(上接A32版)
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6、金茂矿业下属企业情况
截至本报告书摘要签署日，金茂矿业下属企业情况如下：
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7、金茂矿业或其主要管理人员最近五年内受过行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
8、金茂矿业或其董事、监事、高级管理人员最近五年诚信情况
金茂矿业及金茂矿业董事、高级管理人员在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
（五）王志强基本情况
1、王志强基本情况
姓名：王志强
性别：男
国籍：中国
身份证号码：37062219660414****
住所：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村
通讯地址：山东省烟台市芝罘区环山路3号润利大厦1703室
联系方式：0535-6882555
是否取得其他国家或者地区的居留权：取得加拿大居留权
2、最近三年的职业和职务及与任职单位的产权关系
2011年以来，王志强所从事职业、职务及与任职单位的产权关系具体如下：
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3、王志强控制的核心企业及关联企业情况
（1）金茂矿业
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”。
（2）金奥冶炼
详见本节之“（四）金茂矿业基本情况”之“6、金茂矿业下属企业情况”。
4、王志强最近五年内受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况
王志强在最近五年内，未受过与证券市场相关的行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，亦未曾涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
5、王志强最近五年诚信情况
王志强在最近五年内诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或受到过证券交易所公开谴责的情况。
二、募集配套资金认购对象基本情况
（一）山东省国有资产投资控股有限公司
1、基本概况
公司名称：山东省国有资产投资控股有限公司
注册地址：山东省济南市历下区燕子山西路40-1号
办公地址：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座
企业类型： 有限责任公司（国有独资）
法定代表人： 李广庆
注册资本：45亿元
营业执照注册号：370000018010027
税务登记证号码：370102163073167
经营范围：省国资委授权的国有产权经营管理及不良资产处置；产业项目的投资与管理；资产管理及资本运营；托管经营；投资咨询。
成立日期：2005年11月17日
2、主要业务发展状况
山东省国投2013年、2014年度营业收入分别为1,600,460.89万元和2,054,309.44万元，净利润分别为78,977.91万元和100,109.34万元。
3、主要财务数据
山东省国投最近两年合并报表的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据为合并口径，并且经审计。
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，山东省国投股权结构如下：
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5、 与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山东省国投与上市公司不存在关联关系。
（二）前海开源基金管理有限公司
1、基本概况
公司名称： 前海开源基金管理有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房
办公地址： 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
企业类型： 有限责任公司
法定代表人： 王兆华
注册资本： 人民币1.5亿元
营业执照注册号：440301106857410
税务登记证号码：440300061444721
经营范围： 基金募集，基金销售，特定客户资产管理，资产管理和中国证监会许可的其他业务。
成立日期：2013年1月23日
2、主要业务发展状况
前海开源2013年及2014年度营业收入分别为568.55万元和8,346.059万元，净利润分别为-1,861.81万元和419.13万元。
3、主要财务数据
前海开源最近两年财务报表的主要财务数据如下：
单位：万元
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注：以上数据为合并口径，且经审计
4、股权控制关系
截至2014年6月30日，前海开源股权结构如下：
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5、 与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，前海开源与上市公司不存在关联关系。
（三）山金金控资本管理有限公司
1、基本概况
公司名称： 山金金控资本管理有限公司
注册地址： 上海市黄浦区九江路769号1805室
办公地址： 上海市浦东新区东方路12号
企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）
法定代表人： 李国红
注册资本： 人民币壹拾伍亿元
营业执照注册号：310000000115732
税务登记证号码：310101057612956
经营范围：股权投资基金，股权投资基金管理，实业投资，贵金属、有色金属领域内的投资，贵金属销售、回购，货物与技术的进出口业务，资产管理，企业管理，投资管理，财务咨询（除代理记账），投资咨询。
成立日期： 2012年11月14日
2、主要业务发展状况
山金金控2013及2014年度营业收入分别为408,847.65万元和1,518,482.76万元，净利润分别为1,883.68万元和8,972.594万元。
3、主要财务数据
山金金控最近两年合并报表的主要财务数据如下：
单位：万元
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4、股权控制关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控的公司股权结构如下：
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5、与上市公司的关联关系
截至本报告书摘要签署日，山金金控与上市公司属于同一实际控制人黄金集团。
（四）金茂矿业
详见本节“一、发行股份购买资产交易对方基本情况”之“（四）金茂矿业基本情况”。
（五）山东黄金第一期员工持股计划
为进一步落实党的十八届三中全会关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，进一步提高职工凝聚力和股份公司的市场竞争能力，山东黄金董事、监事、高管、部门负责人、所属企业领导、重要技术业务骨干人员等员工拟共同通过山东黄金第一期员工持股计划参与此次重组募集配套资金的认购，具体情况如下：
1、参与对象及确定标准
山东黄金第一期员工持股计划的参与对象为山东黄金的董事、监事、高级管理人员及其他员工。员工持股计划的参与对象系依据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确定。公司员工按照自愿参与、依法合规、风险自担、资金自筹的原则参加本次员工持股计划。
2、员工持股计划持有人情况
山东黄金第一期员工持股计划设立时的总份额为17,189.75万份，总金额为17,189.75万元，其中公司董事、监事和高级管理人员合计认购2,972.50万份，万份，即205.00万股，其认购份额约占员工持股计划总份额的17.29%。除公司董事、监事和高级管理人员外的参加员工持股计划的公司及下属相关单位员工合计认购不超过14,217.25万份，即980.50万股，合计认购份额占员工持股计划总份额比例约82.71%，具体情况如下：
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员工最终认购员工持股计划的金额以员工实际出资为准。单个员工所持员工持股计划份额对应的公司股份总数不超过公司本次重大资产重组及募集配套资金后股本总额的1%。
3、资金来源及股票来源
参与员工用于认购山东黄金第一期员工持股计划份额的款项来源于参与员工的合法薪酬及其他合法方式自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品。参与员工应依据山东黄金向主管部门申报及主管部门批准本次重大资产重组事项及山东黄金第一期员工持股计划的情况，并根据公司通知足额缴纳认购资金。已承诺参与员工持股计划但未按缴款时间足额缴款的，自动丧失认购员工持股计划的权利，并需承担其承诺的有关违约责任。
山东黄金第一期员工持股计划的股票来源为：山东黄金第一期员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的定向资产管理计划，该资产管理计划通过认购山东黄金本次交易募集配套资金所非公开发行的股票的方式持有上市公司股票。
4、员工持股计划的存续期及锁定期
山东黄金第一期员工持股计划的存续期为84个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。其中后48个月为资产管理计划项下山东黄金股票限售解禁后的减持期间。待资产管理计划项下山东黄金股票全部减持完毕时，资产管理计划终止。上市公司应当在员工持股计划届满前6个月公告到期资产管理计划持有的股票数量。
山东黄金第一期员工持股计划通过资产管理计划认购上市公司非公开发行股票的锁定期为36个月，自上市公司公告标的股票登记至资产管理计划名下时起算。
5、管理模式
山东黄金第一期员工持股计划委托给资产管理机构管理。
6、管理机构的选任
本员工持股计划拟委托中信证券股份有限公司作为本员工持股计划的管理机构，并与其签订资产管理合同。
截至本报告书摘要签署日，山东黄金第一期员工持股计划尚未正式成立。在本次重大资产重组报告书公告后，山东黄金董事会将根据中国证监会《指导意见》有关规定，提出员工持股计划草案并提交股东大会表决（如员工持股计划涉及相关董事、股东的，相关董事、股东将回避表决），且提交股东大会表决的日期不迟于山东黄金审议本次重大资产重组正式方案股东大会之日。
第四节 交易标的基本情况
一、标的资产基本情况
本次交易的标的资产为黄金集团、有色集团、黄金地勘、金茂矿业及王志强用于认购本公司本次发行股份的两家公司的股权与四宗黄金矿业权及相关资产与负债，具体包括归来庄公司70.65%股权、蓬莱矿业100%股权、东风探矿权、东风采矿权及相关资产与负债、新城探矿权、新立探矿权。
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上述标的资产具体情况如下：
（一）黄金集团所属标的资产
1、东风探矿权
东风探矿权基本情况如下表：
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2、东风采矿权及相关资产与负债
东风采矿权相关的资产与负债主要为东风矿区采选2,000吨/日工程截至2014年6月30日已经形成的固定资产、在建工程及相关负债。
为配合东风采矿权的开发利用，拟在东风矿区新建一座生产能力为2,000吨/日并具有较大发展潜能的现代化矿山，主要包含混合井、通风井、选矿厂、充填站、35kv变电站及配套设施等工程。
2010年7月15日，该项目已获得国家环保部出具的《关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2,000t/d工程环境影响报告书的批复》（环审[2010]200号）。
截至2014年6月30日，东风矿区采选工程已形成固定资产5,308.04万元，在建工程45,161.98万元，相关负债5,108.13万元。其中，应付账款4,464.66万元，应付职工薪酬7.36万元，应缴税费18.73万元，其他应付款617.38万元。应付账款主要为相关设备采购款（电缆、变压器、空压机、变电柜等）。
在2014年6月30日后，上述应付账款及其他应付款部分已经偿还。截至本报告书摘要签署日，针对上述应付账款和其他应付款中尚未偿还的部分发出的债权人同意函57份，合计金额2,692.82万元；累计收回52份，合计金额2,205.99万元，占总体金额的81.92%；未收回5份，合计金额486.83万元，占总体金额的18.08%。黄金集团已承诺，若未取得债权人同意函的债务无法顺利转让，将提前进行清偿。本次交易涉及的债务转移不会对本次交易构成实质性影响。
东风采矿权基本情况如下表：
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东风采矿权相关资产负债已经取得的立项、环保和用地批复如下表：
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东风探矿权、采矿权及相关资产负债的最近三年主要财务数据如下：
单位：元
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3、新城探矿权
新城探矿权基本情况如下表：
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4、黄金集团所属标的资产涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，黄金集团所属标的资产涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（二）黄金地勘所属标的资产
1、新立探矿权
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2、新立探矿权涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，新立探矿权涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
（三）有色集团所属标的资产
1、归来庄公司70.65%股权
（1）基本情况
公司名称：山东黄金归来庄矿业有限公司
住所：山东省临沂市平邑县地方镇
法定代表人：裴佃飞
注册资本：621,670,000元
公司性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：1994年8月27日
营业期限：1994年8月27日至 年 月 日
营业执照注册号：371326018004003
组织结构代码：72073417-6
税务登记证号：371326720734176
经营范围：黄金采、选、冶；黄金矿山旅游及地质公园旅游（需许可开采经营的，须凭开采许可证经营）。（依法需要批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据归来庄公司的工商登记，截至本报告书摘要签署日，有色集团持有归来庄公司70.65%股权；平邑县财政局代表平邑县政府持有归来庄公司29.35%股权。
（2）历史沿革
1）归来庄公司前身
归来庄公司前身为筹建于1992年4月的平邑归来庄金矿试验选厂，位于山东省平邑县地方镇，系由平邑县人民政府出资兴建的全民所有制企业，其后更名为山东省平邑归来庄金矿。
2）2009年改制为有限责任公司
2009年5月21日，经平邑县人民政府平政复字[2009]7号《关于同意平邑归来庄金矿改制为国有独资有限责任公司的批复》批准，归来庄金矿以2009年4月30日为基准日，将其净资产折合为实收资本，改制为山东黄金归来庄矿业有限公司，性质为国有独资有限责任公司。
2009年4月30日，北京天圆开资产评估有限公司出具天圆开评报字[2009]第104012号评估报告，根据评估结果，截至2009年4月30日，归来庄金矿所有者权益的评估价值为608,321,937.99元。
2009年5月28日，北京天圆全会计师事务所出具的天圆全验字[2009]第5号验资报告，确认归来庄金矿将截至2009年4月30日经评估的净资产608,321,937.99元折合为实收资本608,320,000.00元，余额1,937.99元计入资本公积。
2009年6月2日，归来庄公司完成工商变更登记并获得平邑县工商行政管理局核发的注册号为371326018004003的《企业法人营业执照》。此次改制完成后，平邑县财政局持有归来庄公司100%股权。
3）2009年股权转让、郑晓廷增资及转让
经山东省国资委鲁国资规划函[2009]63号《关于山东黄金集团有限公司收购平邑县归来庄矿业有限公司部分股权的批复》批准，2009年7月3日，平邑县财政局、黄金集团及郑晓廷签订《股权转让及增资扩股协议》及《补充协议》，将平邑县财政局持有的归来庄公司70%的股权以51,590万元的价格转让给黄金集团。股权转让完成后，郑晓廷以其拥有的专利权“一种全泥氰化锌粉置换与碳浆吸附串联提金方法”对归来庄公司增资1,335.00万元。该次增资已经北京天圆会计师事务所全于2009年8月16日出具的天圆全验字[2009]8号验资报告确认。本次增资完成后，归来庄公司的股权结构如下：
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根据前述《补充协议》，增资完成后，郑晓廷将其持有的归来庄公司0.74%股权按556万元的价格转让给黄金集团。此次转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
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2009年8月17日，归来庄公司完成了本次增资及转让的工商变更登记。本次增资转让完成后，归来庄公司注册资本变更为62,167万元。
4）2011年第一次股权转让
经山东省国资委鲁国资规划函[2011]6号《关于山东黄金集团有限公司对山东黄金有色矿业集团有限公司增资的批复》批准，黄金集团与有色集团签订股权转让协议，约定黄金集团以其持有的归来庄公司69.24%股权转让给有色集团，作为对有色集团的增资。
本次股权转让的价格，以中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2011）第153号资产评估报告对归来庄股东全部权益价值截至2011年9月30日的评估值142,886.03万元为基准，黄金集团以其持有归来庄公司的股权向有色集团增资75,000万元。
2011年4月8日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
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5）2011年第二次股权转让
2011年10月18日，郑晓廷与有色集团签署《股权转让协议》，约定郑晓廷将其持有归来庄公司1.41%的股权无偿转让给有色集团。
2011年12月5日，归来庄公司完成了本次股权转让的工商变更登记。本次股权转让完成后，归来庄公司的股权结构如下：
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（3）股权及控制结构
截至本报告书摘要签署之日，有色集团持有归来庄公司70.65%的股权，为归来庄公司控股股东，有色集团系黄金集团控股子公司，黄金集团为山东省国资委全资控股的国有企业，因此归来庄公司实际控制人为山东省国资委。
归来庄公司股权及控制结构具体如下：
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（4）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1）主要资产权属
①土地使用权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有的土地使用权情况如下：
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除上述土地用地外，归来庄公司旗下的地质公园旅游道路所覆盖用地系租用农村集体用地，具体情况如下：
2008年3月28日，平邑县铜石镇人民政府与平邑县铜石镇庞家村村民委员会签署《土地租赁协议》，向铜石镇庞家村租赁88.17亩土地，用于修建通向地质公园的旅游道路，土地租金由山东黄金归来庄矿业有限公司前身山东省平邑县归来庄金矿承担。归来庄金矿改制后，2011年9月7日，平邑县铜石镇人民政府与山东黄金归来庄矿业有限公司签署《土地租赁补充协议书》，约定由山东黄金归来庄矿业有限公司支付上述地质公园用地的土地租金。根据两份协议，目前土地租金尚余132.255万元应在2023年4月1日-2023年4月12日期间付清。
对于上述用地，平邑县铜石镇人民政府出具书面说明：“该道路用于归来庄金矿地质公园通行及旅游使用，位于山东黄金归来庄矿业有限公司生产经营的厂区之外，非山东黄金归来庄矿业有限公司的生产经营用地，不会对其当前及未来的生产经营产生任何影响。”
鉴于上述情况，有色集团已出具承诺和保证：“如因上述土地事项给上市公司正常的生产经营造成损失的，由有色集团全额承担。”
②房屋所有权情况
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除上述房屋外，归来庄公司存在部分房屋，合计面积约8,514平方米尚未办理房屋所有权证。除去其中已停用、计划拆除及非生产经营必须的房屋外，尚有5,127.66平方米的房屋尚需办理房屋所有权证：
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有色集团承诺于2016年6月30日前办理完毕上述房屋所有权证，并就未能按期办理完毕上述《房屋所有权证》而引致的山东黄金的损失对山东黄金进行等额现金补偿。
③矿业权情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司拥有一宗采矿权，基本情况如下：
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关于归来庄公司矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权具体情况”部分相关内容
④专利、商标
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2）对外担保情况
截至本报告书摘要出具之日，归来庄公司无对外担保情况。
3）主要负债情况
单位：元
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归来庄公司的负债主要为流动负债，近三年非流动负债并未发生重大变化。2013年较2012年流动负债增加20,058万元主要原因系应付股利增加了25,365万元。2014年较2013年流动负债减少15,342.37万元，主要原因系应付股利大幅减少。
（5）主营业务
1）主要产品用途
归来庄公司主要从事黄金采、选、冶的企业。截至本报告摘要书签署，归来庄公司的主要产品为黄金。归来庄公司在生产出合质金后，委托山东黄金矿业（莱州）有限公司精炼厂进行加工提纯后销售。
2）主要经营资质
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3）主要产品生产流程
归来庄公司的生产流程主要包括采矿和选矿两个部分。
①采矿方法及流程
归来庄公司目前采用上向水平进路式充填采矿法
凿岩→爆破→通风除尘→出矿→进路充填
②选矿方法及流程
归来庄公司目前采用“全泥氰化-炭浆吸附”提金工艺，主要流程如下：
a. 破碎流程
原矿经格筛预先筛分后通过颚式破碎机进行一段开路破碎，破碎产品粒度为160～0mm，破碎后物料经皮带运送至粉矿仓暂储。
b. 磨矿流程
磨矿采用“半自磨+球磨”的两段一闭路磨矿工艺流程。半自磨采用1台Φ5.5×3.5型半自磨机配套自返砂、圆筒筛开路磨矿，排矿粒度控制为6～0mm，磨矿产品自流到分级给矿泵泵池中，经渣浆泵送入2台Φ350×10旋流器组进行分级，旋流器沉砂自流入1台MQY4060溢流型球磨机再磨，磨矿产品返回渣浆泵池形成闭路循环，旋流器溢流自流进入浓密机进行浓缩。最终磨矿细度要求达到-0.074mm占95%。
c. 氰化炭浆吸附流程
旋流器溢流矿浆经浓密机脱水浓缩至浓度为35-40%，矿浆依次通过6段预先浸出、6段炭浆吸附后进入尾矿泵池。载金炭由炭吸附6#槽加入，逆流串炭，自炭吸附1#槽提送至冶炼室进行解吸冶炼。
d. 尾矿压滤流程
尾矿浆经渣浆泵扬送至尾矿库附近的压滤厂房，经一段压滤机脱水（滤饼含水≤18%）后，由皮带转运至尾矿干堆场内堆存，滤液经沉淀池沉淀之后自流返回选厂回水池循环利用，实现污水零排放。
4）主要经营采购模式
①采购模式
归来庄公司采购模式主要有定点采购模式、比价采购模式、招标采购模式。
定点采购模式：对于紧急采购、零星采购的物资，物资装备部从选择确定的定点供货商进行采购。定点供应商由物资装备部、使用部门共同进行考察、评审，选择定点供应商。
比价采购模式：采取比价采购模式下，采购员书面询价，物资装备部、物资需求部门参与物资采购比价评审，对供应商提供的价格、型号等进行评价，形成比价意见，将比价意见依次报送物资装备部部门经理、分管副总审批，选择确定供应商。
招标采购模式：招投标采购模式下，物资装备部按照招投标管理流程组织招投标，选择供应商。
②采购人员安排
设经理1名，副经理1名，采购员3名， 仓储主管1名，仓库班长1名，保管员10名。
③采购流程
归来庄公司严格把控采购流程的流程化及信息化，按计划申报、采购以有效审批，规避决策风险，依托供应链系统增加采购流程的信息透明度及信息共享，并对物资供应链实施进度查询、跟踪管理。
具体采购流程：物资需求部门通过供应链系统编报下月度物资需求计划，经部门经理、部门分管副总审批后，由物资装备部汇总平衡，汇总平衡后依据归来庄公司月度物资采购计划，依次经物资装备部经理、分管副总、总经理审批，根据总经理审批后的采购计划，每月6日前上报有色集团物资装备部审批。经有色集团审批同意后，有色集团物资装备部下发归来庄公司月度物资采购计划批复函，大型设备及金额较大的材料，有色集团统一招标或授权归来庄公司依照招投标管理办法自行采购。 物资装备部根据有色集团批复函组织物资采购工作，按照物资采购管理制度分别采用定点采购、比价采购、招投标采购等方式选择确定供应商。确定供应商后，签订购销合同，由法律部门出具法律意见书，依次经使用部门、经办部门、安环部、财务部、计划部、物资装备部、分管采购的财务副总、财务总监、总经理签批后实施采购。采购人员采购时根据审批后的请购单生成采购订单，根据采购订单进行采购，到货后据实验收，办理入库单。
5）主要产品产能及产量情况
归来庄公司的核心业务为黄金的开采及加工。截至本报告书摘要签署日，归来庄公司的选厂生产能力为2,000t/d。归来庄公司2013年黄金产量2,566.8公斤；2014年黄金产量2,148.8公斤。
6）主要产品的销售情况
①报告期内主要产品销售数量及销售收入（2013年—2014年）
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②报告期内前五名客户销售情况
归来庄矿业公司2013年12月至2014年12月主要产品销售客户为山金金控资本管理有限公司。
7）主要原材料、能源供应情况
①主要原材料供应情况：归来庄公司在采选工艺中使用的主要原材料有柴油、氰化钠、水泥、胶固粉、钢球、活性炭、衬板、尾砂、炸药、石灰、轮胎、轻轨等。归来庄公司根据供货情况会同使用单位对供货商评价，选择资质及信誉较好的供货商。柴油经招标，从中国石油泰安分公司等公司采购；水泥从平邑中联水泥有限公司采购；为降低成本采用尾砂充填，就近运输采购；钢球从泰山钢球厂采购。衬板从洛阳矿山机械洗选有限公司采购，该公司资质实力较为雄厚，特别是半自磨衬板产品质量，结合归来庄公司的情况，经不断改进提高，衬板使用寿命已高于国内同行业平均水平。特殊行业的炸药、氰化钠、等危化品，按照国家安全部门要求定点审批采购，从山东天宝化工爆破器材销售有限公司平邑分公司采购爆炸品炸药，从安徽安庆有限公司采购剧毒品氰化钠。
②能源供应情况：归来庄公司能源主要为电力、柴油、汽油电力年度用量约7,000万KWH，由平邑供电公司供电。柴油：为矿石及尾矿运输、服务车辆用，年度用量约1,000吨，通过招标采购。汽油：仅服务车辆使用，年度用量约30吨，通过招标采购。
8）安全生产及环保情况
①安全生产及环境保护情况
归来庄公司以“安全零工亡、环保零污染”为目标，强化安全生产主体责任，建立健全安全生产规章制度，加强安全教育培训，配备安全生产专职机构和专职安全管理人员，加强隐患排查治理，加大安全资金投入，不断进行科技创新，归来庄公司地下矿山、尾矿库、选矿厂均达到二级安全生产标准化，安全、环保、职业卫生“三同时”合法有效，确保公司健康、稳定、持续发展。
②环境保护情况
归来庄公司认真落实上级环境保护精神，加强选矿厂管理，优化生产工业，杜绝含氰液体跑、冒、滴、漏、渗等事故的发生，选矿含氰生产用水实行闭路循环使用，实现含氰废水零排放，并根据山东农业大学资源与环境学院编制的《水污染防治环境风险防范工程方案》，形成了“五级防护”措施，大大提高了环境风险事故的防范能力；投资893万元对尾矿库进行综合防渗治理，确保了库区地下水及周边环境不受影响；归来庄公司加强矿区绿化，积极实施矿山生态恢复，开展“三无”矿山绿色工程研究，建设生态绿色矿山，2008年荣获“中华宝钢环境奖”优秀奖，2010-2014年，归来庄公司先后被评为“国家级矿山公园”、“全国安全文化示范企业”、“国家级绿色矿山”、“全国矿山环境保护优秀企业”等荣誉称号。
归来庄公司能够遵守《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》等法律、法规，近三年来未因违反相关法律法规而受到安全生产主管部门及环境保护主管部门的处罚，无重大安全生产事故及重大环保事故。
归来庄公司2010年至2014年的安全专项投资8,000多万元，环保投资6,000多万元。未来计划投资5,000多万元进一步进行技术改造。
③安全生产及环境保护行业准入情况
截至本报告书摘要签署日，山东黄金归来庄矿业有限公司已经取得与生产经营中安全生产及环境保护相关的许可情况详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产基本情况”之“（三）有色集团所属标的资产”之“1、归来庄公司70.65%股权”之“（5）主营业务”之“2）主要经营资质”。
④安全环保合法合规经营情况
根据平邑县安全生产监督管理局出具的证明：“山东黄金归来庄矿业有限公司自本证明出具之日近三年，能够遵守国家及地方安全生产管理的法律、法规、规章、地方法规等规范性文件的规定，没有因违反有关安全生产管理法律、法规、规章、地方法规等规范性文件而受到安全生产主管部门处罚的情况，无重大安全生产事故”。
根据平邑县环境保护局出具的证明：“山东黄金归来庄矿业有限公司自本证明出具之日近三年，能够遵守国家及地方环境保护的法律、法规、规章、地方法规等规范性文件的规定，没有因违反有关环境保护法律、法规、规章、地方法规等规范性文件而受到环境保护主管部门处罚的情况，无重大环保事故”。
（6）主要财务数据
归来庄公司最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
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注：上述财务数据均经过审计。
2014年，归来庄公司净利润较上年减少2,040.65万元，同比下降17.51%。原因在于2013年4月以来黄金价格向下调整的幅度较大。同时2014年的黄金产量较2013年减少418公斤。
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2013年—2014年，归来庄公司通过提高管理水平降低了克金成本。其盈利下降主要同时受到金价下跌和黄金产量下降两个方面的影响。
2013年5月、2013年11月、2014年4月，归来庄公司分别向全体股东按股权比例分配现金股利28,596.82万元、27,975.15万元、6,838.37万元。
（7）下属子公司基本情况
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司无下属子公司。
（8）前十二个月内所进行的重大资产收购出售事项
归来庄公司2014年1月26日与山东地矿鲁南院就平邑县榆林地区金矿勘探探矿权转让及合作勘查签署了协议。
榆林地区金矿勘探探矿权紧邻归来庄公司金矿采矿权，勘查区面积约30平方公里，勘查区内已累计投入钻探工作量超过40,000米，总体勘查程度已经达到详查。榆林地区探矿权的未来开发可综合利用归来庄金矿现有的生产系统，将产生较好的协同效应，并将成为归来庄公司未来重要的后续接替资源。
该探矿权转让已于2014年11月14日完成，归来庄已获得榆林地区金矿勘探的如下探矿权证：
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（9）最近36个月内进行的增资和股权转让的相关作价及其评估
截至本报告书摘要签署之前36个月，归来庄公司不存在增资和股权转让相关作价及其评估。
（10）其他股东放弃优先购买权情况及公司章程关于股权转让的其他前置条件
2014年10月9日，归来庄公司股东平邑县财政局出具声明：“同意有色集团向山东黄金转让其所持有的归来庄公司70.65%的股权，并声明无条件放弃对转让出资所享有的优先受让权。”
归来庄公司的公司章程中不存在关于股权转让的其他前置条件。
（11）合法合规性说明
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况。
截至本报告书摘要签署日，有色集团及平邑县财政局拥有的归来庄公司的股权权属清晰、完整，不存在质押、权利担保或其它受限制的情形。
本次交易完成后，山东黄金将持有归来庄公司70.65%的股权，拥有归来庄公司的控股权。
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司不存在未决诉讼情况、不存在关联方非经营性资金占用情况、不存在为关联方提供担保情况、无涉及归来庄公司尚未执行完结的仲裁案件、且未因违反行政法规而受到重大行政处罚。
（12）归来庄公司涉及的立项、环保、行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批情形
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司涉及立项、环保、行业准入、规划、施工建设等有关报批情形的，已按照相关进度取得相应的许可证书和有关主管部门的批复文件。
截至本报告书摘要签署日，归来庄公司部分土地未取得相关权属证书，具体详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产基本情况”之“（三）有色集团所属标的资产”之“1、归来庄公司70.65%股权”之“（5）主营业务”。
2、蓬莱矿业51%股权
（1）基本情况
公司名称：山东黄金集团蓬莱矿业有限公司
住所：山东省蓬莱市大柳行镇东石硼村
法定代表人：朱日来
注册资本：5,000万元
公司性质：有限责任公司
成立时间：2003年8月1日
营业期限：2003年8月1日至2033年7月29日
营业执照注册号：370684228013745
组织机构代码：16520612-x
税务登记证号：7068416520612X
经营范围：金矿地下开采（齐家沟矿区，有效期至2015年11月3日；虎路线金矿区仅供筹建，有效期至2015年11月3日）。一般经营项目：矿石浮选（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据蓬莱矿业的工商登记，截至本报告书摘要签署日，有色集团持有蓬莱矿业51%股权；自然人王志强持有蓬莱矿业29%股权；金茂矿业持有蓬莱矿业20%股权。
（2）历史沿革
1）2003年蓬莱矿业成立
蓬莱矿业前身为1995年成立的蓬莱市虎路线黄金（集团）总公司河西金矿，系由蓬莱市虎路线黄金（集团）总公司出资设立的集体企业。1997年，蓬莱市虎路线黄金（集团）总公司河西金矿更名为蓬莱市河西金矿。
经蓬莱市经济体制改革领导小组《关于蓬莱市河西金矿实施改制的批复》（蓬经改字[2003]6号）批准，并经2003年3月6日召开的蓬莱市河西金矿职工代表大会讨论通过，蓬莱市河西金矿改制为有限责任公司，具体方式为：将蓬莱市河西金矿以整体形式出售给企业内部职工，设立新的有限责任公司承接原企业的债权、债务，接收原企业的全部职工。
2003年7月30日，山东正源和信会计师事务所出具鲁正验字[2003]4030号验资报告，确认截至2003年7月30日，蓬莱河西金矿有限公司已收到股东缴纳的注册资本人民币1,000万元，全部为货币资金。2003年8月1日，蓬莱河西金矿有限公司完成工商设立登记手续并获得蓬莱市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。
针对此次改制，山东新广信有限责任会计师事务所已出具鲁新广会评报字[2002]第20号资产评估报告书，大柳行镇人民政府与蓬莱河西金矿有限公司签订《产权出让合同》，转让产权标的为蓬莱市河西金矿整体包括经营期间取得的资产、债权、债务及各种许可证，出让方式及出让金的支付方式为标的整体出让，出让金为688万元，合同签订之日由蓬莱河西金矿有限公司一次性付清。
蓬莱河西金矿有限公司设立时股权结构如下：
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2）2003年变更名称
经2003年8月4日召开的蓬莱河西金矿有限公司股东会审议通过，蓬莱河西金矿有限公司将名称变更为蓬莱市河西金矿有限公司。
3）2007年第一次股权转让
2007年5月24日，王志强与李桂荣签订股权转让协议，约定王志强将其持有的蓬莱市河西金矿有限公司900万元出资额转让予李桂荣。同日，蓬莱市河西金矿有限公司股东会审议通过了该次股权转让。
2007年5月25日，蓬莱市河西金矿有限公司完成本次工商变更登记。
本次股权转让完成后，蓬莱市河西金矿有限公司股权结构如下：
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4）2007年第二次股权转让
2007年12月16日，李桂荣与王志强签订股权转让协议，约定李桂荣将其持有的蓬莱市河西金矿有限公司900万元出资额转让予王志强；李守红与王娅妮签订股权转让协议，约定李守红将其持有的蓬莱市河西金矿有限公司100万元出资额转让予王娅妮。同日，蓬莱市河西金矿有限公司股东会审议通过了该次股权转让。
2008年1月9日，蓬莱市河西金矿有限公司完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，蓬莱市河西金矿有限公司股权结构如下：
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5）2008年股权转让
2008年10月17日，王志强与山金矿业签订股权转让协议，约定王志强将其持有的蓬莱市河西金矿有限公司410万元出资额转让予山金矿业；王娅妮与山金矿业签订股权转让协议，约定王娅妮将其持有的蓬莱市河西金矿有限公司100万元出资额转让予山金矿业。同日，蓬莱市河西金矿有限公司股东会审议通过了该次股权转让。
2008年10月24日，蓬莱市河西金矿有限公司完成工商变更登记。
本次股权转让完成后，蓬莱市河西金矿有限公司股权结构如下：
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6）2008年变更名称
经2008年11月19日召开的蓬莱市河西金矿有限公司股东会审议通过，蓬莱市河西金矿有限公司将名称变更为山东黄金集团蓬莱矿业有限公司。
2008年12月19日，蓬莱矿业完成本次工商变更登记。
7）2010年增资
经2010年4月8日召开的蓬莱矿业股东会审议通过，蓬莱矿业以现金方式增资4,000万元。其中，山金矿业新增出资2,040万元，王志强新增出资1,960万元，增资价格为每1元注册资本对应1元。该次增资已经山东正源和信会计师事务所于2010年4月14日出具的鲁正信验字[2010]4010号验资报告确认。
2010年4月16日，蓬莱矿业完成本次增资的工商变更登记。
本次增资完成后，蓬莱矿业股权结构如下：
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8）2013年股权转让
2013年3月22日，王志强与金茂矿业签订股权转让协议，王志强将其持有的蓬莱矿业1,000万元出资额以1,000万元的价格转让予金茂矿业。
2013年3月22日，蓬莱矿业完成本次股权转让的工商变更登记。
本次股权转让完成后，蓬莱矿业股权结构如下：
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（3）股权及控制结构
截至本报告书摘要签署之日，蓬莱矿业的股权及控制结构如下：
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（4）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况
1）主要资产权属
①土地使用权情况
截至本报告书摘要签署日，蓬莱矿业拥有的土地使用权情况如下：
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除上述已办理完毕土地使用权证的用地外，蓬莱矿业部分土地相关权属证书手续尚在办理过程中。目前蓬莱矿业有两宗土地的性质已变更为国有工矿建设用地，目前正在办理后续征地及转让手续，情况如下：
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除此之外，有六宗土地系租赁农村集体用地，需土地性质变更为国有工矿建设用地后办理相应的征地及转让手续，具体情况如下：
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上述尚未取得权证的土地均系蓬莱矿业有偿租用集体土地取得使用权。所占用土地均为荒地荒坡，不涉及任何农用土地。蓬莱矿业与所占用土地所有者村民及村民委员会签署协议使用，蓬莱矿业所应支付的矿山土地租用费、矿山范围内的荒山林地的植被恢复费、树木、青苗的补偿费和村民的经济补偿费、土地开垦、复垦费等均已支付完毕，无应付未付之情形。目前蓬莱矿业上述矿业生产用地现状不存在纠纷或潜在纠纷。
上述尚未取得国有土地使用权证的土地中，虎路线和侯格庄矿区用地合计13,660.70平方米，目前土地性质已变更为国有工矿建设用地，目前正在办理征地及转让手续。剩余宁家井、南风井、八号井、强家沟井、初格庄、河西尾矿库等矿区用地面积合计81,261平方米，需土地性质变更为国有工矿建设用地后办理相应的征地转让手续。
截至本报告书摘要签署之日，针对蓬莱矿业为其矿区用地纳入蓬莱市土地利用总体规划并办理蓬莱矿业集体用地转为国有工矿建设用地的相关手续之请示，蓬莱市人民政府已出具《关于同意为山东黄金集团蓬莱矿业有限公司矿区办理用地手续的批复》：“我市将安排国土部门抓紧对蓬莱矿业矿区用地（约100亩，具体以勘测定界图为准）利用规划进行调整，千方百计落实蓬莱矿业用地指标，按照相关程序为其办理《国有土地使用权证》。”
蓬莱矿业用地取得权属证书尚需一定时间。鉴于上述情况，有色集团、金茂矿业及王志强已出具承诺：在2016年6月30日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照其各自所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用；若蓬莱矿业未能在上述承诺期限内就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地办理完毕《国有土地使用权证》及其之上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，有色集团、金茂矿业及王志强将按照其各自所持蓬莱矿业的股权比例以不低于蓬莱矿业本次重组所确定的净资产评估值之价格回购蓬莱矿业全部股权，并将对山东黄金由此所致的所有实际损失承担赔偿或补偿责任。
因此提请投资者关注上述土地权证无法按时取得的风险。
②房屋所有权情况
截至本报告书摘要签署日，蓬莱矿业拥有的房屋产权情况如下：
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除上述已办理完毕房屋所有权证的房屋建筑物外，蓬莱矿业尚有部分房屋建筑物合计面积9,235.55平方米尚未办理完毕相关权属证件。
针对该类尚未办理相关权属的房屋，有色集团、王志强和金茂矿业已经出具承诺：在2016年6月30日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照其各自所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用；若蓬莱矿业未能在上述承诺期限内就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地办理完毕《国有土地使用权证》及其之上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，有色集团、金茂矿业及王志强将按照其各自所持蓬莱矿业的股权比例以不低于蓬莱矿业本次重组所确定的净资产评估值之价格回购蓬莱矿业全部股权，并将对山东黄金由此所致的所有实际损失承担赔偿或补偿责任。
③矿业权情况
截至本报告书摘要签署日，蓬莱矿业拥有的采矿权情况如下：
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截至本报告书摘要签署日，蓬莱矿业拥有的探矿权情况如下：
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关于蓬莱矿业矿业权情况，请参见本节“二、本次交易涉及的矿业权具体情况”部分相关内容
2）对外担保情况
截至本报告书摘要出具之日，蓬莱矿业无对外担保情况。
3）主要负债情况
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蓬莱矿业无非流动负债。2013年较2012年流动负债有所增加为2013年新增了一笔山东黄金集团财务有限公司短期借款。2014年12月31日较2013年12月31日流动负债有所增加，主要原因为其他应付款新增了6,000万元来自黄金集团的拆借款。
（5）主营业务
1）主要产品用途
蓬莱矿业公司于2008年12月19日注册成立，公司由山东黄金有色矿业集团有限公司控股51%；自然人王志强控股29%。蓬莱矿业的主要产品为黄金。
2）主要经营资质
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3）主要产品生产流程
蓬莱矿业的生产流程主要包括采矿和选矿两个部分。
①采矿方法：本矿山采用地下开采方式，采矿方法为无底柱浅孔留矿法（嗣后废石充填）
②采矿工艺流程
a. 矿块结构参数
矿块沿矿体走向布置，矿块长度50m，阶段高度30m，采场宽为矿体厚度，无底柱平底结构，留顶柱3m，间柱厚8m。
b. 采准、切割工作
首先在阶段运输平巷内向矿体方向掘进出矿穿，出矿穿间距6m，在矿块两端沿矿体倾向方向向上掘进人行通风天井。以脉内探矿平巷为拉底巷道向上回采。
c. 回采
采用YSP—45钻机施工上向眼，炮孔倾角70°～80°，每个采场配备两台凿岩机。分层回采，工作面呈梯段式布置，回采高度1.8～2m。采用人工装药，分段微差爆破，在采场内进行二次破碎。出矿在矿房底部的出矿穿内进行，每次出矿量约占采矿量的三分之一，装岩机出矿。
d. 存窿放矿
采场采矿完毕后进行大量放矿工作，为了防止矿石的损失贫化，出矿时各出矿穿要均匀放矿，以保证矿石整体平行下降。
e. 地压管理及采空区处理
采场嗣后进行充填是采矿地压管理的一种方法，是防止采空区塌陷的一种手段。采场出矿完毕，矿房间柱一般不进行回采，为保证地表安全，利用掘进废石，嗣后一次性充填采空区。
f. 采场通风
爆破后采用JK58-1－№3.5型局扇加强通风，新鲜风流经提升井、中段脉外运输巷道、出矿穿进入采场，清洗回采工作面后，污风从采场联络道、回风天井排入上中段回风巷道，然后通过风井排出地表。
③选矿方法及流程
蓬莱矿业选矿厂始建于2004年，原设计生产能力500吨/日，2009年经扩产改造新增一300吨/日系列，选矿处理能力达到800吨/日。2013年通过选矿厂扩容工程使处理能力达到1,300吨/日；选矿厂加工矿石主要来自强家沟矿区、侯格庄矿区、虎路线矿区及齐沟矿区四处，矿石属于含金石英脉型和含金黄铁绢英岩型，前者往往穿插于后者之中构成混合型金矿石。
a.破碎系统：当前破碎系统采用两段一闭路工艺流程，其给矿粒度＜350mm，破碎产品粒度P80=10mm,破碎日开车时间10-15小时，具体工艺流程矿石经铲车铲运至原矿仓，原矿仓上设置350mm格筛，原矿仓下设有振动放矿机，矿石经振动放矿机给如C80颚式破碎机，破碎产品经以及皮带（B=1000）进入2YA2160圆振动筛，振动筛上层30*30mm筛网，下层为12*15mm筛网，下层筛筛下产品经三级皮带（B=800mm）进入粉矿仓。上层筛筛上产品及下层筛筛上产品进入二级皮带（B=800mm）传入细碎HP300圆锥磨，圆磨产品经一级传送带进入振动筛形成闭路。
b. 磨浮系统：其磨矿流程分为1,000吨/日和300吨/日两个系列磨矿产品-200目55%-60%，浮选流程合并为一个系列，精矿30-50克/吨,浮选回收率90-95%，具体工艺采用一段磨矿分级一次粗选两次扫选两次精选工艺流程，浮选精矿经浓缩、压滤外卖，浮选尾矿直接泵入尾矿库。由于部分矿石中含有粗粒级金分布，因此在磨矿作业回路中设有重选流程，具体工艺为在球磨机排矿处安装有跳汰机，矿石经跳汰机粗选后，进入摇床进行精选，精选产品装袋集中进行冶炼，摇床尾矿返回到磨矿回路。
c. 选矿厂生产用水来自300m3和2,000m3高位水池，水池水主要包括两部分，一部分尾矿库回收水；另一部分为补充水，包括8#井水，厂房西侧平塘、河西村头平塘水、及事故池水四部分。
③选矿厂工作制度：选矿厂设计年工作天数330天，磨浮作业为每班8小时工作制，一天24小时连续工作制度。破碎系统采用每天按照三班工作制度，每班工作时间3-5小时。
4）主要经营模式
①采购模式：采用招标和比价的方式。
a. 采购人员安排：设置采购主管、设备备件采购员和物资采购员三个岗位
采购流程：计划提报-领导审批-招标或比价-中标通知书或订单 验收入库。
②生产模式
c. 公司每年根据所辖矿井的地质储量情况及工程进度情况，进行各项指标安排，之后上报集团公司，由集团公司下达最终的生产任务。年生产任务下达后，原则上不做调整，当确有客观理由时，给予适当调整。
d. 公司的采矿和掘进工程由外包施工队进行施工，施工队是烟台鑫蓬矿山工程有限公司，驻工地代表为范传学，工程结算依据每年签订的《采掘工程施工合同》中约定的工程单价进行决算与结算。公司每月下达生产计划，施工队按照计划要求进行作业，月末进行验收，每月进行结算。
5）主要产品产能及产量情况
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6）主要产品的销售情况
报告期内主要产品销售数量及销售收入如下表：
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7）主要原材料、能源供应情况
山东黄金集团蓬莱矿业有限公司生产过程中主要消耗球磨机所需的钢球、选矿药剂、电及采矿所需炸药。山东黄金集团蓬莱矿业有限公司自行在市场上选购钢球、选矿药剂、炸药等原材料，综合考虑价钱和质量等因素，采购适合公司的原材料。
报告期内，炸药、钢铁和选矿药剂价格变动不大。蓬莱供电所的电力市场供应情况良好，没有发生大范围的资源紧缺和大幅度的价格波动的情况，报告期内总体呈现缓慢上升趋势。
8）安全生产及环保情况
①安全生产及环境保护情况
a. 安全生产情况
2008年12月山东黄金有色矿业集团有限公司与蓬莱市河西金矿有限公司共同出资组建以来，明确了提升、运输、顶板、粉尘、爆破物品、供电等专业的分管领导和分管人员。各生产单位设置了安全生产监督管理机构，建立了各级领导、职能处室和岗位人员安全生产责任制，配备了专职安全生产管理人员，具备矿山安全生产保障的必备条件。加大安措资金的投入，建立了实施保障体系，合作以来没有发生重大伤亡事故。
b. 环境保护情况
公司加大环保投入，针对井下凿岩、爆破、采掘、等产生的粉尘以及选矿厂破碎、筛分等运行过程中产生的粉尘。加强个人防护和隔离设备的投入，加大了对污水排放和固体废物的治理。齐家沟矿区金矿资源开发利用项目环保投资349万元，并于2011年7月27日得到山东省环境保护厅鲁环审【2011】215号的批复。
②因安全生产及环境保护受处罚情况
无。
③相关费用成本支出及未来支出情况
2012年至2014年1-6月费用成本支出共计899.59 万元，齐家沟矿区金矿资源开发利用项目环保投资349万元。
④安全生产及环境保护行业准入情况
截至2014年9月，公司已经取得与生产经营中安全生产及环境保护相关的许可情况详见“第四节 交易标的基本情况”之“一、标的资产基本情况”之“（三）有色集团所属标的资产”之“2、蓬莱矿业51%股权”之“（5）主营业务”之“2）主要经营资质”。
⑤安全环保合法合规
根据蓬莱市安全生产监督管理局出具的证明：“山东黄金集团蓬莱矿业有限公司自本证明出具之日近三年，能够遵守国家及地方安全生产管理的法律、法规、规章、地方法规等规范性文件的规定，没有因违反有关安全生产管理法律、法规、规章、地方法规等规范性文件而受到安全生产主管部门处罚的情况，无重大安全生产事故”。
| 企业名称 | 注册地址 | 主营业务 | 注册资本
（万元） | 持股比例 |
| 金奥冶炼 | 海阳市徐家店镇驻地 | 金精矿多元素冶炼、回收，货物的进出口（国家禁止的除外），金属、非金属、有色金属、轻金属及矿产品的进料加工、来料加工及进出口贸易。 | 7,000 | 59% |
| 任职单位 | 职务 | 产权关系 |
| 蓬莱矿业 | 副董事长 | 股东 |
| 金茂矿业 | 董事长 | 控股股东 |
| 金奥冶炼 | 董事长 | 股东 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 3,592,414.75 | 2,824,495.42 |
| 负债总额 | 2,081,921.75 | 1,572,338.72 |
| 所有者权益合计 | 1,510,493.00 | 1,252,156.70 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 2,054,309.44 | 1,599,662.74 |
| 利润总额 | 126,834.03 | 91,356.33 |
| 净利润 | 100,109.34 | 73,659.93 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 20,803.85 | 13,564.19 |
| 负债总额 | 2,147.76 | 242.69 |
| 所有者权益合计 | 18,656.09 | 13,321.50 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 8,346.05 | 568.55 |
| 利润总额 | 409.19 | -1,861.81 |
| 净利润 | 419.13 | -1,861.81 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 |
| 资产总额 | 1,100,998.82 | 762,854.29 |
| 负债总额 | 370,169.93 | 110,998.01 |
| 所有者权益合计 | 730,828.88 | 651,856.29 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 |
| 营业收入 | 1,518,482.76 | 408,847.65 |
| 利润总额 | 12,118.53 | 2,521.62 |
| 净利润 | 8,972.59 | 1,883.68 |
| 持有人 | 认购金额（万元） | 对应认购非公开发行股份数量（万股） | 占员工持股计划总份额比例 |
董事、监事及高级管理人员：
王立君、刘清德、王承荣、苗军堂、孙佑民、张炳旭、何吉平、李涛、庄文广、王德煜、宋增春、刘润田、邱子裕、毕洪涛 | 2,972.50 | 205.00 | 17.29% |
| 其他员工 | 14,217.25 | 980.50 | 82.71 |
| 合计 | 17,189.75 | 1,185.50 | 100% |
| 发行股份购买资产交易对方 | 标的资产 | 交易方式 |
| 黄金集团 | 东风探矿权 | 发行股份购买资产 |
| 东风采矿权及相关资产与负债 | 发行股份购买资产 |
| 新城探矿权 | 发行股份购买资产 |
| 有色集团 | 归来庄公司70.65%股权 | 发行股份购买资产 |
| 蓬莱矿业51%股权 | 发行股份购买资产 |
| 王志强 | 蓬莱矿业29%股权 | 发行股份购买资产 |
| 金茂矿业 | 蓬莱矿业20%股权 | 发行股份购买资产 |
| 黄金地勘 | 新立探矿权 | 发行股份购买资产 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | T37120081102017090 | 山东省招远市玲珑金矿田李家庄东风矿床金矿详查 | 5.62 | 2014年5月7日—2016年5月6日 | 山东省国土厅 |
| 采矿权人 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 开采
矿种 | 矿区面积
（km2） | 生产能力
（万吨/年） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | C1000002011064210113809 | 山东黄金集团有限公司东风矿区 | 金矿、银 | 2.081 | 66 | 2011年6月10日—2021年11月10日 | 国土资源部 |
证照
类型 | 证照/文件名称 | 审核/发证部门 | 取得日期 | 有效期限 |
| 环保 | 关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000t/d工程环境影响报告书批复 | 中华人民共和国环境保护部 | 2010.7.15 | 不适用 |
| 立项 | 关于山东黄金集团有限公司东风矿区采选2000吨/日工程项目核准的批复 | 山东省发改委 | 2014.5.26 | 不适用 |
| 资源 | 关于《山东省玲珑金矿田东风矿床171号脉金矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明 | 国土资源部 | 2011.7.1 | 不适用 |
| 土地 | 关于山东黄金集团东风矿区采选2000吨/天项目建设用地预审意见的复函 | 国土资源部 | 2012.9.5 | 2014.9.5 |
| 项目 | 2014年
12月31日 | 2013年
12月31日 | 2012年
12月31日 |
| 总资产 | 794,686,664.49 | 597,324,308.43 | 462,739,246.90 |
| 总负债 | 122,432,927.84 | 42,791,685.54 | 24,276,549.09 |
| 净资产 | 672,253,736.65 | 554,532,622.89 | 438,462,697.81 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 1,464.11 | 500.00 | 14,759.25 |
| 净利润 | 1,464.11 | 500.00 | 14,759.25 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积
（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金集团 | T37120090302025628 | 山东省莱州市新城矿区外围及深部金矿详查 | 3.91 | 2015年1月1日—2016年12月31日 | 山东省国土厅 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积
（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 黄金地勘 | T01120091002035409 | 山东省莱州市新立村金矿勘探 | 4.55 | 2014年2月11日—2016年2月11日 | 国土资源部 |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 42,582.40 | 68.50% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 1,335.00 | 2.15% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 黄金集团 | 43,041.40 | 69.24% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 876.00 | 1.41% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 有色集团 | 43,041.40 | 69.24% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 郑晓廷 | 876.00 | 1.41% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 有色集团 | 43,917.40 | 70.65% |
| 山东省平邑县财政局 | 18,249.60 | 29.35% |
| 合计 | 62,167.00 | 100.00% |
| 序号 | 土地使用权证号 | 使用权面积
（平方米） | 用途 | 使用权终止日期 | 使用权类型 | 土地坐落 | 他项权利 |
| 1 | 平国用2012第367号 | 38,362 | 工业用地、采矿用地 | 2061年8月1日 | 出让 | 平邑县地方镇归来庄村西 | 无 |
| 2 | 平国用2009第486号 | 60 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 3 | 平国用2009第487号 | 75.1 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 4 | 平国用2009第488号 | 190.1 | 采矿用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 5 | 平国用2009第485号 | 665,008.50 | 工业用地 | 2045年5月20日 | 出让 | 平邑县铜石镇归来庄西 | 无 |
| 序号 | 物业位置 | 房产证号 | 幢号/建筑物名称 | 建筑面积
(平方米) | 用途 | 备注/是否抵押 |
| 1 | 平邑县327国道以南，铜石镇011号 | 平房权证2014字第017504号 | 工业
用房 | 34,622.11 | 工业用房 | 否 |
| 房屋名称 | 面积 |
| 发电机房 | 124.00 |
| 空压机房配电室 | 234.89 |
| 发电机房 | 278.00 |
| 发电机房 | 210.00 |
| 主井绞车房 | 266.00 |
| 35KV变电站 | 397.32 |
| 空压机房 | 249.85 |
| 箕斗井卷扬机房 | 303.75 |
| 原矿仓及粗碎车间 | 481.34 |
| 职工餐厅 | 2,582.51 |
| 合 计 | 5,127.66 |
| 采矿权人 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 开采矿种 | 矿区面积
（km2） | 生产能力(万吨/年) | 有效期限 | 发证机关 |
| 归来庄公司 | C1000002011044240111677 | 山东省平邑归来庄金矿 | 金矿、银 | 0.2901 | 21 | 2015年4月23日 | 国土资源部 |
| 专利名称 | 专利号 | 证书号 | 类别 | 专利权人 | 授予日期 |
| 一种矿井一氧化碳监测装置 | ZL201220
309493.3 | 2629474 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/9 |
| 一种矿井应急救援指挥装置 | ZL201220
309496.7 | 2722814 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/2/20 |
| 一种竖井电动安全门 | ZL201220
309491.4 | 2627336 | 实用新型 | 山东黄金集团有限公司；济南科讯电器有限公司；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/9 |
| 一种光电式智能松绳保护装置 | ZL201220
249042.5 | 2778831 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/3/20 |
| 架线电机车架空线有、无电警示器 | ZL201020
569307.0 | 1826247 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/6/15 |
| 架线电机车架空线自动停、送电装置 | ZL201020
569321.0 | 1765169 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/4/20 |
| 供电系统接零保护有效性现场检测仪 | ZL200920
282232.5 | 1524539 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2010/9/1 |
| 一种罐内操作的罐帘电动开闭装置 | ZL20102
0597511.3 | 1844813 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2011/6/29 |
| 一种智能提升机松绳保护装置 | ZL201220
249044.4 | 2599373 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2012/12/26 |
| 轴承座式压力传感器 | ZL201220
312938.3 | 2668824 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/1/23 |
| 一种提升机全程智能松绳保护装置 | ZL201320
262127.1 | 3238212 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/11/6 |
| 一种罐内操作的罐帘电动开闭装置 | ZL201010
535414.6 | 1290363 | 发明专利 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/10/23 |
| 一种可调摆动式流量开关 | ZL201320
203666.8 | 3163922 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/9/11 |
| 一种矿井多功能安全帽 | ZL20132
0160810.4 | 3214608 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/10/16 |
| 一种矿用泄漏监控装置 | ZL201320
022629.7 | 3011163 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/7/3 |
| 一种矿井安全帽 | ZL201320
161467.5 | 3134738 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/8/28 |
| 一种采矿管道泄漏监控装置 | ZL201320
023778.5 | 3014172 | 实用新型 | 山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/7/3 |
| 露天转地采人工境界矿柱坡跟加固结构 | ZL201320
318947.8 | 3240753 | 实用新型 | 山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/11/6 |
| 桁架组合式抗滑锚杆 | ZL20132
0318767.X | | 实用新型 | 山东科技大学；山东黄金归来庄矿业有限公司 | 2013/12/4/ |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | - | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 19,500,000.00 | - | - |
| 应付账款 | 32,426,897.98 | 44,661,896.69 | 57,218,193.00 |
| 预收款项 | | - | 0.04 |
| 应付职工薪酬 | 5,986,385.73 | 9,942,452.41 | 20,010,177.17 |
| 应交税费 | 12,769,775.63 | 11,762,434.30 | 46,149,912.61 |
| 应付利息 | 91,666.67 | | |
| 应付股利 | 65,937,400.00 | 272,267,939.65 | 18,613,483.01 |
| 其他应付款 | 8,671,146.65 | 10,172,286.56 | 6,235,624.54 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 195,383,272.66 | 348,807,009.61 | 148,227,390.37 |
| | | - | - |
| 非流动负债： | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | 1,322,550.00 | 1,322,550.00 | 1,322,550.00 |
| 专项应付款 | | | 329,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | 493,465.19 |
| 非流动负债合计 | 1,322,550.00 | 1,322,550.00 | 2,145,015.19 |
| 负债合计 | 196,705,822.66 | 350,129,559.61 | 150,372,405.56 |
证照
类型 | 证照/文件名称 | 审核/发证部门 | 取得日期 | 有效期限 |
| 安全 | 安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2012]00-0040 | 山东省安全生产监督管理局 | 2012.12.5. | 2015.12.4. |
尾矿库安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2014]00-0085 | 山东省安全生产监督管理局 | 2014.11.24 | 2017.11.23 |
| 爆炸物品使用许可证 | 山东省公安厅 | 2009.12.7. | 不适用 |
| 排污许可证 | 临沂市环保局 | 2014.3.26 | 2015.3.26 |
| 辐射安全许可证 | 临沂市环保局 | 2010.12.27 | 2015.12.27 |
| 环保 | 关于山东平邑归来庄金矿环境影响报告书的批复
鲁环管二[1993]123号 | 山东省环境保护局 | 1993.12.24. | 不适用 |
关于平邑归来庄金矿矿区水环境影响评价的批复
鲁环发[1996]341号 | 山东省环境保护局 | 1996.10.8 | 不适用 |
| 立项 | 关于平邑归来庄金矿建设可行性研究报告的批复 | 山东省黄金工业局 | 1994.2.2 | 不适用 |
关于下达山东省一九九四年黄金基本建设续建项目计划的通知
鲁基计字[1994]358号 | 山东省计划委员会、
山东省黄金工业局 | 1994.5.18. | 不适用 |
| 准入 | 开采黄金矿产批准书
批准证国金字[2014]第010号 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2014.3.17 | 2019.3.17 |
| 采矿证 | 采矿许可证
C1000002011044240111677 | 国土资源部 | 2013.4.23 | 2015.4.23 |
| 资源 | 国土资储备字[2014]319号 | 国土资源部 | 2014.12.31 | 不适用 |
| 土地 | 平国用2012第367号 | 平邑县国土局 | 2009.10.28 | 2061.8.1 |
| 平国用2009第486号 | 平邑县国土局 | 2009.10.28 | 2045.5.20 |
| 平国用2009第487号 | 平邑县国土局 | 2009.10.28 | 2045.5.20 |
| 平国用2009第488号 | 平邑县国土局 | 2009.10.28 | 2045.5.20 |
| 平国用2009第485号 | 平邑县国土局 | 2009.10.28 | 2045.5.20 |
| 房产 | 平房权证2014字第017504号 | 平邑县房产管理局 | 2014.5.12 | 2061.8.1 |
| 日期 | 主要产品名称 | 销 量
（千克） | 销售单价
（元/克） | 销售收入
（万元） |
| 2013年 | 黄金 | 2,566.59 | 281.81 | 72,330.55 |
| 2014年 | 黄金 | 2,148.80 | 255.70 | 54,943.98 |
| 项目 | 2014年
12月31日 | 2013年
12月31日 | 2012年
12月31日 |
| 总资产 | 94,983.57 | 107,327.05 | 132,268.93 |
| 总负债 | 19,670.58 | 35,012.96 | 15,037.24 |
| 所有者权益 | 75,312.99 | 72,314.09 | 117,231.69 |
| 项目 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
| 营业收入 | 54,943.98 | 72,330.55 | 95,385.67 |
| 利润总额 | 12,904.87 | 15,041.67 | 36,481.93 |
| 净利润 | 9,613.72 | 11,654.37 | 27,459.54 |
| 日期 | 主要产品
名称 | 销 量
（千克） | 销售单价
（元/克） | 销售收入
（万元） | 克金成本
（元/克） |
| 2013年 | 黄金 | 2,566.59 | 281.81 | 72,330.55 | 150 |
| 2014年 | 黄金 | 2,148.80 | 255.70 | 54,943.98 | 120 |
| 探矿权人 | 勘查许可证号 | 勘查项目名称 | 勘查区面积
（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 归来庄公司 | T37120080602009892 | 山东省平邑县榆林地区金矿勘探 | 29.76 | 2014年11月14日—2016年3月31日 | 国土资源部 |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 王志强 | 900.00 | 90.00% |
| 李守红 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 李桂荣 | 900.00 | 90.00% |
| 李守红 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 王志强 | 900.00 | 90.00% |
| 王娅妮 | 100.00 | 10.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 山金矿业 | 510.00 | 51.00% |
| 王志强 | 490.00 | 49.00% |
| 合计 | 1,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 山金矿业 | 2,550.00 | 51.00% |
| 王志强 | 2,450.00 | 49.00% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例 |
| 有色集团 | 2,550.00 | 51.00% |
| 王志强 | 1,450.00 | 29.00% |
| 金茂矿业 | 1,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 5,000.00 | 100.00% |
| 序号 | 土地使用权 | 使用面积
（平方米） | 用途 | 使用权终止日期 | 使用权类型 | 土地坐落 | 他项权利 |
| 1 | 蓬国用（2009）第0398号 | 11,889 | 工业用地 | 2028年12月19日 | 出让 | 蓬莱市大柳行镇东石硼村 | 无 |
| 2 | 蓬国用（2009）第0399号 | 4,780 | 工业用地 | 2028年12月20日 | 出让 | 蓬莱市大柳行镇河西村 | 无 |
| 3 | 蓬国用（2013）第0093号 | 1,935 | 商务金融用地 | 2026年3月15日 | 出让 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 无 |
| 4 | 蓬国用（2013）第0094号 | 800 | 商务金融用地 | 2026年3月15日 | 出让 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 无 |
| 5 | 蓬国用（2013）第0095号 | 929 | 商务金融用地 | 2026年3月15日 | 出让 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 无 |
| 序号 | 名称 | 面积
（平方米） | 土地性质 | 土地所有权人 | 使用方式 | 土地用途 | 解决方式 |
| 1 | 虎路线井 | 7,320.40 | 山岗、荒坡 | 虎路线村委 | 租赁 | 宿舍、办公室 | 办理国有土地用地手续 |
| 2 | 侯格庄井 | 6,340.30 | 山岗、荒坡 | 侯格庄村委 | 租赁 | 办公室，宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 序号 | 名称 | 面积
（平方米） | 土地性质 | 土地所有权人 | 使用方式 | 土地用途 | 解决方式 |
| 1 | 宁家井 | 8,887.10 | 山岗、荒坡 | 宁家村村委 | 租赁 | 井口房、宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 2 | 南风井 | 8,067.10 | 山岗、荒坡 | 虎路线村委 | 租赁 | 井口房、宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 3 | 八号井 | 8,827.10 | 山岗、荒坡 | 河西村村委 | 租赁 | 井口房，宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 4 | 强家沟井 | 6,973.70 | 山岗、荒坡 | 强家沟村委 | 租赁 | 办公室、宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 5 | 初格庄 | 7,127.00 | 山岗、荒坡 | 初格庄村委 | 租赁 | 办公室、宿舍 | 办理国有土地用地手续 |
| 6 | 河西尾矿库 | 41,379.0 | 山岗、荒坡 | 河西村村委 | 租赁 | 尾矿库 | 办理国有土地用地手续 |
| 序号 | 物业位置 | 房产证号 | 幢号/建筑物名称 | 建筑面积
(平方米) | 用途 | 备注/是否抵押 |
| 1 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 蓬房权证柳字第20136570号 | 办公楼 | 268.62 | 办公 | 否 |
| 2 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 蓬房权证柳字第20136566号 | 办公楼 | 974.24 | 办公 | 否 |
| 3 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 蓬房权证柳字第20136565号 | 家属楼 | 1,006.43 | 宿舍 | 否 |
| 4 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 蓬房权证柳字第20133472号 | 办公、仓库、车间 | 1,300.48 | 办公、仓库、车间 | 否 |
| 5 | 蓬莱市大柳行镇虎路线村 | 蓬房权证柳字第20136569号 | 车间 | 300.83 | 车间 | 否 |
| 采矿权人 | 采矿许可证号 | 矿山名称 | 开采
矿种 | 矿区面积
（km2） | 生产能力
(万吨/年) | 有效期限 | 发证机关 |
| 蓬莱矿业 | C3700002009094110037974 | 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司齐家沟矿区 | 金矿 | 4.084 | 9 | 2017年6月1日 | 山东省国土厅 |
| 蓬莱矿业 | C3700002009114110044721 | 山东黄金集团蓬莱矿业有限公司虎路线金矿区 | 金矿 | 0.2075 | 3.3 | 2016年3月17日 | 山东省国土厅 |
| 采矿权人 | 探矿权证号 | 勘查项目 | 勘查区面积
（km2） | 有效期限 | 发证机关 |
| 蓬莱矿业 | T37120080302003906 | 山东省蓬莱市齐家沟~虎路线矿区深部及外围金矿详查 | 13.30 | 2015年
12月31日 | 山东省国土厅 |
| 蓬莱矿业 | T37120081202022611 | 山东省蓬莱市石桥地区金矿详查 | 8.91 | 2016年
9月30日 | 山东省国土厅 |
| 蓬莱矿业 | T37120081002015635 | 山东省蓬莱市徐山地区金矿详查 | 11.63 | 2016年
9月30日 | 山东省国土厅 |
| 蓬莱矿业 | T37120080202001974 | 山东省蓬莱市黑石-宁家地区金矿详查 | 7.15 | 2015年
3月31日 | 山东省国土厅 |
| 蓬莱矿业 | T37120080202001987 | 山东省蓬莱市站马张家地区金矿详查 | 3.93 | 2015年
3月31日 | 山东省国土厅 |
| 项目 | 2014年12月31日 | 2013年12月31日 | 2012年12月31日 |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 60,000,000.00 | - |
| 交易性金融负债 | | - | - |
| 应付票据 | 14,144,717.81 | - | - |
| 应付账款 | 33,180,235.76 | 42,879,641.65 | 10,494,221.68 |
| 预收款项 | | - | - |
| 应付职工薪酬 | 80,520.00 | 2,321,525.13 | 13,747,807.39 |
| 应交税费 | 11,174,026.04 | 26,342,093.88 | 43,006,628.81 |
| 应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 其他应付款 | 69,154,242.78 | 7,645,906.21 | 4,052,217.13 |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | 177,733,742.39 | 139,189,166.87 | 71,300,875.01 |
| 非流动负债： | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 专项应付款 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延所得税负债 | | - | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | - | - |
| 负债合计 | 177,733,742.39 | 139,189,166.87 | 71,300,875.01 |
证照
类型 | 证照/文件名称 | 审核/发证部门 | 取得日期 | 有效期限 |
| 安全 | 尾矿库安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2012]00-0036 | 山东省安全生产监督管理局 | 2012/11/4 | 2015/11/3 |
尾矿库安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2012]00-0035 | 山东省安全生产监督管理局 | 2012/11/4 | 2015/11/3 |
安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2012]00-0033 | 山东省安全生产监督管理局 | 2012/11/4 | 2015/11/3 |
安全生产许可证
（鲁）FM安许证字[2012]00-0034 | 山东省安全生产监督管理局 | 2012/11/4 | 2015/11/3 |
| 爆炸物品使用许可证 | 蓬莱市公安局 | 2011/9/7 | 不适用 |
| 环保 | 齐家沟矿区环境影响报告书的批复 | 山东省环境保护厅 | 2011/5/18 | 不适用 |
| 山东省蓬莱市河西金矿有限公司虎路线金矿区矿山地质环境保护与综合治理方案备案证明 | 山东省国土资源厅 | 2009/4/19 | 不适用 |
| 排污许可证 | 蓬莱市环境保护局 | 2007/12/1 | 不适用 |
| 立项 | 山东省发展和改革委员会关于山东黄金集团有限公司齐家沟矿区金矿资源开发利用项目核准的批复 | 山东省发改委 | 2015/4/14 | 不适用 |
| 准入 | 开采黄金矿产批准书
批准证国金字[2010]第055号 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2010/5/22 | 2016/5/22 |
| 采矿证 | C3700002009094110037974 | 山东省国土厅 | 2012/6/1 | 2017/6/1 |
| C3700002009114110044721 | 山东省国土厅 | 2011/3/17 | 2016/3/17 |
| 勘查许可证 | T37120080302003906 | 山东省国土厅 | 2014/1/1 | 2015/12/31 |
| T37120081202022611 | 山东省国土厅 | 2014/10/1 | 2016/9/30 |
| T37120081002015635 | 山东省国土厅 | 2014/10/1 | 2016/9/30 |
| T37120080202001974 | 山东省国土厅 | 2013/4/2 | 2015/3/31 |
| T37120080202001987 | 山东省国土厅 | 2013/4/2 | 2015/3/31 |
| 土地 | 蓬国用（2009）第0398号 | 蓬莱市国土局 | 2009/11/3 | 2028/12/19 |
| 蓬国用（2009）第0399号 | 蓬莱市国土局 | 2009/11/3 | 2028/12/20 |
| 蓬国用（2013）第0093号 | 蓬莱市国土局 | 2013/4/28 | 2026/3/15 |
| 蓬国用（2013）第0094号 | 蓬莱市国土局 | 2013/4/28 | 2026/3/15 |
| 蓬国用（2013）第0095号 | 蓬莱市国土局 | 2013/4/28 | 2026/3/15 |
| 蓬国用（2009）第0398号 | 蓬莱市国土局 | 2013/4/28 | 2026/3/15 |
| 房产 | 蓬房权证柳字第20136570号 | 蓬莱市住房保障和房产交易中心 | 2013/12/23 | 2026/3/15 |
| 蓬房权证柳字第20136566号 | 蓬莱市住房保障和房产交易中心 | 2013/12/23 | 2026/3/15 |
| 蓬房权证柳字第20136565号 | 蓬莱市住房保障和房产交易中心 | 2013/12/23 | 2026/3/15 |
| 蓬房权证柳字第20133472号 | 蓬莱市住房保障和房产交易中心 | 2013/6/28 | 2028/12/19 |
| 蓬房权证柳字第20136569号 | 蓬莱市住房保障和房产交易中心 | 2013/12/23 | 2028/12/20 |
| 产能及产量情况 | 2014年 | 2013年 |
| 采矿（单位：吨） | 314,558.40 | 231,541.00 |
| 选矿（单位：吨） | 303,517.00 | 160,705.00 |
| 黄金产量（单位：千克） | 768.93 | 500.78 |
| 年度 | 销售量（千克） | 销售收入（万元） |
| 2013年 | 500.78 | 13,770.56 |
| 2014年 | 738.38 | 19,239.01 |
(下转A34版)
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