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2015年05月13日 星期三 上一期  下一期
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国投瑞银双债增利债券型
证券投资基金分红公告

国投瑞银双债增利债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2015年5月13日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银双债增利债券型证券投资基金
基金简称国投瑞银双债债券
基金主代码161216
基金合同生效日2011年03月29日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等
收益分配基准日2015年4月30日
有关年度分红次数的说明2015年度第5次
下属分级基金的基金简称国投瑞银双债债券A国投瑞银双债债券C
下属分级基金的交易代码161216161221
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元 )1.0551.060
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元 )6,276,570.231,836,014.87
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)3,138,285.12918,007.44
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.150.15

注:

1、本基金包括A、C两类份额。A类份额场内简称:双债A。投资者可通过场外或场内两种方式对本基金A 类份额进行申购和赎回,C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。

2、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年5月15日
除息日2015年5月18日(场内)2015年5月15日(场外)
现金红利发放日2015年5月20日(场内)2015年5月19日(场外)
分红对象权益登记日在注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2015年5月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2015年5月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2015年5月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益分派期间(2015年5月13日至2015年5月15日)暂停本基金跨系统转托管业务。

(2)本公告发布之日(2015年5月13日)上午本基金在深交所停牌一小时。

(3)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(4)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2015年5月18日开始重新计算。

(5)基金收益分配方式为现金和红利再投资两种方式。投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金红利;登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(6)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年5月14日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(7)咨询办法:

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银中高等级债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2015年5月13日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
基金简称国投瑞银中高等级债券
基金主代码000069
基金合同生效日2013年05月14日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日2015年4月30日
有关年度分红次数的说明2015年度第5次
下属分级基金的基金简称国投瑞银中高等级债券A国投瑞银中高等级债券C
下属分级基金的交易代码000069000070
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:元)1.0961.094
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)3,955,531.411,707,813.80
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)1,977,765.71853,906.90
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.10.1

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05 元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日2015年5月15日
除息日2015年5月15日
现金红利发放日2015年5月19日
分红对象权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明对于选择红利再投资方式的投资者,将以2015年5月15日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2015年5月18日对红利再投资的基金份额进行确认。2015年5月19日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

(3)按照相关业务规则规定,红利再投资部分的份额持有期将自2015年5月18日开始重新计算。

(4)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2015年5月14日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。

(5)咨询办法:

①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。

③向本基金的各销售网点查询。

国投瑞银基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,自2015年5月12日起,国投瑞银基金管理有限公司(简称本公司)以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金持有的因特殊事项而停牌且潜在估值调整对前一估值日基金资产净值的影响在0.25%以上的股票科陆电子(证券代码002121)采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2015年5月13日

国投瑞银增利宝货币市场基金

调整大额申购(转换转入、定期定额投资)业务限制公 告

公告送出日期:2015年5月13日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银增利宝货币市场基金
基金简称国投瑞银增利宝货币
基金主代码000868
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
调整相关业务的起始日、金额及原因说明调整大额申购限制起始日2015年5月14日
调整大额转换转入限制起始日2015年5月14日
调整大额定期定额投资限制起始日2015年5月14日
限制申购金额(单位:万元)2000
限制转换转入金额(单位:万元 )2000
限制定期定额投资金额(单位:万元)2000
调整大额申购(转换转入、定期定额投资)限制的原因说明维护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称国投瑞银增利宝货币A国投瑞银增利宝货币B
下属分级基金的交易代码000868000869
该分级基金是否调整大额申购(转换转入、定期定额投资)限制

注:以上限制金额均不含2000万元。

2 其他需要提示的事项

(1)本次公告调整大额申购(转换转入、定期定额投资)限制相关事项仅适用于国投瑞银增利宝货币A类份额。

(2)本基金5月14日起调整大额申购(转换转入、定期定额投资)限制期间单个基金账户A类份额当日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过2000万元。

(3)本基金5月14日起调整单个基金账户A类份额累计持有的基金份额上限为5000万份(该限额针对投资人发起的申购、转换转入、定期定额投资;因收益结转增加份额等情形除外)。

(4)敬请投资者做好交易安排。详询请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金恢复申购(转换转入、定期定额投资)及暂停大额申购

(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2015年5月13日

1 公告基本信息

基金名称国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国投瑞银新机遇混合
基金主代码000556
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
恢复相关业务的日期及原因说明恢复申购日2015年5月15日
恢复转换转入日2015年5月15日
恢复定期定额投资日2015年5月15日
恢复申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明为维护现有基金份额持有人利益
暂停相关业务的起始日及原因说明暂停大额申购起始日2015年5月16日
暂停大额转换转入起始日2015年5月16日
暂停大额定期定额投资起始日2015年5月16日
限制申购金额(单位:元)10,000.00
限制转换入金额(单位:元)10,000.00
限制定期定额金额(单位:元)10,000.00
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明为维护现有基金份额持有人利益
下属分级基金的基金简称国投瑞银新机遇混合A国投瑞银新机遇混合C
下属分级基金的交易代码000556000557
该分级基金是否恢复(转换转入、定期定额投资)及暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)

2 其他需要提示的事项

(1)本基金于2015年3月31日公告并从2015年4月3日起暂停本基金10000元以上金额的申购、转换转入、定期定额投资申请。本次公告定于2015年5月15日恢复本基金所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请业务,并从2015年5月16日起暂停本基金10000元以上金额的申购、转换转入、定期定额投资申请。

(2)本基金于2015年5月16日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间单个账户每一开放日申购、转换转入、定期定额投资累计不得超过10000元 (A级和C级份额合并计算)。

(3)本基金取消或调整2015年5月16日起的暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。

(4)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。

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