公司代码：600997 公司简称：开滦股份

　一、重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司董事长张文学先生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长曹玉忠先生代为行使表决权。

　1.3 公司负责人张文学、主管会计工作负责人张嘉颖及会计机构负责人（会计主管人员）闫金凤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　三、重要事项

　年初以来，行业景气度依然低迷，受煤炭和冶金焦价格持续下降影响，公司营业收入和利润水平下降。报告期内，公司实现营业收入290,264.99万元，较上年同期下降18.98%；利润总额-2,997.49万元，较上年同期下降147.38%；归属于母公司股东的净利润-5,769.77万元，较上年同期下降215.18%。1-3月，公司生产原煤218.88 万吨，与上年同期相比下降0.11%；生产精煤76.92万吨，与上年同期相比下降5.87%；对外销售精煤59.41万吨，与上年同期相比增长54.07%；公司生产焦炭185.69 万吨，与上年同期相比增长1.33%，销售焦炭178.33万吨，与上年同期相比增长9.95%；生产甲醇6.55 万吨，与上年同期相比下降5.89%，销售甲醇6.94万吨，与上年同期相比增长5.47%；生产纯苯5.00万吨，与上年同期相比下降12.89%，销售纯苯3.37万吨，与上年同期相比下降38.62%。

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　截止2015年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（1）应付利息：2015年3月末较年初增加41,027,027.21元，主要是公司计提公司债券利息增加所致。

　（2）其他综合收益：2015年3月末较年初减少30,837,412.94元，主要是由于人民币对加元升值，外币报表折算差额减少所致。

　报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（3）资产减值损失：2015年1-3月较上年同期减少114,552,825.23元，主要是公司自2015年1月1日起对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行变更所致。

　（4）投资收益：2015年1-3月较上年同期增加3,756,048.63元，主要是公司联营企业开滦集团财务有限责任公司利润增加所致。

　（5）营业外收入：2015年1-3月较上年同期减少867,304.14元，主要是公司固定资产处置收益减少所致。

　（6）营业外支出：2015年1-3月较上年同期增加1,286,032.19元，主要是公司处置固定资产损失及赔偿金增加所致。

　（7）所得税费用：2015年1-3月较上年同期增加32,548,436.96元，主要是公司坏账准备计提标准变更影响递延所得税费用增加所致。

　（8）归属于母公司所有者的净利润：2015年1-3月较上年同期减少107,791,442.58元，主要是公司利润总额同比减少及所得税费用增加所致。

　（9）少数股东损益：2015年1-3月较上年同期减少17,994,391.93元，主要是公司所属子公司利润总额同比减少及所得税费用增加所致。

　报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：

　单位：元 币种：人民币

　■

　（10）经营活动产生的现金流量：2015年1-3月，公司经营活动产生的现金流入量2,324,330,086.94元，较上年同期减少1,362,773,958.55元，其中：销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少1,353,917,653.05元，收到的税费返还较上年同期减少553,922.77元，其他经营活动收到的现金较上年同期减少8,302,382.73元；经营活动产生的现金流出量2,222,147,568.82元，较上年同期减少803,456,068.11元，其中：购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少686,746,218.91元，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少71,146,924.10元，支付的各项税费较上年同期减少44,066,506.02元，支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,496,419.08元。经营活动产生的现金流量净额102,182,518.12元，较上年同期减少559,317,890.44元。

　（11）投资活动产生的现金流量：2015年1-3月，投资活动产生的现金净流出额为340,544,403.47元，较上年同期净流出额减少171,376,173.25元，主要是子公司唐山中浩公司、唐山中泓公司项目建设支出减少所致。

　（12）筹资活动产生的现金流量：2015年1-3月，公司筹资活动产生的现金流入量780,470,000.00元，筹资活动产生的现金流出量787,462,140.29元，筹资活动产生的现金流量净额-6,992,140.29元，筹资活动产生的净流出额较上年同期减少53,241,794.44元，主要是公司偿还银行借款支付的现金减少所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□适用 √不适用

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　■

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　开滦能源化工股份有限公司

　法定代表人：张文学

　2015年4月28日

　证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2015-017

　开滦能源化工股份有限公司

　第五届董事会第三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以电话、电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第五届董事会第三次会议通知。会议于2015年4月28日16:30在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当参加会议董事9名，实到董事8人，公司董事长张文学先生因公出差未能出席会议，书面委托副董事长、总经理曹玉忠先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长、总经理曹玉忠先生主持，公司监事以及其他高级管理人员列席了会议。

　二、董事会会议审议情况

　会议逐项审议并通过了以下议案：

　（一）关于调整公司第五届董事会部分专业委员会成员的议案；

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　（二）公司关于2015年第一季度报告的议案。

　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　《开滦能源化工股份有限公司2015年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司董事会

　二○一五年四月三十日

　证券代码：600997   证券简称：开滦股份  公告编号：临2015-018

　开滦能源化工股份有限公司

　第五届监事会第三次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月17日以电话、电子邮件和传真方式向全体监事发出了召开第五届监事会第三次会议通知。会议于2015年4月28日17：00在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席肖爱红女士主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议通过了公司关于2015年第一季度报告的议案。

　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　公司监事会对2015年第一季度报告发表如下审核意见：

　1.公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　2.公司2015年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、充分地反映出公司2015年1-3月份的经营管理成果和财务状况；

　3.在提出本意见前，未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　4.监事会认为，2015年度1-3月份，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　《开滦能源化工股份有限公司2015年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　开滦能源化工股份有限公司监事会

　二○一五年四月三十日