因本公司基金经理吴圣涛先生出国归来,自2015年5月11日起谢治宇先生不再代吴圣涛先生履行兴全商业模式优选股票型基金经理职责,吴圣涛先生继续履行兴全商业模式优选股票型基金和兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金职责。
特此公告
兴业全球基金管理有限公司
2015年5月11日
兴全货币市场证券投资基金
收益支付公告(2015年第5号)
公告送出日期:2015年5月11日
1 公告基本信息
■
2 与收益支付相关的其他信息
■
注:1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年5月11日赎回本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年5月12日)起不享受本基金的分配权益;投资者于2015年5月11日申购本基金的基金份额将于下一工作日(即2015年5月12日)起享受本基金的分配权益。
2、本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况,将另行公告。
3 其他需要提示的事项
(1)兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn。
(2)兴业全球基金管理有限公司客户服务中心电话:021-38824536;400-678-0099。
(3)本基金销售机构:兴业全球基金管理有限公司直销中心、兴业银行、建设银行、招商银行、交通银行、民生银行、宁波银行、邮储银行、光大银行、中信银行、华夏银行、深发展银行、渤海银行、重庆银行、昆山农村商业银行、兴业证券、海通证券、国泰君安证券、中信建投证券、中银国际证券、光大证券、中国银河证券、广发证券、山西证券、招商证券、德邦证券、东方证券、国海证券、湘财证券、国元证券、联合证券、长江证券、江南证券、申万证券、渤海证券、瑞银证券、华泰联合证券、华福证券、齐鲁证券、安信证券、爱建证券、国信证券、华融证券、中信证券、中信证券(浙江)、中信万通证券、国都证券、联讯证券、天相投顾、众禄基金销售、好买基金销售、数米基金销售等。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年5月11日