一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　一

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　2014年，公司积极调整经营模式、转变发展思路，各项工作取得积极进展。

　投资工作：

　1．融资方面。一是实现多渠道融资。成功发行第二期公司债并融资4亿元；完成了4亿元中期票据的发行工作；与浦发银行合作推进内保外贷相关工作，利用海外平台开展业务开辟融资渠道；维持适度的银行融资规模，完成银行融资5.08亿元，归还银行贷款6.13亿元。二是加强市值管理。适时减持了部分上市项目公司股票，累计回笼资金4亿元，实现减持收益2.98亿元。

　2．投资方面。通过完成本部专业化部门和区域化基金的业务布局，公司全年累计投资项目29个，累计投资金额80788万元，投资项目数量再创历史新高。

　一是进一步夯实专业化投资基础。积极做好项目考察与渠道建设，梳理出装备与制造、生物与医药、化工与材料等细分领域信息，为进一步确定重点投资的专业化细分领域和策略提供参考；积极对接省内相关地市相关政府职能部门，为寻找区域内优质项目搭建渠道；对接、咨询行业专业机构专家，逐步探索建立“专业团队+专家支持”的专业化投资道路。

　二是进一步推动投资与投行相结合的投资运营模式。加强与行业内优势企业和上市公司联合投资的力度，建立可行的退出通道。对公司已投资项目进行梳理，为被投企业提供投融资、改制并购等增值服务，与多家金融机构、券商，会计事务所和律师事务所等机构搭建信息资源共享平台。

　三是积极创新私募基金管理和运作模式。在已有产业投资基金、区域性基金的基础上，积极筹建云南医药产业基金、青岛海洋产业投资基金等专业化、定向性的投资基金；充分利用境内外两种资源、两个市场，以上海自贸区为对外投资平台，以境外发达资本市场为融资平台，扎实推进海外基金的设立。

　四是依托鲁信香港公司，继续扩大海外投资规模。拓展创新二级市场配售、债券、以及新股IPO认购等投资业务，取得良好收益。2014年末，正式获得香港证监会颁发的4号和9号执业牌照（号码AXD692）。

　五是稳步推进在全国的区域性布局。在深圳基金、西安业务部的基础上，完成了云南、上海异地业务部的设立工作，并积极推进在成都、北京投资分支机构的设立。

　全年共计52个项目完成立项、决策或出资（包括PIPE类项目），完成决策并出资项目29家，累计出资额折合人民币约80788万元，投资项目数量再创历史新高。

　3．投资后项目管理方面。进一步强化项目管理的制度化、规范化和常态化，加强对项目的关键性管理。以推进企业改制上市为重要手段，年内，信威通信完成通过并购中创信测（600485）实现借壳上市；凯盛股份完成与上市公司华邦颖泰（002004）的并购重组，高新投年内共有胜达科技、科汇电自、中创中间件、奔速电梯4个项目在新三板挂牌上市。

　基金管理工作：

　1．黄三角产业投资基金。黄三角基金形成了较为良性的融资、投资发展态势。年内对外发行金月季二号、三号理财产品，实现融资6320万元。年内共计投资了东营经济技术开发区国有资产运营有限公司等9个项目，投资额3.39亿元，实现运营收益2723.38万元。

　2．蓝色经济投资基金。年内基金投资和项目管理工作稳步推进，截至2014年12月底，蓝色基金累计到帐资金11000万美元，基金持有投资项目金额约为8484万美元，其中2014年新投资项目金额约为2117万美元。

　3．潍坊鲁信厚源创业投资中心（有限合伙），总规模2亿元人民币，年内完成基金的设立，并于年内完成对平原信达化工股份有限公司、北京华夏未来信息技术股份有限公司、山东天元信息技术股份有限公司的出资。其中平原信达化工股份有限公司已于年内在新三板挂牌，代码830834。

　4．青岛创信蓝色经济创业投资基金中心(有限合伙)，总认缴金额为2.5亿元人民币，年内完成了基金的发起设立工作。

　5．云南华信润城生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模2.5亿元人民币，年内完成了基金的发起设立工作。

　6．淄博齐鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙），基金总规模1亿元人民币，年内已完成山东海思堡服装服饰集团股份有限公司项目的投资决策。

　7．华信睿诚基金年内完成了对潍坊大洋自动泊车、深圳亚略特生物识别科技有限公司、华信嘉诚基金完成了对深圳市库贝尔生物科技有限公司的投资。

　8．济宁通泰股权投资中心（有限合伙）年内完成了对山东泰丰液压股份 有限公司的投资。

　9．潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙）年内完成了对普联软件（中国）有限公司、泉州市功夫动漫设计有限公司、北京宏锐星通科技有限公司、山东山大华天科技集团股份有限公司的投资。

　10．烟台鲁创恒富创业投资中心截至本报告期末已完成3个项目的投资，其中投资的山东万通液压机械有限公司已在新三板挂牌，代码830839。

　11．淄博高新投截至本报告期末已完成2个项目的投资，其中投资的山东迪浩耐磨管道股份有限公司已在新三板挂牌，代码830926。

　实业经营：

　年内，受下游行业发展所需，磨料产销相对平稳，磨具产销量处在上升趋势，年度内累计销售回款、净利润同期均呈不同程度的上涨态势。2014年，公司磨料磨具业务实现营业收入20233.05万元，同比增长2.09%。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　公司磨料磨具业务实现营业收入20233.05万元，同比增长2.09%，管理费收入2851.37万元，同比增长14.83%。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　公司本年生产磨料10181.64吨，销售10131.87吨，分别比上年增长7.28%、5.96%； 生产砂轮2767.22吨，销售2759.76吨，分别比上年减少0.81%、增长6.94%； 生产砂布砂纸10870.72万张，销售10527.44万张，分别比上年增长11.20%、6.56%； 销售洁具2.75万套，比上年减少76.05%

　(3)主要销售客户的情况

　公司向前五名客户的销售金额1865.85万元，占公司年度销售总额的7.95%。

　3成本

　(1)成本分析表单位：元

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　(2)主要供应商情况

　公司向前五名供应商的采购额占年度采购总额的比例的38.86%。

　4费用

　2014年财务费用5935.25万元，比上年同期增长58.60%，主要是公司债和中期票据利息支出增加所致。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　6现金流

　报告期公司经营活动产生的现金流入量25,904.65万元，主要是营业收入。经营活动产生的现金流出量40,808.19万元，主要是营业成本、支付的各项税费等生产经营支出。

　报告期内公司投资活动产生的现金流入量57,421.44万元，主要是收到项目投资分红等投资收益10,150.38万元,处置股权收回投资47,113.27万元；投资活动产生的现金流出量79,660.73万元，主要是股权投资支出34,603.27万元、购买银行理财产品44,000万元、购建固定资产支出894.17万元。

　报告期内公司筹资活动产生的现金流入量140,296.10万元，主要是：银行借款50,780万元（含委托贷款24,000万元）；发行二期公司债收到39,600万元；发行中期票据收到39,400万元；筹资活动产生的现金流出量93,387.96万元，主要是：偿还银行债务61,340万元（含归还委托贷款24,000万元）；支付还实业集团、理研泰山等单位往来款20,716万元；分配利润、支付利息11,053万元。

　报告期内汇率变动对公司现金及现金等价物的影响为9.97万元。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

　(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　2014年，公司完成了2012年公司债券（第二期）4亿元用于补充营运资金及2014年度第一期中期票据4亿元用于补充公司流动资金和置换部分金融机构贷款的发行工作，详见公司于2014年3月28日及2014年11月7日发布在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报上的公告。

　(3)发展战略和经营计划进展说明

　2014年，公司计划实现营业收入2.32亿元，营业成本1.64亿元，公司及公司管理的各基金投资项目不少于20个，投资金额8亿元以上。2014年实际实现营业收入2.35亿元，完成全年计划的101.29%，营业成本1.53亿元，完成全年计划的93.29%。2014年公司及公司管理的各基金投资项目29个，投资金额8.1亿元。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　报告期内，公司子公司信博洁具营业收入比去年同期下降57.87%，主要是由于出口业务减少，使收入下降。

　2、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　主营业务分地区情况的说明

　报告期内，公司磨料产品出口业务增加，使国外收入比上年同期增加1500万元，洁具产品出口业务减少使国外营业收入比上年同期减少1160万元。

　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表单位：元

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　1公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

　公司全资子公司高新投以所持凯盛新材料股权置换华邦颖泰股权，增加可供出售金融资产10452.72万元；以所持信威通信股权置换中创信测（现名信威集团）股权，增加可供出售金融资产4715.69万元；出售圣阳股份股权使可供出售金融资产减少5800.25万元。

　(一)核心竞争力分析

　公司核心竞争力体现在三个方面：

　（1）人才资源优势：公司全资子公司高新投成立十多年来造就了一批高素质的员工队伍，各投资业务部经理全过程参与投资和项目管理业务，在渠道建设、项目识别、项目谈判议价、项目锁定和资本运营等方面具备丰富经验。

　（2）品牌优势：国内资本市场首家上市创投公司，同时，公司稳健的经营业绩得到业内的普遍认可。2014年，公司先后被国内权威部门授予“中国创业投资机构50强”、“中国最佳产业投资机构TOP5”和“中国最佳产业投资案例TOP5”等多个全国性行业奖项。

　（3）资源与环境优势：

　IPO 的重启和股票发行注册制的推进以及新三板扩容、并购重组为创投机构提供了多元化的退出渠道；

　2015年3月，中共中央国务院发布了《关于深化体制机制改革 加快实施创新驱动发展战略的若干意见》，要求发挥金融创新对技术创新的助推作用，培育壮大创业投资和资本市场；研究扩大促进创业投资企业发展的税收优惠政策，适当放宽创业投资企业投资高新技术企业的条件限制，并在试点基础上将享受投资抵扣政策的创业投资企业范围扩大到有限合伙制创业投资企业法人合伙人；结合国有企业改革设立国有资本创业投资基金，完善国有创投机构激励约束机制。按照市场化原则研究设立国家新兴产业创业投资引导基金，带动社会资本支持战略性新兴产业和高技术产业早中期、初创期创新型企业发展。国家对创新产业的政策支持为公司业务发展提供了良好的契机。公司作为山东省内具有重要影响力的创投企业之一，具有重要的区域资源优势。此外，公司还具有鲁信集团和兄弟单位的业务协同的综合优势。

　(二)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　2014年1-12月增加对外股权投资553,666,679.69元，具体项目情况如下：

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　(1)证券投资情况

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　证券投资情况的说明

　(2)持有其他上市公司股权情况

　单位：元

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　持有其他上市公司股权情况的说明

　(3)持有非上市金融企业股权情况

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　持有非上市金融企业股权情况的说明

　报告期内增加了对山东国托的投资7046.14万元。山东国托为本公司关联方。该项投资已于2013年9月29日公司八届四次董事会会议审议通过了《关于全资子公司对山东省国际信托有限公司增资的议案》。同意全资子公司高新投以7046.14万元认缴新增注册资本3333.33万元，增资完成后，高新投合计持有山东国托注册资本12500万元，占其注册资本总额的6.25%。 此项议案涉及关联交易，因此关联董事崔剑波、王飚、赵子坤、朱立和、李高峰、杨进军回避表决，由其他三名非关联董事进行表决。表决结果为：赞成3票，反对0 票，弃权0 票。详见公司于2013年10月1日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于全资子公司对山东省国际信托有限公司增资的关联交易公告》（临2013-38）。

　(4)买卖其他上市公司股份的情况

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　报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0 元

　买卖其他上市公司股份的情况的说明

　根据鲁信创投2011年第一次临时股东大会决议，授权管理层择机对所持有的已上市项目公司的股份进行减持。

　2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　(1)委托理财情况

　单位:元 币种:人民币

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　(2)委托贷款情况

　单位:元 币种:人民币

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　委托贷款情况说明

　3、募集资金使用情况

　(1)募集资金总体使用情况

　单位:元 币种:人民币

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　(2)募集资金承诺项目情况

　□适用 √不适用

　(3)募集资金变更项目情况

　□适用 √不适用

　4、主要子公司、参股公司分析

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　高新投净利润减少，主要是减持收益减少、可供出售金融资产在持有期间投资收益增加、期间费用增加综合所致。@鲁信高新净利润减少，主要是销售毛利增加和期间费用增加综合所致。@泰山砂布砂纸净利润减少，主要是销售毛利下降、资产减值准备增加所致。

　5、非募集资金项目情况

　□适用 √不适用

　一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

　(一)行业竞争格局和发展趋势

　受内外部环境影响，创投行业发展更加理性。募资方面，受经济增速放缓和未来预期的影响，LP出资更加谨慎。投资方面，随着全产业链布局的延伸以及投资阶段链条的延伸，投资机构逐步向价值投资的本质回归。退出方面，股票发行注册制实施预期、新三板扩容、并购重组升温为创投机构提供了多元化的退出渠道，同时，加大了市场供给，IPO和二级市场的定价下降，VC、PE通过上市退出的收益开始收窄，甚至于出现倒挂现象。

　(二)公司发展战略

　公司的战略定位是植根山东、走向全国、面向世界，做大做强创业投资业务。构建自有资金投资、基金管理并重的业务运作模式。充分发挥公司已上市的优势，利用资本市场平台，打造专业化、集团化、国际化的一流创投公司。

　在资金募集方面，公司将统筹发展自有资金投资和基金平台投资。对于基金的设立与管理，公司坚持一体化的基金管控模式，通过设立专业化基金，针对不同行业领域、成长阶段、投资地域的专业化基金，大力发展联合民营资本以基金平台为依托的投资业务模式，有效利用资本的杠杆效应，提升资本的利用效率。

　在业务投资范围与领域方面，重点关注国家大力倡导及有力扶持的相关战略新兴产业，合理利用国家对产业的扶持与优惠政策，通过深入的行业发展研究和专业化投资管理经验，实现公司业务的进一步提升，并促进国家重点产业的快速发展；同时，公司将拓展其他行业领域的投资运作，积极寻找并培育一批在其行业内具有重大技术突破或商业模式变革、以及潜在并购题材的初创型企业，提供精细化管理经验与专业化增值服务，推动企业的快速发展。

　在投资项目退出方面，公司将勇于探索并深入研究多样性股权退出模式，在保障投资人收益的同时适时高效退出项目，实现公司运作资金的高效利用与投资业务的快速发展。

　随着公司资金规模的不断扩大，运作水平的不断提高，公司将以更多的资金和更专业化的资本运作支持创业企业快速成长，为区域经济建设发挥更大作用、为股东提供更大回报。

　(三)经营计划

　2015年，公司计划实现营业收入2.08亿元，营业成本1.38亿元，公司及公司管理的各基金投资项目不少于20个，投资金额8亿元以上。

　2015年，公司将抢抓机遇，进一步做好 “转型、创新、发展”工作，稳步实施公司转型规划布局，实现由、单纯的VC/PE投资机构向国内一流类资产管理平台转型；明确公司定位和转型目标和路径安排，稳定现有的资金来源渠道，积极拓展社会资本来源，打造类资产管理平台和国有控股母基金和产业并购平台；建立符合行业特点和公司实际的架构体系，加快业务、人员架构的重整与扩展，实现各业务板块的良性互动。

　1、投资工作

　（1）提升专业化投资的能力。设立专业化投资部门在对本行业进行完整细致研究的基础上，确定重点投资的专业化细分领域和策略，根据产业链进行布局，做好管理的基金向专业化投资基金转型工作。

　（2）构建科学高效的母子基金投资运营体系。梳理投资策略和投资标准，明确公司本部和各基金的功能定位，突出专业化和区域化方向，构建科学高效的母子基金投资运营体系；合理配置创投集团的资产比重，针对VC、PE、地产、PIPE、PE+上市公司、并购重组等业务类型，明确投资原则和操作模式，制定专业化的投资框架和核心投资条款，实现投资工作有章可循、有法可依。

　（3）做好投资与投行业务的融合。通过开展PE＋上市公司的业务形式，实现投资与退出的有效衔接；大力推动已投资项目和上市公司的并购重组工作；研究储备二级市场并购的相关问题，并做好市值管理工作；创新业务管理体系，推动北京投行业务机构的设立，并通过市场化形式组建运营团队。

　（4）扩大海外投资规模。蓝色基金在香港二级市场和一级半市场积极寻求投资机会。鲁信香港平台通过“内保外贷”形式不断扩大资金规模，与蓝色基金形成投资协同。

　2、基金管理工作

　构建新型与政府、机构投资人合作的基金框架体系。构建并管理大型商业化投资基金。探讨建立以鲁信创投、机构投资者、公司员工共同参股组建的GP公司，管理由鲁信创投、各级政府基金、优先级投资（保险）和机构投资人共同参股的大型商业化投资基金。

　3、 实业经营工作

　（1）扎实做好磨料磨具产业工作，全力推动鲁信高新资产重组工作。

　（2）全力以赴加快新厂区建设，不断推进遗留问题的处理。

　（3）积极推进研磨产业低成本的行业并购，扩大企业规模。

　(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　公司将继续优化资产结构，合理统筹各项资金的使用，加强营运资金管理，提高营运资金的周转速度，同时通过全面预算管理的实施，严格控制各项生产经营成本。公司为维持日常经营和项目投资的资金需求主要通过自有资金、银行借款等方式予以满足，公司与各大银行等金融机构保持了良好的合作关系，2015年公司预计需要各金融机构综合授信额度合计为8亿元。根据鲁信创投2011年第一次临时股东大会决议，授权管理层择机对所持有的已上市项目公司的股份进行减持。公司目前的资金状况基本能满足现阶段的业务需求，未来将根据业务发展的需要提出资金需求计划。若有融资需求将会严格按照国家有关法律法规履行相关审批手续。

　(五)可能面对的风险

　1、宏观经济环境变化的风险

　创投行业与国家宏观经济形势密切相关，国家宏观经济形势在一定程度上会影响创投公司及创业企业的生存和发展环境。在宏观经济形势向好的情况下，创投公司可获得充裕的资金，选择较优的项目公司进行投资，创投公司通过包括二级市场在内的多渠道退出方式获得较高的投资收益。当宏观经济增速放缓或国家采取紧缩性货币政策时，货币供应量减少，将给创投公司的筹资带来困难，影响创投公司的投资进展。宏观经济增速放缓也会导致创业企业盈利能力下降使创投公司按权益法确认的投资收益大幅减少或获得的分红大幅减少甚至得不到分红收益，影响创投公司的盈利能力。投资项目的退出困难又反过来影响创投公司的现金流和持续经营能力，从而对创投公司的长远发展造成不利影响。创业企业盈利能力的下降还将增加创投公司在项目选择上的困难，存在因项目选择不适当而导致的投资损失风险。

　宏观经济形势的变化同时会影响整个资本市场估值体系的变化，从而也影响着创投行业的估值体系。当宏观经济向好时，资本市场相对活跃，从而使创投行业估值体系处于较高水平；当宏观经济增速趋缓时，创投行业估值水平将受到影响而下降，创投行业的收益也会受到重大影响。因此，宏观经济增速放缓将会对公司的收益带来较大影响。

　2、管理风险

　创投企业对外投资的目的是通过投资高成长性的创业企业并与创业企业共同运作使其资本得到增值，最后通过有效退出来实现价值增值，然后再次重复上述投资退出的过程，在资本循环利用中实现价值增值。在上述投资运作过程中，创投企业的专业人才，特别是项目投资经理，因其承担着融资、筛选项目、投资管理、监督咨询等整个过程的责任，在创投企业发展过程中发挥着重要作用，虽然公司已经建立了相对完善的项目投资、管理和退出制度等风险控制制度，但若因项目投资经理未能遵守公司投资管理的相关制度或项目投资经理对拟投资项目的成长性或影响项目推进的实质性问题判断出现偏差导致投资失误，可能对公司的未来收益造成一定不利影响。

　3、经营风险

　（1）市场竞争加剧给创投企业带来的风险

　创投行业的高投资回报率使得越来越多的机构和个人拟进入创投行业，创投行业的竞争日益激烈。我国创投行业投资项目的阶段主要在初创期和成长期，投资项目主要集中在产品制造和服务领域，投资阶段和投资产品的趋同化直接影响了各创投公司的谈判能力。同时，也将导致创投公司很难对拟投资项目进行较长时期的考察，投资决策时间的缩短将加大投资风险。

　我国经济的快速发展，不仅加速了本土创投行业的发展，同时也吸引了外资创投机构大举进入我国创投行业，外资创投机构的管理资本总额和投资强度均超过本土创投企业。随着我国创投行业的发展，外资创投机构在国内市场的参与程度将进一步加深，经营领域将进一步扩大。外资创投机构所具备的雄厚的资金实力、丰富的管理经验、广泛的国际营销网络、先进的技术和有效的激励手段将会进一步加剧国内创投行业的竞争，从而削弱公司现有主要业态模式的盈利能力。

　（2）创业投资企业的投资项目退出风险

　国内多层次资本市场体系的建设是我国创投行业健康发展的基石。只有根据创业投资在各阶段的不同特点，建立起创投机构间的退出市场、战略投资人的并购市场、柜台交易市场、创业板市场与主板市场等共同构成的多层次的资本市场体系，才能实现创投资本的良性循环。我国目前能够在场内市场挂牌交易的只能是少数成熟的大企业，同时，全国性的柜台交易市场正在建立过程中，创投机构之间的退出市场、战略投资人的并购市场、地方产权交易市场目前也尚不成熟。因此，本公司投资的项目存在退出风险。

　（3）公司经营的流动性风险

　创投公司筹集的资金若大量沉淀于项目公司，无法形成“投资-退出-再投资”的良性循环，将导致公司的现金流短缺，无法满足对投资者分红和按期偿付债务的需求，更无法保证创业投资企业正常的投资需求，从而产生创投公司的资金流动性风险。创投公司因投资的股权受到多层次资本市场体系不完善的制约，不能以合理的价格及时变现，也会产生公司经营的流动性风险。

　二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　(一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　□适用 √不适用

　(二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

　□适用 √不适用

　(三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

　□适用 √不适用

　三、利润分配或资本公积金转增预案

　(一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

　1、公司注重给投资者稳定的现金分红回报，并通过《公司章程》等制度予以明确。2014年5月21日，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等文件的相关要求，公司2013年年度股东大会审议通过了《公司章程修正案》，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。

　2、 经2014年5月21日公司2013年度股东大会审议通过，公司2013年度利润分配方案为：以2013年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利74,435,929.40元，剩余可分配利润结转以后年度分配。该分配方案已于2014年7月执行。

　(二)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

　单位：元 币种：人民币

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　四、积极履行社会责任的工作情况

　（一）社会责任工作情况

　2014年，公司全体员工面对严峻复杂的经济形势和空前激烈的市场竞争，秉承“与创业企业共成长”的企业宗旨，坚持 “专业、诚信、勤勉、成就”的核心价值理念，坚持以人为本，积极回馈社会，公司较好地履行了相关社会责任。年度内，公司的市场形象和社会美誉度得到进一步提升，先后获得 “中国创业投资机构50强”、“中国最佳产业投资机构TOP5”和“中国最佳产业投资案例TOP5”等多个全国性行业奖项。

　1、切实保护股东和债权人的合法权益。

　公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规的要求建立较为完善的法人治理结构, 建立以公司《章程》为总则，以董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和内部控制制度为主要框架的规章体系，用制度保障股东和债权人的合法权益。

　公司守法经营，规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对控股股东或其他关联单位不存在依赖性。股东会的召集、召开、审议和决策程序均照章办事，有法可依，公平对待每一位股东，确保股东能充分享有法律、法规、规章制度所赋予的各项合法权益。

　2、积极做好人才队伍和激励约束机制建设

　（1）公司按照“公开、平等、竞争、择优”的原则，不断吸纳、培养、选拔和稳定人才队伍，充分调动员工的积极性，激发潜能，不断充实优秀人才到员工队伍中。公司积极优化人力资源结构，不断提升团队素质和专业化水平，为公司发展提供了有力的人才保障。

　（2）积极探索建立与同行业接轨、市场化的薪酬考核与激励约束机制。公司按照“强激励、硬约束”的原则，发挥激励约束机制的导向和牵引作用，设置科学合理的考核目标和标准，实现薪酬与投资业绩、管理基金规模相挂钩。通过有效的激励约束机制和广阔的事业发展平台，保持员工队伍的不断成熟与稳定。

　（3）公司切实保障员工合法权益，推进员工参与民主管理。公司严格地按照《劳动合同法》的有关规定，做好劳动合同的签订工作，将员工的工作时间、劳动报酬、劳动保护，休息、休假、女工保护等内容都纳入合同中，通过严格、认真贯彻劳动合同，确保员工的合法权益不受侵害。

　3、进一步强化内部控制机制

　（1）公司进一步修订完善公司内控制度，使内部控制的要素、理念、框架、结构与公司的实际经营活动结合起来；强化内控制度执行的监督、评审和改进机制，落实内控的设计、评价和改进。

　（2）公司积极建立独立的、及时客观地对企业危险违规行为作出风险警示与汇报的部门，时时监督内部控制运行,推动内部控制的有效开展。

　（3）公司积极实施客观的项目投资后评价工作；建立健全对基金的内控、审计与评价体系；不断加大对前台在风险控制等方面的支持力度。

　4、通过信息化手段积极整合资源

　公司建立了内部管理信息平台，通过整合公司目前的业务流程，实现对投资管理、业务支持、综合分析、内部管理的信息化，从而达到公司内部信息资源的互通共享，为一线投资部门和公司决策提供重要支持。

　5、认真做好党建、廉洁从业、安全生产和信访稳定工作

　（1）切实发挥好党组织思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，围绕公司各阶段和长远目标，提高党建工作水平，为公司发展提供坚实的政治保障。

　（2）公司坚持强化党风廉政建设，加强体系建设，强化廉政教育，维护党纪政纪严肃性；狠抓安全和信访稳定工作，完善矛盾纠纷排查化解制度和领导定期接待群众来访制度，营造良好环境。

　（3）公司强化安全生产政策法规和制度建设，认真贯彻安全生产“以防为主”方针，消除安全事故隐患；进一步强化安全生产长效监管机制建设，加快实现管理规范化、经常化、制度化。

　（二）属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

　无

　一涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　(1)、重要会计政策变更

　■

　其他说明

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》：

　执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为长期股权投资并采用成本法进行核算。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》后，本公司将对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资作为可供出售金融资产核算。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之前，本公司对合营和联营企业因接受其他股东单方面增资而导致本公司所占股权比例稀释但所享有权益份额增加，且仍对其保持共同控制或重大影响的情形，在权益法核算时，视同部分处置该合营或联营企业股权，按新的持股比例确认归属于本公司的被投资单位增发股份导致的净资产增加份额，与应结转持股比例下降部分的长期股权投资账面价值之间的差额计入当期损益。执行《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》之后，本公司在权益法核算时，对于此类情形，将本公司在被投资企业净资产中所享有权益份额的增加额计入资本公积，该部分资本公积可在后续处置该联营、合营企业股权时按比例或者全部转入处置当期的投资收益。本公司采用追溯调整法对上述会计政策变更进行会计处理。

　《企业会计准则第37号——金融工具列报》：

　《企业会计准则第37号——金融工具列报（2014年修订）》增加了有关抵销的规定和披露要求，增加了金融资产转移的披露要求，修改了金融资产和金融负债到期期限分析的披露要求。本财务报表已按该准则进行列报，并对可比年度财务报表附注的披露进行了相应调整。

　《企业会计准则第30号——财务报表列报》：

　《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》将其他综合收益划分为两类：(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目；(2)以后会计期间在满足特定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目，同时规范了持有待售等项目的列报。本财务报表已按该准则的规定进行列报，并对可比年度财务报表的列报进行了相应调整。

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》：

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》规范了公允价值的计量和披露。采用《企业会计准则第39号——公允价值计量》未对财务报表项目的计量产生重大影响，但将导致企业在财务报表附注中就公允价值信息作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露。

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》：

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》适用于企业在子公司、合营安排、联营和未纳入合并财务报表范围的结构化主体中权益的披露。采用《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》将导致企业在财务报表附注中作出更广泛的披露。本财务报表已按该准则的规定进行披露，并对可比年度财务报表的附注进行了相应调整。

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无　

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2014年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注“在其他主体中的权益”。 本公司本年度合并范围比上年度减少1户，详见本附注“合并范围的变更”。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无　

　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-13

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　八届二十二次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2015年4月28日以现场方式召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《公司2014年年度报告及其摘要》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　六、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　经瑞华会计师事务所审计，2014年度公司实现净利润30,163.38万元，加年初未分配利润104,918.05万元, 减去已分配的2013年度利润7,443.59万元，按规定提取法定盈余公积1,228.92万元,2014年度可供股东分配利润为126,408.92万元；2014年度母公司未分配利润为13,070.29万元。

　经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

　以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

　为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　七、审议通过了《公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2014年度工作报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　九、审议通过了《公司董事会提名委员会2014年度工作报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　十、审议通过了《公司2014年度独立董事述职报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于2015年度公司高管人员薪酬的议案》；

　总经理年度基本薪酬标准为21.1万元；副总经理年度基本薪酬标准为19.5万元；董事会秘书年度基本薪酬标准为18.4万元；财务总监年度基本薪酬标准为16.1万元。身兼多职的高管人员的薪酬，按其担任的最高职位的基本薪酬标准执行。授权董事会薪酬与考核委员会根据公司2015年度经营目标完成情况，对公司总经理和其他高管人员进行年度考核奖惩。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过了《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》；

　根据公司《独立董事制度》，为使独立董事人员的津贴综合反映其职位价值水平和责任，制定本调整方案。

　方案如下：元/年

　■

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）2015年拟向工商银行、中国银行、招商银行、华夏银行等银行申请综合授信额度总计8亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务和内部控制审计机构，其中财务审计报酬为130万元，内控审计报酬为40万元。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　该项议案尚需提交公司股东大会审议。

　十五、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　同意聘任何亚楠女士为公司证券事务代表（简历附后）。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　十七、审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》（具体内容详见公司临2015-15号公告）；

　定于2015年5月20日下午14时在公司410会议室召开2014年年度股东大会，审议《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2014年度董事会工作报告》、《公司2014年度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年度利润分配议案》、《公司2014年度独立董事述职报告》、《关于<公司独立董事津贴调整方案>的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　附件：何亚楠女士简历

　何亚楠，女，1984年10月出生，硕士，注册会计师、中级经济师。2010年7月起就职于鲁信创投董事会秘书处，现任鲁信创投证券业务部（董事会秘书处）高级职员。

　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-14

　鲁信创业投资集团股份有限公司八届七次监事会决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　鲁信创业投资集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2015年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2015年4月24日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

　一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　二、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》和《2015年第一季度报告》（具体内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn），并发表以下审核意见：

　（一）2014年年度报告和2015年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

　（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

　（四）我们保证年报和季报所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》；

　同意董事会提出的利润分配预案，方案如下：

　以2014年末总股本744,359,294 股为基数，向全体股东每10股派息1.5元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利11,165.39万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积转增股本。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　四、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（具体内容详见公司临2015-17号公告）；

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》（《公司内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）；

　公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地的反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　2015年4月30日

　证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2015-15

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年5月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年5月20日 14点 00分

　召开地点：公司410会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年5月20日

　至2015年5月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　不涉及

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司八届董事会第二十二次会议、八届监事会第七次会议审议通过，并于2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：　 

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　（一）登记所需文件、证件：

　凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

　（二）登记时间：2015年5月18日上午 8:30-11:30,下午 13:00-17:00。

　（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室）。

　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函方式登记。传真、信函登记收件截止2015年5月18日下午17时。

　六、其他事项

　（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　（二）联系方式：

　地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场C座423室。

　邮编：250101

　电话：0531-86566770

　传真：0531-86969598

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2015年4月30日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　鲁信创业投资集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码： 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2015-16

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于改选职工监事的公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司第八届职工监事王庆民先生因工作变动，不再担任公司职工监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于 2015年4月28日召开2015年第一次职工代表大会，审议通过了《关于改选职工监事的议案》，同意选举陈强先生为第八届监事会职工监事（简历附后），任期自 2015年 4月28日起至本届监事会任期届满。

　公司监事会对王庆民先生担任职工监事期间所做的工作表示感谢。

　特此公告。

　附：陈强先生简历

　陈强，男，1982年2月出生，中共党员，MBA，经济师。先后任职于山东省科学院办公室，鲁信集团办公室、企业文化部（群众工作部）。现任鲁信创投综合部（研究发展部）副部长。

　鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

　2015年4月30日

　证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 编号：临2015-17

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司目前持有7家已上市项目公司股权，其中5家已限售期满并可以在资本市场减持。鉴于公司投资业务用款存在不均衡性，公司资金会出现阶段性闲置。为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，授权公司经营层使用暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。现将有关情况汇报如下：

　一、现金管理概述

　（一）投资目的：提高公司资金的使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，增加公司收益。

　（二）投资额度：未来12个月内累计少于公司最近一期经审计净资产的50%。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　（三）投资产品：国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型投资产品。 上述投资产品必须同时符合下列条件：

　1.安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺（国债除外）；

　2.流动性好，不影响公司正常经营使用；

　3.不得质押；

　4.资金来源：为公司自有暂时闲置资金和所属企业的闲置资金；

　5.投资期限：单个投资产品的投资最长期限不超过一年。

　二、风险控制措施

　（一）由财务部会同证券业务部，根据公司流动资金情况，以及投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等，选择合适的投资产品，并提出投资方案。

　（二）投资方案经法律顾问对相关认购协议进行审查确认后，经公司财务负责人认可后，提交总经理办公会审议批准后执行。

　（三）公司审计部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，每个季度末应对所有现金管理投资产品进行全面检查，检查结果报公司总经理和董事长。

　（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、议案审议情况

　1、董事会审议意见：公司八届董事会第二十二次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品。

　2、监事会审议意见：公司八届监事会第七次会议全票审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，审议意见为：公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

　四、对公司的影响

　利用自有暂时闲置资金进行上述现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，且不会影响公司主营业务的正常运营。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

　2015年4月28日

　证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2015-18

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　关于全资子公司减持“龙力生物”股票的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　2015年3月17日-4月28日，公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“高新投”）以集中竞价和大宗交易的方式累计出售所持有的山东龙力生物科技股份有限公司（简称“龙力生物”）股份389.41万股，占龙力生物总股本的1.24%，共回笼资金7589.90万元。截至2015年4月28日,高新投还持有龙力生物无限售条件流通股42000000股，占其总股本的13.33%。

　通过上述交易，公司实现投资收益6024.69万元，占公司2014年度经审计净利润的18.95%。

　特此公告。

　鲁信创业投资集团股份有限公司

　董事会

　2015年4月30日

　公司代码：600783 公司简称：鲁信创投