关于嘉实货币市场基金收益支付的公告

　（2015年第5号）

　公告送出日期：2015年5月20日

　1公告基本信息

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　2与收益支付相关的其他信息

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　3其他需要提示的事项

　（1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于2015年5月20日直接计入其基金账户，2015年5月21日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎回。

　（2）2015年5月20日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。

　（3）2015年5月20日，投资者全部赎回其持有的基金份额：若本次收益分配结转的基金份额低于1000份，基金管理人将自动计算其累计收益并与赎回款一起以现金形式支付；若本次收益分配结转的基金份额高于或等于1000份，则该收益结转的基金份额无法同时赎回，其可赎回起始日为2015年5月21日。

　（4）通常情况下，本基金的收益支付方式为按日支付，对于目前暂不支持按日支付的销售机构，仍保留每月20日集中支付的方式。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。

　（5）咨询办法

　嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。

　代销机构：中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、光大银行、中国民生银行、中国邮政储蓄银行、北京银行、华夏银行、上海银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农村商业银行、北京农村商业银行、青岛银行、徽商银行、浙商银行、东莞银行、杭州银行、南京银行、临商银行、温州银行、汉口银行、江苏银行、渤海银行、深圳农村商业银行、洛阳银行、乌鲁木齐市商业银行、烟台银行、哈尔滨银行、浙江稠州商业银行、东莞农村商业银行、天津银行、河北银行、包商银行、杭州联合银行、广州农商行、苏州银行、龙湾农商银行、吉林银行、瑞丰银行、南海农商行、锦州银行、重庆农商行、江南农商行、嘉实财富、好买基金、万银财富、数米基金、上海天天基金、上海长量、和讯信息科技、同花顺、展恒基金、深圳腾元、宜信普泽、众禄基金、中信证券、国泰君安证券、海通证券、申银万国证券、银河证券、国都证券?、中信建投证券、兴业证券?、国盛证券?、东方证券、平安证券、招商证券、财富证券?、东吴证券?、中信证券（山东）、山西证券?、南京证券、民生证券、渤海证券、光大证券、浙商证券、国信证券?、安信证券、长城证券、东北证券?、华泰证券、广发证券、长江证券、国海证券?、国元证券、华西证券、德邦证券、湘财证券、东海证券?、中航证券?、宏源证券?、世纪证券?、西部证券、国联证券?、金元证券、中信证券（浙江）、中银国际证券、恒泰证券?、广州证券、新时代证券、上海证券、中原证券、华龙证券、万联证券、东莞证券、大同证券、齐鲁证券、国金证券、财通证券、第一创业证券、中投证券、瑞银证券、华鑫证券、中山证券、中国国际金融有限公司、天相投资顾问有限公司、中国民族证券、长城国瑞证券、江海证券、爱建证券、华宝证券、方正证券、英大证券、西南证券、日信证券、华福证券、信达证券、东兴证券、华融证券、上海华信证券、华安证券、宏信证券、天风证券。

　嘉实基金管理有限公司

　关于旗下基金持有的“浩丰科技”股票估值

　调整的公告

　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年4月23日《北京浩丰创源科技股份有限公司重大事项停牌公告》，“浩丰科技”股票自2015年4月24日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月18日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金(QDII)持有的“浩丰科技”股票(代码：300419)采用“指数收益法”予以估值。

　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

　特此公告。 

　嘉实基金管理有限公司

　2015年5月20日

　嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“京新药业”股票估值调整的公告

　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年4月16日《浙江京新药业股份有限公司重大事项停牌公告》，“京新药业”股票自2015年4月16日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月19日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“京新药业”股票(代码：002020)采用“指数收益法”予以估值。

　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

　特此公告。 

　嘉实基金管理有限公司

　2015年5月20日

　嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“万达院线”股票估值调整的公告

　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年5月13日《万达电影院线股份有限公司重大事项停牌公告》，“万达院线”股票自2015年5月13日下午开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月19日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“万达院线”股票(代码：002739)采用“指数收益法”予以估值。

　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

　特此公告。 

　嘉实基金管理有限公司

　2015年5月20日

　嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“网宿科技”股票估值调整的公告

　根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年5月12日《网宿科技股份有限公司关于筹划重大事项的停牌公告》，“网宿科技”股票自2015年5月13日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年5月19日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“网宿科技”股票(代码：300017)采用“指数收益法”予以估值。

　投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

　特此公告。 

　嘉实基金管理有限公司

　2015年5月20日