000988-6000

　客户服务电话：400-001-8811

　公司网站：www.zcvc.com.cn

　(145) 展恒基金

　注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

　办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　法定代表人：闫振杰

　联系人：翟飞飞

　联系电话：010-62020088

　客户服务电话：400-888-6661

　传真：010-62020355

　网址： www.myfund.com

　(146) 中国国际期货

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　法定代表人：王兵

　联系人：孟夏

　电话：010-59539861

　传真：010-59539806

　客户服务电话：95162

　公司网站：http://www.cifco.net/

　(147) 中期资产

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层

　法定代表人：路瑶

　联系人：侯英建

　电话：010-65807865

　传真：010-65807864

　客户服务电话：010-65087609

　公司网站： www.cifcofund.com

　(148) 中信建投期货

　注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

　办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼

　法定代表人：彭文德

　联系人：刘芸

　电话：023-86769637

　传真：023-86769629

　客户服务电话：400-8877-780

　公司网站：www.cfc108.com

　(149) 众禄基金

　注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

　法定代表人： 薛峰

　联系人：童彩平

　电话：0755-33227950

　传真：0755-33227951

　客户服务电话：4006-788-887

　公司网站： www.zlfund.cn www.jjmmw.com

　（二）基金注册登记机构

　基金注册登记机构：易方达基金管理有限公司

　注册地址：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室

　办公地址：广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼

　法定代表人：叶俊英

　电话：4008818088

　传真：020-38799249

　联系人：余贤高

　（三）律师事务所和经办律师

　名称：北京市天元律师事务所

　住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层

　负责人：王立华

　联系电话：（010）88092188

　传真：（010）88092150

　联系人：王立华

　经办律师：陈华、杨科

　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　主要经营场所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

　执行事务合伙人：Ng Albert Kong Ping ?吴港平

　电话：010-58153000

　传真：010-85188298

　经办注册会计师：昌华、熊姝英

　联系人：许建辉

　四、基金的名称

　本基金名称：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金

　五、基金的类型

　本基金类型：契约型开放式

　六、基金的投资目标

　本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。

　七、基金的投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金的投资比例范围为：股票资产占基金资产的30%—80%；基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

　八、基金的投资策略

　1..资产配置策略

　本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。

　在资产配置中，本基金主要考虑（1）宏观经济因素，包括GDP增长率及其构成、CPI、市场利率水平变化、货币政策等，以判断经济周期对市场的影响；（2）微观经济因素，包括各行业主要企业的盈利变化情况及其盈利预期；（3）市场因素，包括股票及债券市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化；（4）政策因素，与证券市场密切相关的各种政策出台对市场的影响等。

　2..股票投资策略

　本基金应用“易方达价值股评价模型”，通过价值股评价指标，包括市净率、预期市销率、预期市盈率等指标，从公司的备选库中筛选出价值股评价指标位居前2/3的公司进入本基金的备选库。如果由于股价、企业的收入及收益预期、价值股评价指标的排名情况发生较大变化，基金持有的股票已不在本基金的备选库中，基金需在半年内进行调整。

　本基金通过行业研究、上市公司调研、财务报表分析、国内外同业比较等方法，从本基金备选库中选择估值有可能改善的价值型股票作为投资对象，主要包括以下几类股票：

　（1）.即将走出行业周期低谷的股票：对于处于行业周期低谷的股票，市场往往十分悲观，股价可能出现超跌。本基金将加强对行业的前瞻性研究，在行业盈利改善前，选择具有行业核心竞争力的低估值公司进行投资。公司的利润率是判断公司核心竞争力高低的重要指标，本基金还将从公司的管理团队的领导能力、生产技术水平及设备先进性、营销战略及市场占有率、创新能力等方面，对公司竞争能力的持续性进行评估。

　（2）.隐蔽资产类股票：公司的资产负债表没有准确反映公司拥有资产的实际价值，包括公司持有的股权、土地矿产等自然资源、专利权、特许经营权、税收结转等，而且市场也没有对企业的实际价值给予正确评估。本基金将通过深入的研究，采取市价法、重置成本法等，正确评估公司的资产价值，同时分析企业出售资产或被其他企业收购的可能性，选择企业基本面良好并且公司价值有可能被重估的股票进行投资。

　（3）.成长性被低估的股票：公司生产经营情况发生了较大变化，但市场仍按历史成长率对公司进行估值。随着公司财务报表的公布，公司股价将回到其合理的水平。

　（4）.从困境中复苏类股票：公司经营面临困境，而且公司正在采取措施努力改变现状，包括大股东股权转让、进行资产重组及收购兼并、变更管理层、变更主业等，但是公司股价并没有反映出这些有利的变化。

　（5）.防御类股票：主要包括企业收益稳定、现金流充裕、股息回报率较高、市盈率较低的股票。当经济处于衰退中或市场处于熊市中，此类股票往往为投资者所青睐。

　本基金将根据宏观经济、市场环境、企业经营效益以及股票预测收益率的变化，构造股票组合，并持续地进行组合的调整，争取风险调整后收益的最大化。

　3..固定收益品种的投资策略

　（1）固定收益品种的配置策略

　a.平均久期配置

　本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数、汇率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等）进行分析，预测未来的利率趋势，判断固定收益市场对上述变量和政策的反应，并据此积极调整组合的平均久期，以提高投资组合的总体投资收益。

　b.期限结构配置

　本基金对固定收益市场收益率期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限结构配置策略，配置各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的目的。

　c.类属配置

　本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定固定收益类属配置策略，以获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。

　d.信用类债券投资

　本基金投资于信用状况良好的信用类债券。在此基础上，分析各品种的信用溢价，选择信用风险较低和溢价较高的品种进行投资。

　（2）固定收益品种的选择

　在固定收益组合平均久期、期限结构、类属配置和信用风险管理的基础上，本基金对影响个别债券定价的主要因素，包括流动性、局部供求、信用风险、票息、税赋、含权等因素进行分析，选择具有良好投资价值的固定收益品种进行投资。

　随着国内固定收益市场的发展，更多固定收益新品种和新交易形式将增加投资盈利模式。本基金会密切跟踪市场动态变化，选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。

　4..衍生产品投资策略

　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。

　本基金将关注国内金融衍生产品的推出情况，如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具，本基金将制定与本基金投资目标的相适应的投资策略，在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上，谨慎地进行投资。

　九、基金的业绩比较基准

　沪深300价值指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

　十、基金的风险收益特征

　本基金是混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

　十一、基金的投资组合报告（未经审计）

　本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同的规定，复核了本报告的内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告有关数据的期间为2014年10月1日至2014年12月31日。

　1．报告期末基金资产组合情况

　■

　2．报告期末按行业分类的股票投资组合

　■

　3．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　■

　4．报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未投资国债期货。

　11. 投资组合报告附注

　（1） 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　（2） 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　（3） 其他各项资产构成

　■

　（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　■

　十二、基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　自封转开后的2008年10月9日《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效以来（截至2014年12月31日）的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

　■

　十三、费用概览

　（一）与基金运作有关的费用

　1.基金费用的种类

　（1）.基金管理人的管理费；

　（2）.基金托管人的托管费；

　（3）.基金的证券交易费用；

　（4）.信息披露费用；

　（5）.基金份额持有人大会费用；

　（6）.会计师费和律师费；

　（7）.基金银行汇划费用；

　（8）.按照国家有关规定和基金合同约定可以列入的其他费用。

　上述费用从基金财产中支付。

　本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　2.基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　（1）.基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×1.5%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

　（2）.基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的2.5％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×2.5％。÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，于次月首日起15个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

　上述“1.基金费用的种类”中第（3）－（8）项费用，由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，从基金财产中支付。

　3.不列入基金费用的项目

　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　4.基金费用的调整

　基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前在至少一种指定媒体上刊登公告。

　（二）与基金销售有关的费用

　1..申购费

　（1）申购费率：

　本基金对通过本公司直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差

　别的申购费率。

　特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业

　年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

　通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率为：

　■

　其他投资者申购本基金的申购费率为：

　■

　（2）申购费的收取方式和用途

　在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

　申购费用由申购基金份额的基金投资人承担，不列入基金财产，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　（3）申购份额的计算

　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）

　申购费用＝申购金额－净申购金额

　申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值

　申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，各计算结果均以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　2..赎回费

　（1）赎回费率：

　■

　注：对于投资者在基金退市前持有的原科汇基金份额，持有期限自集中申购最后一日的次一工作日起开始计算。对于集中申购所得的基金份额，持有期限自集中申购结束后注册登记机构确认登记之日起计算。

　（2）赎回费的收取和用途

　本基金的赎回费由赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，所收赎回费总额的25%归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　（3）赎回金额的计算

　本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，其中：

　赎回总额=赎回数量(T日基金份额资产净值

　赎回费用=赎回总额(赎回费率

　赎回金额=赎回总额(赎回费用

　赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

　3..转换费率

　目前，基金管理人已开通了本基金与旗下部分开放式基金之间的转换业务，具体实施办法和转换费率详见相关公告。基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成，其中赎回费用按照基金合同、更新的招募说明书及最新的相关公告约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。

　4..投资者通过本公司网上交易系统（www.efunds.com.cn）进行申购、赎回和转换的交易费率，请具体参照我公司网站上的相关说明。

　5..基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整上述费率。上述费率如发生变更，基金管理人应最迟于新的费率实施前2日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　6..基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定交易方式（如网上交易、电话交易、手机交易等）或特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动。

　十四、对招募说明书更新部分的说明

　本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对2014年11月21日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

　1..在“三、基金管理人”部分，更新了“（二）主要人员情况”部分的内容。

　2..在“四、基金托管人”部分，根据最新资料进行了更新。

　3..在“五、相关服务机构”部分，更新了基金份额销售机构信息和经办注册会计师信息。

　4..在“九、基金份额的申购、赎回”和“十八、基金的费用与税收” 部分，更新了部分表述。

　5..在“十、基金转换”部分，更新了部分内容。

　6..在“十三、基金的投资”部分，补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。

　7..在“十四、基金的业绩”部分，更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。

　8..在“二十六、其他应披露事项”部分，根据相关公告的内容进行了更新。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　关于调整易方达上证50指数分级证券投资基金

　基础份额的场内申购费率的公告

　为提升投资者的投资体验,根据《易方达上证50指数分级证券投资基金基金合同》及《易方达上证50指数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定，易方达基金管理有限公司（“基金管理人”）决定自2015年5月27日起，对旗下易方达上证50指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基础份额的场内申购费率进行调整。具体调整方案如下：

　基础份额的原场内申购费率

　■

　调整后基础份额的场内申购费率

　■

　重要提示

　1. 本基金基础份额的场外申购费率不进行调整。

　2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　a) 客户服务电话：400-881-8088

　b) 网址：www.efunds.com.cn

　3. 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于易方达新丝路灵活配置混合型

　证券投资基金参与南洋商业银行认购费率优惠活动的公告

　为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南洋商业银行（中国）有限公司(以下简称“南洋商业银行”)协商一致，易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：001373）参与南洋商业银行的认购费率优惠活动。

　现将有关事项公告如下：

　一、认购费率优惠方案

　2015年5月25日至2015年5月29日投资者通过南洋商业银行网银认购本基金，享有如下优惠：原认购费率高于0.6%的，基金认购费率按6折优惠，即实收认购费率＝原认购费率×0.6，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原认购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原认购费率执行。

　二、 重要提示

　1. 本基金的原认购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。本费率优惠活动仅适用于南洋商业银行网银渠道，通过南洋商业银行柜面认购的按原认购费率执行。认购费率优惠方案若有变动，本公司或南洋商业银行将另行公告。

　2.本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　3.本优惠活动的规则以南洋商业银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1. 南洋商业银行

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道800号

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道800号

　法定代表人：和广北

　联系人：王列海

　电话：021-38566500

　传真：021-38566400

　客户服务电话：8008302066，4008302066

　公司网站： http://www.ncbchina.cn/cn/index.html

　2. 易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于

　增加易方达生物科技指数分级证券投资基金场外销售机构的公告

　根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司及申万宏源证券有限公司签署的销售协议，本公司自2015年5月22日起增加上述销售机构为易方达生物科技指数分级证券投资基金（基金代码：161122）的场外销售机构。

　特别提示：2015年5月18日至2015年5月29日为易方达生物科技指数分级证券投资基金的认购期。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　1. 杭州银行股份有限公司

　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　法定代表人：吴太普

　联系人：严峻

　联系电话：0571-85108195

　客户服务电话：400-888-8508、0571-96523

　传真：0571-85106576

　网址：www.hzbank.com.cn

　2. 海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　联系电话：021-23219000

　客户服务电话：95553、400-8888-001

　传真：021-23219100

　网址：www.htsec.com

　3. 华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　法定代表人：吴万善

　联系人：庞晓芸

　联系电话：0755-82492193

　传真：0755-82492962

　网址：www.htsc.com.cn

　4. 平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：谢永林

　联系人：吴琼

　联系电话：0755-22621866

　客户服务电话：95511-8

　传真：0755-82400862

　网址：http://www.pingan.com

　5. 申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　法定代表人：李季

　联系人：李巍

　联系电话：010-88085858

　客户服务电话：400-800-0562

　传真：010-88085195

　网址：www.hysec.com

　6. 申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　联系人：曹晔

　联系电话：021-33389888

　客户服务电话：95523、4008895523

　传真：021-33388224

　网址：www.swhysc.com

　7.易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于增加

　易方达银行指数分级证券投资基金场外销售机构的公告

　根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司及申万宏源证券有限公司签署的销售协议，本公司自2015年5月22日起增加上述销售机构为易方达银行指数分级证券投资基金（基金代码：161121）的场外销售机构。

　特别提示：2015年5月18日至2015年5月29日为易方达银行指数分级证券投资基金的认购期。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　1. 杭州银行股份有限公司

　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　法定代表人：吴太普

　联系人：严峻

　联系电话：0571-85108195

　客户服务电话：400-888-8508、0571-96523

　传真：0571-85106576

　网址：www.hzbank.com.cn

　2. 上海银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　法定代表人：范一飞

　联系人：汤征程

　联系电话：021-68475521

　开放式基金咨询电话：95594

　开放式基金业务传真：021-68476111

　网址：www.bankofshanghai.com

　3. 海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　联系电话：021-23219000

　客户服务电话：95553、400-8888-001

　传真：021-23219100

　网址：www.htsec.com

　4. 平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：谢永林

　联系人：吴琼

　联系电话：0755-22621866

　客户服务电话：95511-8

　传真：0755-82400862

　网址：http://www.pingan.com

　5. 申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　法定代表人：李季

　联系人：李巍

　联系电话：010-88085858

　客户服务电话：400-800-0562

　传真：010-88085195

　网址：www.hysec.com

　6. 申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　联系人：曹晔

　联系电话：021-33389888

　客户服务电话：95523、4008895523

　传真：021-33388224

　网址：www.swhysc.com

　7.易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于易方达新丝路灵活配置混合型证券

　投资基金参与南海农商银行认购费率优惠活动的公告

　为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“南海农商银行”)协商一致，易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：001373）参与南海农商银行的认购费率优惠活动。

　现将有关事项公告如下：

　一、认购费率优惠方案

　2015年5月25日至2015年5月29日投资者通过南海农商银行认购本基金，享有如下优惠：基金认购费率按8折优惠，即实收认购费率＝原认购费率×0.8，原认购费率为固定费用的，则按原认购费率执行。

　二、 重要提示

　1. 本基金的原认购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。认购费率优惠方案若有变动，本公司或南海农商银行将另行公告。

　2.本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　3.本优惠活动的规则以南海农商银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1. 南海农商银行

　注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　办公地址：广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北26号

　法定代表人：李宜心

　联系人：吴泳施

　电话：0757-86369512

　传真：0757-86250627

　客户服务电话：96138

　公司网站：www.nanhaibank.com

　2. 易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于易方达新丝路灵活配置混合型

　证券投资基金参与泉州银行认购费率优惠活动的公告

　为满足广大投资者的理财需求，经易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与泉州银行股份有限公司(以下简称“泉州银行”)协商一致，易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：001373）参与泉州银行的认购费率优惠活动。

　现将有关事项公告如下：

　一、认购费率优惠方案

　2015年5月25日至2015年5月29日投资者通过泉州银行认购本基金，享有如下优惠：原认购费率高于0.6%的，基金认购费率按4折优惠，即实收认购费率＝原认购费率×0.4，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原认购费率低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的，则按原认购费率执行。

　二、 重要提示

　1. 本基金的原认购费率参见基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。认购费率优惠方案若有变动，本公司或泉州银行将另行公告。

　2.本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

　3.本优惠活动的规则以泉州银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。

　三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

　1. 泉州银行

　注册地址：泉州市云鹿路3号

　办公地址：泉州市云鹿路3号

　法定代表人：傅子能

　联系人：董培姗

　电话：0595-22551071

　传真：0595-22505215

　客户服务电话：4008896312

　公司网站： www.qzccbank.com

　2. 易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日

　易方达基金管理有限公司关于

　增加易方达并购重组指数分级证券投资基金场外销售机构的公告

　根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与杭州银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司及申万宏源证券有限公司签署的销售协议，本公司自2015年5月22日起增加上述销售机构为易方达并购重组指数分级证券投资基金（基金代码：161123）的场外销售机构。

　特别提示：2015年5月18日至2015年5月29日为易方达并购重组指数分级证券投资基金的认购期。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　1. 杭州银行股份有限公司

　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　法定代表人：吴太普

　联系人：严峻

　联系电话：0571-85108195

　客户服务电话：400-888-8508、0571-96523

　传真：0571-85106576

　网址：www.hzbank.com.cn

　2. 海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市广东路689号

　办公地址：上海市广东路689号

　法定代表人：王开国

　联系人：金芸、李笑鸣

　联系电话：021-23219000

　客户服务电话：95553、400-8888-001

　传真：021-23219100

　网址：www.htsec.com

　3. 华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

　法定代表人：吴万善

　联系人：庞晓芸

　联系电话：0755-82492193

　传真：0755-82492962

　网址：www.htsc.com.cn

　4. 平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

　法定代表人：谢永林

　联系人：吴琼

　联系电话：0755-22621866

　客户服务电话：95511-8

　传真：0755-82400862

　网址：http://www.pingan.com

　5. 申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　法定代表人：李季

　联系人：李巍

　联系电话：010-88085858

　客户服务电话：400-800-0562

　传真：010-88085195

　网址：www.hysec.com

　6. 申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　联系人：曹晔

　联系电话：021-33389888

　客户服务电话：95523、4008895523

　传真：021-33388224

　网址：www.swhysc.com

　7.易方达基金管理有限公司

　客户服务电话：400-881-8088

　网址：www.efunds.com.cn

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　易方达基金管理有限公司

　2015年5月22日