证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-040

　海欣食品股份有限公司关于使用部分

　闲置募集资金用于现金管理的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“海欣食品”）于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过1亿元（人民币，币种下同）的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。同时，公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。具体内容详见2015年5月9日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金用于现金管理的公告》。

　根据上述决议，公司于近日与中国光大股份有限公司福州分行签署了《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，金额为3,000万元。具体情况如下：

　一、 理财产品主要内容

　1、 产品名称：阳光理财“定活宝”（机构）

　2、产品类型：本金保护型理财产品

　3、产品投资范围：本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具，包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中，银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%，新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%，投资境外市场债券类产品不超过10%，投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%，进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%。

　4、购买理财产品金额：3,000万元

　5、投资周期：1-365天

　6、收益：本理财产品收益扣除相关费用后，投资人预期年化收益率为：

　持有期限在1-7天的收益率为4.00%；

　持有期限在7-14天（含7天）的收益率为4.20%；

　持有期限在14-30天（含14天）的收益率为4.30%；

　持有期限在30-60天（含30天）的收益率为4.70%；

　持有期限在60-90天（含60天）的收益率为4.80%；

　持有期限在90-365天（含90天及365天）的收益率为4.90%；

　7、交易日：2015年5月15日

　8、预期收益起始日：2015年5月15日

　9、收益支付方式：在产品到期日一次性支付。在不发生本产品所提示的风险的情况下，银行将在产品到期日24:00前将收益以现金分红形式与本金一并划转到投资人指定账户。

　10、资金来源：公司闲置募集资金

　11、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司没有关联关系

　12、风险揭示

　12.1、信用风险：本产品涉及所投资债券、准债券等金融资产发行人、担保人的信用风险，若因本产品所投资的金融资产的信用状况恶化，导致资产出现减值，致使本产品到期时投资实际获得的分配资金不足该产品按照对应期限和对应年收益率计算所应获得的收益金额，光大银行将按照投资实际收益情况，并以资产变现实际收到的资金为限支付投资人收益，投资人将自行承担由此而导致的理财收益延迟收回乃至损失的风险。

　风险防范措施：本理财产品管理团队将严格按照本产品投资范围和投资限制进行操作，同时密切关注相关债务人信用状况，并根据债务人信用等级的调整及时调整投资组合，尽量减小信用风险。

　12.2、利率风险：如果在理财期内，市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

　风险防范措施：本理财产品期限固定，收益率不随市场利率调整而变化，遇市场利率上调，本产品内在价值可能相对降低，建议投资人在对自身收益目标、财务结构和市场利率走势进行慎重评估后谨慎购买。

　12.3、流动性风险：投资人在本产品的最低持有时间和暂停赎回日没有提前终止或赎回权，这将导致投资人在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。

　风险防范措施：本理财产品期限固定，建议投资人对自身在本产品投资期限内的流动性需求（特别是大额支出）进行慎重评估后谨慎购买。

　12.4、政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。

　风险防范措施：本理财产品投资管理团队将密切关注国家金融政策的变化，以保障投资人的利益。

　12.5、管理风险：由于受客观经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的受托资金遭受损失。

　风险防范措施：为防范管理风险，本理财产品管理团队选取项目时将严格按照本产品规定执行，严格按照中国银行业监督管理委员会和中国光大银行的相关政策执行。

　12.6、信息传递风险：中国光大银行将按照本产品说明书中规定的信息披露方式向投资人公示本产品的各类信息和重大事件，投资人需及时查询了解。若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

　12.7、其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益及本金降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行，进而影响理财产品的资金安全。

　二、风险控制措施

　针对投资风险，公司拟采取措施如下：

　1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部负责每月定期向董事会提交理财产品投资项目的累计报告表，列明该月及累计的投资总额及其他投资情况。

　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　4、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。如出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露，提示风险，并披露为确保资金安全所采取的风险控制措施。

　三、对公司日常经营的影响

　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

　2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　经公司于2014年4月25日召开的第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2014年4月26日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。截至目前，公司根据前述决议用于现金管理的闲置募集资金余额为6,450万元，用于现金管理的自有资金余额为2,500万元。

　经公司于2015年5月8日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，董事会和监事会同意公司使用不超过1亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。相关公告刊登在2015年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。截至目前，公司根据签署决议用于现金管理的闲置募集资金余额为3,000万元（即本笔），用于现金管理的自有资金余额为0元。

　综上，公司用于现金管理的闲置募集资金余额总计为9,450万元，用于现金管理的自有资金余额为2,500万元。

　五、备查文件

　1、公司与中国光大股份有限公司福州分行签署的《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年5月15日

　证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2015-041

　海欣食品股份有限公司关于收到深圳证券

　交易所2014年年报问询函的回复公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所《关于对海欣食品股份有限公司2014年年报的问询函》（中小板年报问询函【2015】第63号），函中就公司2014年年报审查过程中发现的问题要求公司进行回复。

　公司已按照相关要求向深圳证券交易所做出了回复，现公告如下：

　1、你公司2014年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）1,839万元，同比下滑45.51%，一季度净利润为亏损372万元；此外，你公司报告期内收购嘉兴松村食品有限公司，切入中高端鱼肉制品市场。请结合行业情况，同行业可比公司说明：（1）业绩大幅下滑的原因、经营环境是否发生变化；（2）截至目前，高端产品鱼极销售、盈利贡献情况及是否达到预计效益。

　公司说明：

　2013年以来，公司所处的速冻调理制品行业由高速增长期进入洗牌期，伴随着行业众多企业的产能急剧扩张，市场竞争日趋激烈，终端市场价格战、促销战此起彼伏。同行业可比上市公司中，公司选取三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”）与本公司2014年度和2013年度财务数据进行对比，如下表：

　单位：万元

　■

　如上表所示，2014年度相比2013年度三全食品营业收入增速明显下降，营业利润和净利润也于近两年大幅下滑，管理费用和销售费用大幅增长。

　本公司业绩大幅下滑的原因：

　2014年度公司营业收入同比上年增长13.36%，主要系收购嘉兴松村食品有限公司（现更名为浙江鱼极食品有限公司，以下简称“浙江鱼极”），其从2014年4月纳入合并报表范围而增加收入5,296万元，以及东山募投项目投产后产能逐步释放等影响。

　2014年度净利润为1,839万元，同比下滑45.51%，主要系期间费用增长较快所致，2014年期间费用合计23,242.12万元，比2013年增加4,039.22万元，同比增长21.03%，增速高于营业收入的增长速度，具体分析如下：

　A. 2014年销售费用合计17,572.50万元，比2013年增加1,665.30万元，同比增长10.47%，其中销售员工薪酬增长473.89万元，商超费用增加670.84万元，主要系公司加大促销力度和产品搭赠活动导致相关费用增长；

　B. 2014年管理费用合计5,795.56万元，比2013年增加1,596.02万元，同比增长38.00%，其中职工薪酬增加了542.82万元，总部、东山、舟山、嘉兴车间改造项目导致维修费及场所修缮费同比增加307.26万元，业务招待费同比增加115.72万元，咨询服务费同比增加170.82万元；

　C. 2014年财务费用合计-125.95万元，同比2014年增加777.90万元。

　此外，2014年度资产减值损失403.26万元，同比上年68.39万元，增加334.87万元，增幅489.65%，主要是应收账款计提坏账准备增加、核销应收款坏账损失268万元所致；2014年度固定资产报废损失269万元等导致营业外支出同比上年增加303万元。

　上述原因导致了2014年公司净利润较2013年出现了较大幅度的下滑。

　2015年第一季度净利润为亏损372.90万元，主要是公司为应对行业竞争长期持续低价促销导致销售收入相比上年同期减少1553.18万元，同时公司对鱼极品牌商超渠道扩展以及央视广告费用投入增加所致。

　截至目前，高端产品鱼极销售、盈利贡献情况及是否达到预计效益：

　浙江鱼极从2014年4月纳入合并报表，2014年4月至2014年12月该项目经济效益累计盈利1,287万元，与项目预期利润目标633万元相比，净利润超预期完成。截至目前，浙江鱼极经济效益情况具体如下表：

　单位：万元

　■

　基于前期的推广，公司高端产品鱼极系列产品，不但进一步提升了澳门豆捞等全国连锁餐饮的销售份额，并完成了沃尔玛、家乐福、新华都、乐购、永辉、欧尚等大型连锁商超的铺货推广，为后期旺季的产品销售提升奠定了更加扎实基础。

　2、报告期内，你公司出资4,700万元认购上海猫诚电子商务有限公司（以下简称“上海猫诚”）40%股权用于补充传统销售渠道，并积极探索运用“互联网+”创新商业模式。请说明目前投资上海猫诚的进展情况，并结合行业情况，说明公司积极运用互联网的可行性，目前资金投入、人员配置情况及是否充分考虑了相关风险。

　公司说明：

　投资上海猫诚进展情况：公司于2015年3月6日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金进行对外投资的议案》，公司董事会、监事会同意公司使用4,400万元超募资金采用受让部分股权并增资的方式取得上海猫诚电子商务有限公司40%股权，并使用超募资金支付相关中介费用95万元，合计使用超募资金4,495万元。交易完成后，上海猫诚的注册资本由1200万元，变更为1666.67万元。2015年3月27日，上海猫诚已完成相关工商变更登记手续，并领取了新的营业执照。目前，上海猫诚运营正常，近期正在筹划股份制改革。

　公司积极运用互联网的可行性、相关资源配置及存在的风险：

　可行性和必要性：在“互联网+”的时代背景下，企业的品牌构建及运营模式都发生了重大变化；从行业看，传统渠道运营模式下的同质低价竞争正在大幅侵蚀着公司的经营效益。因此，公司只有主动适应经济新常态，积极借助互联网这项工具改造自身品牌、信息、渠道和运营，方能够在严峻的竞争环境中保持突出的竞争优势。基于前述背景，公司在2015年报规划中，将“探索实施互联网+”定位为业务升级转型的突破口，并参股上海猫诚食品电商平台为契机，进一步构建完善企业自身的信息通讯、物流仓储、交易技术、人才团队、互联网金融等商业基础平台，继续寻找具有新思路、新模式的互联网公司或平台进行并购与产业合作，最终建立海欣鱼极垂直互联网营销平台。

　资源配置：目前公司在互联网战略升级的资源配置仍然相当有限，初步完成的工作主要有：1）公司在2014年初成立了负责冷冻鱼制品“鱼极”品牌产品销售电子商务部门，开设了淘宝天猫、京东、一号店等电商平台；2）2015年初参股投资了具有垂直平台概念、并定位于常温休闲食品电商上海猫诚食品电商平台；3）今年以来，公司规划投入三百余万元打造“300万鱼粉机构”，通过百度贴吧、微信平台、腾讯视频等手段，扩大鱼极品牌影响力，加强粉丝对品牌的黏性；4）基于未来业务提升的准备，公司已招募了具备互联网知名企业任职经历的专业人才若干名。

　存在风险：1、“鱼极”等冷冻鱼制品的线上销售受制于冷藏技术和高比例物流配送费用，线上销售额在公司整体产品销售规模中的占比仍然极其有限。

　2、上海猫诚食品目前仍处于亏损期，渠道融合与互补在近半年的整合中仍未产生实际效益。

　3、线上营销虽然带来一定的品牌溢价，但短期投入金额较大且并没有带来明显的产品销售增长。

　4、公司现有人才专业结构仍侧重于食品行业且是传统模式下的运营，在互联网快速发展的背景下，互联网人才团队的搭建和成长速度也将严重影响产业的转型和延伸布局。

　5、公司可调用资金较少，而互联网+的前期投入相当大且但期内很难带来大的经济效益；未来如果不能保证持续、大额的投入可能会影响前期投入效果甚至致使项目达不到预期。

　3、你公司募项目进展较缓慢，且募投项目“鱼糜及其制品技术研发中心”频繁变更。请说明截至目前募投项目进展情况，可行性是否发生重大变化。

　公司说明：

　截至2015年4月30日，公司募投项目进展情况：

　单位：万元

　■

　如上表，公司“新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目”和“浙江鱼极收购及扩产技改项目”均已投产，目前正进行验收结案工作。

　“鱼糜及其制品技术研发中心”项目公司于2014年3月和2015年3月分别进行了一次变更，新变更的项目建设内容围绕公司高端产品战略及电商、大客户业务的推进，目前该项目正在抓紧实施中，预计2015年三季度将完成。

　营销网络项目设计于2009年，现因行业竞争状况、行销方式和消费者购物习惯发生较大变化，公司计划对该项目实施终止，项目结余资金将用于新项目。因目前新项目正在积极物色中，该项目目前尚未启动终止程序。

　4、报告期内，你公司总经理、副总经理、财务总监均出现了变动。请说明上述人员离职原因、对公司的影响及是否采取了相应措施来稳定管理团队。

　公司说明：

　如公司《2014年年度报告》所述，公司2014年度内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因如下：

　■

　上述人员离职前，已与公司相关人员做好工作交接，不会对公司生产经营产生影响。

　公司在《2014年年度报告》中“对公司未来发展展望”章节中提出“加快构建新型利益分配机制，借助资本市场激励工具，保持员工激情支持员工创新，使员工分享公司业绩成长带来的喜悦”，基于上述规划，公司在稳定管理团队方面主要采取了以下措施：

　（1）优化授权机制并完善绩效考核机制，导入合伙制等新型利润分配机制，让能力强、有事业心的员工获得更具竞争力的薪酬福利；

　（2）考虑采用多种形式员工激励手段，将高管和核心员工的收益与公司发展预期绑定，让高管和核心员工分享公司未来成长的利益，激发高管及核心员工的积极性；

　（3）强化员工职业规划，加强企业文化宣导和职业技能培训，实现员工与企业的共同成长。

　特此公告。

　海欣食品股份有限公司董事会

　2015年5月15日