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2015年05月12日 星期二 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)2015年5月14日
暂停申购赎回业务的公告
嘉实基金管理有限公司

 公告送出日期:2015年5月12日

 1 公告基本信息

 ■

 2 其他需要提示的事项

 2015年5月15日起(含15日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“国脉科技”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月14日《国脉科技股份有限公司重大事项停牌公告》,“国脉科技”股票自2015年4月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“国脉科技”股票(代码:002093)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“华策影视”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月11日《浙江华策影视股份有限公司停牌公告》,“华策影视”股票自2015年5月11日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“华策影视”股票(代码:300133)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“聚光科技”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月20日《聚光科技(杭州)股份有限公司关于公司筹划重大事项停牌公告》,“聚光科技”股票自2015年4月20日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“聚光科技”股票(代码:300203)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司关于

 旗下基金持有的“昆仑万维”股票估值调整的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月4日《北京昆仑万维科技股份有限公司重大事项停牌的公告》,“昆仑万维”股票自2015年5月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“昆仑万维”股票(代码:300418)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“利亚德”股票估值调整的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月7日《利亚德光电股份有限公司关于重大事项停牌公告》,“利亚德”股票自2015年5月8日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“利亚德”股票(代码:300296)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“三特索道”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年1月15日《武汉三特索道集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“三特索道”股票自2015年1月15日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“三特索道”股票(代码:002159)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“顺网科技”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月8日《杭州顺网科技股份有限公司重大事项继续停牌的公告》,“顺网科技”股票自2015年5月5日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“顺网科技”股票(代码:300113)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年5月12日

 嘉实基金管理有限公司

 关于旗下基金持有的“卫士通”股票估值调整的公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月8日《成都卫士通信息产业股份有限公司重大事项停牌公告》,“卫士通”股票自2015年5月8日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5月11日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“卫士通”股票(代码:002268)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

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