为了进一步满足投资者的理财需求，丰富货币基金作为流动性管理工具的理财功能，中信建投基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“中信建投基金”）与北京农村商业银行股份有限公司（以下简称“北京农商行”）拟自2015年5月4日起对北京农商行客户开通货币基金快速赎回业务，具体内容公告如下：

　一、业务说明

　货币基金快速赎回业务（又称“货币基金T+0赎回”业务）：是指投资者在业务开放时间，通过北京农商行“凤凰宝”平台向本公司申请将所持货币基金份额快速赎回，并将其持有的货币基金份额质押给本公司，经过注册登记机构确认后，本公司为投资者办理基金份额质押（过户到中信建投凤凰货币市场基金快速赎回业务专用基金账户）及赎回业务，向投资者实时垫付与快速赎回份额对应的款项，份额赎回确认后，赎回款用于归还中信建投基金的已垫付款。

　二、业务开通时间

　业务开始时间为2015年5月4日。本公司可根据业务发展需要，调整上述开放时间。届时以本公司或北京农商行的业务公告为准。

　三、适用投资者

　支持与北京农商行签署“凤凰宝”业务协议的个人投资者及机构投资者，具体详见北京农商行届时的业务规定。

　四、适用基金

　中信建投凤凰货币（基金代码：001006）

　五、业务规则及操作流程

　业务规则及操作流程详见北京农商行的营业网址。

　六、适用手续费

　本公司货币基金快速赎回业务从2015年5月4日起进行试运行，投资者使用快速赎回服务，暂不收取手续费。若费率进行调整，本公司将另行公告。

　七、投资者可通过以下途径了解或咨询详情

　1、北京农村商业银行股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

　客户服务电话：96198

　网址：http://www.bjrcb.com

　2、中信建投基金管理有限公司

　客户服务电话：4009-108-108

　网址：www.cfund108.com

　八、风险提示

　投资者申请快速赎回业务前，请仔细阅读相关法律文件，上述业务的解释权归本公司及北京农商行所有。

　本公司可对所有投资者的快速赎回总额设置限额，如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额，本公司及北京农商行可临时暂停快速赎回业务，并视情况及时恢复该业务。

　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

　特此公告。

　中信建投基金管理有限公司

　二〇一五年四月三十日

　中信建投凤凰货币市场基金

　开放日常申购、赎回业务公告

　公告送出日期：2015年4月30日

　1 公告基本信息

　■

　2 日常申购、赎回业务的办理时间

　投资者应在开放日办理中信建投凤凰货币市场基金（以下简称“本基金”）的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。销售机构的具体业务办理时间参见基金销售机构的相关公告。

　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理本基金的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请并被受理的，其申购、赎回交易视为下一开放日的交易申请。

　3 日常申购业务

　3.1 申购金额限制

　1、投资者通过销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元，具体的最低申购限额及投资金额级差详见销售机构网点公告。

　2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　3.2 申购费率

　本基金不收取申购费用。

　3.3 其他与申购相关的事项

　1、“确定价”原则，即本基金的申购的价格为每份基金份额人民币1.00元；

　2、“金额申购”原则，本基金的申购以金额申请；

　3、当日的申购申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销；

　4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　4 日常赎回业务

　4.1 赎回份额限制

　1、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于0.01份；

　2、基金份额持有人某笔交易类业务导致单个交易账户的基金份额余额不高于0.01份时，余额部分基金份额将一并赎回；

　3、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　4.2 赎回费率

　本基金不收取赎回费用。

　4.3 其他与赎回相关的事项

　1、“确定价”原则，即本基金的赎回价格为每份基金份额人民币1.00元；

　2、“份额赎回”原则，即本基金的赎回以份额申请；

　3、当日赎回申请可以在基金管理人及销售机构规定的时间以内撤销；

　4、“后进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行倒序赎回确认；

　5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　5 基金销售机构

　5.1 场外销售机构

　5.1.1 直销机构

　（1）直销中心

　地址：北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心E座2层

　法定代表人：蒋月勤

　联系人：贾欣欣

　联系电话：010-59100273

　传真号码：010-59100298

　（2）网上交易

　客户服务电话：4009-108-108

　公司网站：www.cfund108.com

　开放期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话4009-108-108（免长途话费）进行业务相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

　5.1.2 场外非直销机构

　北京农村商业银行股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

　办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街16号

　法定代表人：王金山

　联系人：王薇娜

　传真：010-63229478

　客户服务电话：96198

　网址：http://www.bjrcb.com

　5.2 场内销售机构

　本基金不设场内销售机构。

　6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　基金管理人根据《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》和《中信建投凤凰货币市场基金招募说明书》的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介及时公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。敬请投资者留意。

　7 其他需要提示的事项

　（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4009-108-108（免长途话费）咨询相关事宜。

　（2）基金管理人应接收开放日当天（T日）开放时间结束前受理的申购或赎回申请，在正常情况下，本基金注册登记机构在T+1日（包括该日）内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资者可在T+1日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项本金退还给投资者。

　销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

　（3）有关本基金开放申购、赎回业务的具体规定若发生变化，本基金管理人将另行公告。

　风险提示

　投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书，投资与自身风险承受能力相适应的基金。

　特此公告。

　中信建投基金管理有限公司

　二〇一五年四月三十日