本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年4月29日，桂林莱茵生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高公司募集资金的使用效率，在确保公司非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买商业银行发行的保本型理财产品、协议存款、结构性存款等安全性高、流动性好的产品，额度不超过人民币17,000万元，期限不超过12个月。上述额度包含以闲置募集资金暂时补充流动资金的10,000万元，该笔资金购买的相关理财产品期限不超过3个月，到期后将用于归还公司一笔将于2015年8月份到期的利率较高的借款。另外7,000万元额度，公司董事会授权管理层根据募集资金使用计划，灵活管理产品组合和产品期限，并授权董事长在上述额度内负责签署相关协议文件，授权期限不超过12个月。

　独立董事、监事会、保荐机构均对该事项发表了明确的同意意见。

　详细内容见2015年5月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以部分闲置募集资金进行现金管理的的公告》。

　根据上述会议决议，近日，公司就现金管理的具体方式与桂林银行股份有限公司（以下简称“桂林银行”）、广西临桂农村商业银行股份有限公司（以下简称“临桂农商行”）及兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）分别签订了相关协议，具体内容如下：

　一、协议存款

　1、产品名称：桂林银行人民币单位协议存款。

　2、存款金额：10,000万元1笔，2,000万元1笔，合计12,000万元。

　3、协议年利率：5%。

　4、计息起始日：2015年4月30日。

　5、存款期限：90天。

　6、资金来源：其中10,000万元来源为闲置募集资金暂时补充流动资金，另外2,000万元为闲置募集资金。

　7、其他事项说明：截至2014年底，公司持有桂林银行1.46%的股份，不构成关联关系。

　二、保本理财产品

　1、产品名称：兴业银行“天天万利宝人民币”理财产品。

　2、期次款数：2015年第13期银银平台专属E款（保本）。

　3、产品类型：保本浮动型。

　4、认购资金总额：5000万

　5、产品期限：35天。

　6、成立日：2015年5月8日。

　7、到期日：2015年6月12日。

　8、兑付日：2015年6月12日。

　9、年化参考收益率：4.25%。

　10、销售管理费率：0.40%。

　11、资金来源：公司暂时闲置募集资金。

　12、其他事项说明：公司通过临桂农商行购买其授权代理销售的兴业银行“天天万利宝人民币”理财产品，公司与临桂农商行、兴业银行均不存在关联关系。

　三、对公司的影响

　公司对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，与募集资金投资项目的实施计划没有抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过进行适度的现金管理，能获得一定的收益，本次现金管理预计增加公司收益约168.72万元。

　四、其他情况说明

　本次现金管理事项在董事会审议通过的授权范围内。上述协议存款及理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司保证当募集资金投资项目需要资金时，公司将减少进行现金管理的金额以满足项目需求。

　截至2015年5月5日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为17,000万元，占公司最近一年经审计总资产的11.33%。

　五、备查文件

　1、协议存款合同。

　2、理财产品协议书及理财产品要素表。

　特此公告

　桂林莱茵生物科技股份有限公司董事会

　二〇一五年五月五日