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2015年04月30日 星期四 上一期  下一期
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光大兴隆信托

1. 重要提示

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,客户及相关利益人欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3 毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 本公司董事会郑重声明:保证年度报告中财务报告的真实和完整。

2. 公司概况

2.1 公司简介

2.1.1 公司历史沿革

光大兴陇信托有限责任公司是在原甘肃省信托有限责任公司(简称原甘肃信托)基础上重组后成立的。原甘肃信托是1980年2月经甘肃省政府批准成立、1981年6月经中国人民银行和财政部批准续办的甘肃省第一家具有金融业务资格的省属金融机构。1991年、1996年两次经中国人民银行批准进行重新登记,1996年更名为“甘肃省信托投资公司”。2002年4月,经中国人民银行批准由原甘肃省信托投资公司、天水市信托投资公司和白银市信托投资公司合并重组,组建成立“甘肃省信托投资有限责任公司”,注册资本金为45,143万元。2009年2月经中国银行业监督管理委员会批准,公司名称变更为“甘肃省信托有限责任公司”,注册资本金变更为31,819.05万元。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,甘肃省国有资产投资集团有限公司将其持有的51%股权转让至中国光大(集团)总公司。2014年7月1日,经甘肃银监局核准,公司名称变更为“光大兴陇信托有限责任公司”。

2.1.2 公司的法定名称

中文:光大兴陇信托有限责任公司(缩写:光大兴陇信托)

英文:EVERBRIGHT XINGLONG TRUST CO., LTD(缩写:EXTC)

2.1.3 公司法定代表人:马江河(鉴于新任法定代表人王廷科同志的高管任职资格尚在核准之中,故截至2014年末披露法定代表人为马江河,待相关法律手续履行完毕后正式变更)

2.1.4 公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号

邮政编码:730030

公司互联网网址:http://www.ebtrust.com

公司电子信箱:contact@ebtrust.com

2.1.5 公司负责信息披露事务的高级管理人员:黄智洋

信息披露事务联系人:刘卓飞

办公电话:010-63630699

办公传真:010-63630600

电子信箱:liuzhuofei@ebtrust.com

2.1.6 公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》

2.1.7 年度报告备置地点:北京市西城区武定侯街6号卓著中心8层;甘肃省兰州市静宁路308号信托大厦17层

2.1.8 公司聘请的会计师事务所:毕马威华振会计师事务所

住所:北京市东长安街1号东方广场东2办公楼8层

2.1.9 公司聘请的律师事务所:甘肃正天合律师事务所

住所:甘肃省兰州市城关区通渭路1号房地产大厦15层

2.2 组织结构

(见下页)

图2.2

3. 公司治理结构

3.1 股东和股东会

截止报告期末,股东总数为4名。股东及出资情况如下表:

表3.1

3.2 董事、董事会及其下属委员会

表3.2-1(董事长、副董事长、董事)

表3.2-2(董事会下属委员会)

3.3 监事、监事会及其下属委员会

表3. 3(监事会成员)

注:本届监事会未设立下属委员会。

3.4 独立董事

表3.4(独立董事)

3.5 高级管理人员

表3.5(高级管理人员)

3.6 公司员工

公司2013年末员工人数为91人,2014年末员工人数为156人。

表3. 6

注:自营业务人员是指按照岗位分工,专门或至少从事固有资金使用和固有资产管理有关业务的职工;信托业务人员是指按照岗位分工,专门或至少从事信托资金使用和信托资产管理各项业务的职工;对于人力资源部等类似无法明确区分的综合部门归为其他人员。

4. 经营概况

4.1 经营目标、方针、战略规划

4.1.1 经营方针

(1)业务综合化。公司将努力实现由单一化的业务结构向综合化、多元化经营模式转变,深入挖掘信托制度优势和服务对象的需求,充分利用集团联动资源,灵活使用各种金融工具,创造性地为客户提供综合金融服务方案,满足客户多元化和个性化的金融需求。

(2)管理主动化。公司将大力发展主动管理类的信托业务,包括集合资金信托业务,另类资产管理业务和私人财富管理业务,不断提升产品开发和风险管理能力方面的竞争力。

(3)产品创新化。公司将积极推动财富管理综合化,资产管理多元化,产融结合特色化,投融资模式标准化,探索发展具有组合管理性质的基金化投资信托产品,具有品牌效应的“全市场配置型”资产管理产品,促进业务结构的不断丰富和优化。

(4)发展协同化。公司将采取协同化发展的策略来建立新的商业模式,全面加强与商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构建立策略联盟,开展不同层次的业务合作,以达成优势互补、竞合共赢的效应,不断提升业务联动和协同的水平。

4.1.2 战略规划及目标

公司将充分依托光大集团综合化经营优势,以支持甘肃省经济社会发展和服务地方经济建设为责任和使命,秉持创业情怀和创新理念,努力推进业务转型升级基础上的持续快速发展。巩固发展主营业务,持续培育创新业务,加强主动管理,打造有效的管理保障体系,强化资本约束和支撑,加速核心竞争力的形成,将公司构建为具有自身发展特色的综合性金融服务平台,成为具有品牌影响力和核心竞争力的智慧型和创新型的信托公司。

4.2 所经营业务的主要内容

4.2.1 自营资产运用与分布表

表4.2.1

单位:万元

4.2.2 信托资产运用与分布表

表4.2.2

单位:万元

4.3 市场分析

4.3.1 经济形势分析

2014年,国内宏观经济处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期,总体保持平稳的同时,经济下行压力持续加大。政府一方面在区间调控基础上实施定向调控,保持经济稳定增长,一方面深化改革开放,激发经济社会发展活力,同时加大结构调整力度,增强发展后劲。一系列举措的实施保持宏观经济运行处于合理区间,从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,第三产业、消费需求逐步成为主体,城乡区域差距逐步缩小,居民收入占比上升,发展成果惠及更广大民众。增长动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动,产业政策、货币政策、财政政策的边际效应出现递减趋势,投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题突出,经济下行压力和风险依然较大。

展望2015年,世界经济将继续保持复苏态势,国内基本面和改革因素仍可支撑经济中高速增长,但一些短期、结构性与长期性因素将会对经济增长造成冲击和制约,政府将继续实施和完善积极的财政政策和稳健的货币政策, 把2015年经济增长保持在合理区间。

4.3.2 金融形势分析

2014年,利率市场化步伐进一步加速,11月21日,央行宣布自11月22日起下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,同时,将存款利率上浮的区间扩大到1.2倍。利率市场化有利于整个社会由生产性产业结构向消费为主的产业结构转型,促进国家宏观经济转型,同时,推动金融格局发生转变,推进金融机构经营行为的变革。未来,信托制度普惠化、大资管竞争趋势不可逆转,民营银行、互联网金融等创新型金融主体将对传统金融业态进一步形成冲击,信托行业的边界将逐步模糊,牌照价值将趋于弱化,业务结构和渠道、自主管理能力、业务创新能力、市场细分地位将对竞争能力起到重要的决定性作用,信托行业整体面临转型升级的紧迫性和严峻考验。

4.3.3 影响本公司业务发展的主要因素

4.3.3.1 有利因素

(1)中国经济社会发展进入“新常态”,经济增速放缓,但实际增量依然可观,增长动力日趋多元化,经济结构优化升级,政府大力简政放权,市场活力进一步释放,经济内生动力不断增强,城镇化、信息化、工业化、农业现代化不断深入,这为信托业发展提供了广阔的市场空间和有利环境。

(2)我国的资产管理市场在相当长的时间内将处于成长阶段,信托制度运用空间广阔,信托业在资产管理领域的地位和作用不断增强,对中国经济社会发展的价值不断凸显,在中国金融体系中的地位和影响力将不断提升。

(3)在市场压力和政策引导的双重推动下,信托业的业务结构正逐步朝着更加符合信托本源的方向优化,信托业监管与时俱进,积极引导信托公司增强主动管理能力和实现内涵式增长,有利于推动信托业的持续健康发展。

(4)随着股权重组工作的圆满完成,公司股东实力大幅增强,未来光大集团的金融控股平台优势及业务联动机制,将在客户资源共享、信息渠道建设、品牌、人才队伍资源等方面为公司中长期发展提供有力保障。

4.3.3.2 不利因素

当前经济差异性复苏和行业差别性变化对信托行业提出了新的挑战,强化部分领域的宏观调控、严守财政金融领域风险等重大举措,给宏观经济和金融市场运行带来了深刻影响;经济下行及产能过剩问题有所显现,与宏观经济密切相关的部分周期性行业受到冲击,信托行业风险防控压力持续加大;信托市场需求正发生结构性变化,信托业传统主导业务模式受到了挑战,信托业转型创新的紧迫性显著增强;监管部门顺应政策环境和市场环境的变化,短期内可能对信托公司业务开展产生一定影响。

4.4 风险管理

4.4.1 风险管理概况

公司针对经营活动中的信用风险、市场风险、操作风险等,不断强化风险约束和风险预警监控管理,完善风险管理的组织架构和流程,积极适应经济发展新常态,优化资产配置结构,降低整体运营风险,保障公司业务的持续发展。

公司风险管理的基本原则是全面性、审慎性、及时性、有效性和独立性。风险管理涵盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,渗透到决策、执行、监督、反馈各个环节;风险管理是一项长期持续性工作,贯穿于公司经营过程始终;风险管理的核心是有效防范风险。公司通过制定和不断完善健全的内部控制制度,建立职责分工合理的组织机构,对可能产生的风险及时做出反映,采取有效措施进行事前、事中、事后的有效控制,以促进公司持续、稳健、规范运行。

4.4.2 风险状况

4.4.2.1 信用风险状况

信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险,即借款人不能履行还本付息的责任而使公司的预期收益与实际收益发生偏离的可能性。主要表现在资金使用人不能及时准确披露信息,未经允许擅自改变资金用途,或不能到期还本付息等对资产安全产生的影响。主要风险来自于信托融资类业务中交易对手的信用风险,固有业务中交易对手的信用风险等。

4.4.2.2 市场风险状况

市场风险主要是指在开展资产管理业务过程中,投资于有公开市场价值的金融产品或者其他产品时,金融产品或者其他产品的价格发生波动导致资产遭受损失的可能性。同时,市场风险还具有很强的传导效应,市场风险很可能引发交易对手的信用风险。

4.4.2.3 操作风险状况

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部事件所造成损失的风险。公司在规范各项业务流程、加强内控的同时,注重提高员工素质和责任心的培养,避免人为主观因素引发操作风险。

4.4.2.4 其他风险状况

主要有政策风险、合规风险和声誉风险。政策风险主要表现为宏观政策以及行业政策的变动对公司经营环境和发展所造成的影响。合规风险,是指公司因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致相关方对公司负面评价的风险。

4.4.3 风险管理

4.4.3.1 信用风险管理

报告期内,公司积极面对复杂多变的外部形势带来的不利影响和潜在挑战,高度重视信用风险的防范和管理,加强信用风险防范的前瞻性、针对性和及时性,强化过程管理和风险预警处置,及时转移、释放和化解信用风险及流动性风险,具体措施包括:一是公司严格落实监管政策和指导要求,持续推动制度建设,及时调整和优化各项业务政策,着力构建和完善信用风险管理体系;二是制定和修订信托业务系列操作标准,重点细化交易对手等尽职调查内容,严格规范审查审批等全业务流程、部门职责和实施要求;三是建立和完善投后管理、风险监测分析等各项机制,及时防范和化解信用风险。

4.4.3.2 市场风险管理

报告期内,作为公司市场风险主要来源的证券信托业务正处于筹备开展阶段,公司已建立系列证券信托业务管理办法,组建专业化管理团队,明晰投资限制范围和集中度控制要求,预计业务开展时,公司总体采取稳健审慎的投资风格,坚持组合投资、分散风险的原则,以将市场风险控制在公司可承受的范围内。

4.4.3.3 操作风险管理

公司重点加强内控制度和风险管理制度的落实,不断提升业务操作的规范化水平,有效管理各类操作风险。各相关业务部门按照各自的职责在授权范围内独立运作,评审、审批工作依法合规进行。公司不断加强员工培训,提高员工的责任感,提高业务合规管理和风险管理质量;通过技术手段对操作权限和内容进行程序设定、制订应急预案等措施控制操作风险。

4.4.3.4 其他风险管理

公司通过加强对国家政策的分析和研究,准确把握政策变化趋势,根据监管政策和市场的变化,加强政策风险管理,适时调整发展战略和经营策略。

公司严格按照法律法规规定开展业务,注重与监管部门的沟通,确保公司经营活动符合国家政策和监管要求,从完善公司治理、加强合规组织机构、配套机制建设、培育良好合规文化等方面,构建有效的合规风险管理机制。

公司高度重视各种声誉风险,将公司声誉构建与公司发展战略、企业文化进行有机结合,对可能影响公司声誉的业务坚决予以回避,尽职管理受托资产并充分披露,塑造公司专业和诚信的社会形象。

5. 报告期末及上一年度末的比较式会计报表

5.1 自营资产

5.1.1 会计师事务所审计意见全文

(见下页)

5.1.2 资产负债表

表5.1.2

2014年12月31日

编制单位:光大兴陇信托有限责任公司 单位:万元

单位负责人:王廷科 主管会计工作的公司负责人:李招军

会计机构负责人:李敏

5.1.3 利润表

表5.1.3

2014年12月31日

编制单位:光大兴陇信托有限责任公司 单位:万元

单位负责人:王廷科 主管会计工作的公司负责人:李招军会计机构负责人:李敏

5.1.4 所有者权益变动表

表5.1.4

2014年12月31日

编制单位:光大兴陇信托有限责任公司 单位:万元

单位负责人:王廷科 主管会计工作的公司负责人:李招军 会计机构负责人:李敏

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

表5.2.1

2014年12月31日

编制单位:光大兴陇信托有限责任公司 单位:万元

单位负责人:王廷科 会计主管:李敏 复核:陈继辉 制表:郝丽霞

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

表5.2.2

2014年12月31日

编制单位:光大兴陇信托有限责任公司 单位:万元

单位负责人:王廷科 会计主管:李敏 复核:陈继辉 制表:郝丽霞

6. 会计报表附注

6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

6.1.1 会计报表不符合会计核算基本前提的事项

(无)

6.1.2 合并报表说明

(无)

6.2 重要会计政策和会计估计说明

会计年度:本公司的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

记账本位币:本公司的记账本位币为人民币,编制财务报表采用的货币为人民币。本公

股东名称出 资

比 例

法定

代表人

注册资本

(单位:万元)

注册

地址

主要经营业务
中国光大集团

股份公司

51.00%唐双宁6,000,000.00北京市西城区太平桥大街25号投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租赁、金银交易;资产管理;投资和管理非金融业。
资产投资集团

有限公司

41.58%吴万华1,197,056.55兰州市静宁路308号国有资本(股权)管理和融资业务,产业整合和投资业务,基金投资和创投业务,上市股权管理和运营业务,有色金属材料的批发和零售,以及经批准的其他业务等。
天水市财政局4.00%张栋梁--天水市合作北路62号--
白银市财政局3.42%马 勤--白银市广场北路1号统办2号楼--

姓 名职 务


选任

日期

任期所代表(推举)的股东名称该股东持股比 例(%)简要履历
吴少华董事长

(任职资格正在审批中)

502014年12月3集团股份

公司

51曾任中国光大(集团)总公司党委委员、执行董事、副总经理,现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事、副总经理兼光大金控资产管理有限公司党委书记、董事长,光大兴陇信托有限责任公司党委书记并拟聘任公司董事长,任职资格按监管部门程序办理。
梁春满副董事长

(任职资格正在审批中)

462014年12月3甘肃省国有资产投资集团有限公司、天水市财政局、白银市

财政局(三方联合)

49曾任甘肃省人民政府金融工作办公室副主任,现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记并拟聘任公司副董事长,任职资格按监管部门程序办理。
王廷科董事502014年9月3集团股份

公司

51曾任中国光大(集团)总公司股权管理部总经理,现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记并拟聘任公司总裁,任职资格按监管部门程序办理。
陆卫东董事452014年9月3集团股份

公司

51曾任中国光大银行北京分行计划财务部总经理、光大金控资产管理有限公司财务管理部总经理,现任光大金控资产管理有限公司党委委员、副总裁。
吴万华董事

(任职资格正在审批中)

492014年12月3甘肃省国有资产投资集团有限公司、天水市财政局、白银市

财政局(三方联合)

49曾任甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会党委副书记、纪委书记,现任甘肃省国有资产投资集团有限公司董事长、党委书记。
杨 文职工董事522014年9月3----曾任原甘肃省信托有限责任公司职工董事、总裁、党委委员,现任光大兴陇信托有限责任公司职工董事、甘肃区域中心总经理。

董事会下属委员会名称职 责组成人员

姓 名

职 务
信托委员会协助董事会建立和完善公司信托业务职能规则体系并监督实施;对公司信托计划的设立、信托财产、信托当事人、信托的变更与终止等信托事务,进行合法合规性鉴定,以达到信托业务规范运作;对公司信托业务合规管理工作进行监督;对公司信托业务运行情况进行定期评估;负责公司关联交易管理,对重大关联交易事项进行审查并提交董事会审议;董事会授予的其他职责。周小明主任委员
王廷科委员
吴万华委员
风险管理委员会根据公司总体战略,审核和修订公司风险政策,对其实施情况及效果进行监督和评价,并向董事会提出建议;对项目风险进行预警、评价;董事会授予的其他职责。王廷科主任委员
陆卫东委员
杨 文委员
张 萍委员
苑德军委员
薪酬委员会拟定董事、独立董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并向董事会提出薪酬方案的建议;负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;拟定董事会年度费用预算方案,向董事会提出建议;董事会授予的其他职责。陆卫东主任委员
周小明委员
苑德军委员
战略委员会研究审议公司长期发展战略;研究审议公司业务及机构发展规划;研究审议公司重大投资融资方案和其他影响公司发展的重大事项;将研究审议结论向公司董事会提出建议及方案。(注:战略委员会于2014年12月30日成立,截止报告期末,战略委员会成员尚未选举产生)

姓 名职 务


选任

日期

任期所代表(推举)的股东

名称

该股东持股比例(%)简要履历
陆代森监事会主席582014年12月3甘肃省国有资产投资集团有限公司、天水市财政局、白银市

财政局(三方联合)

49曾任甘肃省人民政府副秘书长兼金融工作办公室主任,现任光大兴陇信托有限责任公司监事会主席。
孙新红监 事472014年9月3集团股份

公司

51曾任中国光大(集团)总公司财务管理部资金处处长、总经理助理,现任中国光大集团股份公司财务管理部副总经理。
俞 静职工

监事

402014年9月3----曾任原甘肃省信托有限责任公司党委委员、总裁助理,现任光大兴陇信托有限责任公司职工监事、稽核审计部副总经理。

姓 名所在单位及

职务



选任

日期

任期简要履历
周小明中国人民大学信托与基金研究所所长482014年

9月

3曾任安信信托投资股份有限公司总裁、北京君泽君律师事务所高级合伙人、北京六名律师事务所主任,现任中国人民大学信托与基金研究所所长。
苑德军中国社科院研究生院、中国人大客座教授(退休后担任)642014年

9月

3曾任中国银河证券公司高级经济学家,现任中国社科院研究生院、中国人大客座教授(退休后担任)。
张 萍甘肃茂源会计师事务有限公司董事长462014年

9月

3曾在甘肃省审计厅第一审计事务所工作,现任甘肃注册会计师(资产评估)协会副会长、甘肃茂源会计师事务有限公司董事长、甘肃中联茂源工程造价咨询有限公司董事长、中联资产评估集团(甘肃)有限公司总经理。

姓 名职 务


任职

日期

金融从业年限学 历专 业简要履历
吴少华董事长

(任职资格正在审批中)

502014年12月14硕士

研究生

工商管理曾任中国光大(集团)总公司党委委员、执行董事、副总经理,现任中国光大集团股份公司党委委员、执行董事、副总经理兼光大金控资产管理有限公司党委书记、董事长,光大兴陇信托有限责任公司党委书记并拟聘任公司董事长,任职资格按监管部门程序办理。
梁春满副董事长

(任职资格正在审批中)

462014年12月4博士

研究生

财政学曾任甘肃省人民政府金融工作办公室副主任,现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记并拟聘任公司副董事长,任职资格按监管部门程序办理。
王廷科总裁

(任职资格正在审批中)

502014年12月19博士

研究生

经济学曾任中国光大(集团)总公司股权管理部总经理,现任光大兴陇信托有限责任公司党委副书记并拟聘任公司总裁,任职资格按监管部门程序办理。
陈凯慧常务副总裁

(任职资格正在审批中)

512014年12月23博士

研究生

管理科学与工程曾任中国光大银行广州分行党委书记、行长,现任光大兴陇信托有限责任公司党委委员并拟聘任公司常务副总裁,任职资格按监管部门程序办理。
李招军副总裁

(任职资格正在审批中)

502014年12月21博士

研究生

政治经济学曾任中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长,河北银监局党委委员、副局长,现任光大兴陇信托有限责任公司党委委员并拟聘任公司副总裁,任职资格按监管部门程序办理。
黄智洋董事会秘书

(任职资格正在审批中)

462014年12月24硕士

研究生

政治经济学曾任光大金控资产管理有限公司党委委员、助理总裁,现任光大兴陇信托有限责任公司党委委员、纪委书记并拟聘任公司董事会秘书,任职资格按监管部门程序办理。
刘向东副总裁

(任职资格正在审批中)

472014年12月15博士

研究生

金融学曾任北京信托首席研究员兼研究发展中心总经理,现任光大兴陇信托有限责任公司党委委员并拟聘任公司副总裁,任职资格按监管部门程序办理。

项 目报告期年度上年度
人 数比例(%)人 数比例(%)

25以下531011
25~2927171719
30~3971463538
40以上53342932

博 士8500
硕 士68441921
本 科60385257
专 科1381011
其 他751011

董事、监事及高管人员10678
自营业务人员1061112
信托业务人员87563538
其他人员49323842

资产运用金 额占比(%)资产分布金 额占比(%)
货币资产35,880.9220.69基础产业15,000.008.65
贷款及应收款58,138.6033.52房地产10,995.956.34
交易性金融资产15,534.538.96证券市场27,095.7615.62
可供出售金融资产54,819.4831.61实业39,770.9122.94
持有至到期投资  金融机构35,797.7320.64
长期股权投资  其 他44,760.0525.81
其 他9,046.875.22   
资产总计173,420.40100资产总计173,420.40100

资产运用金 额占 比(%)资产分布金 额占 比(%)
货币资产25,901.000.45%基础产业1,146,400.0019.86%
贷 款4,275,137.0074.07%房地产854,787.0014.81%
交易性金融资产15,000.000.26%证券市场15,000.000.26%
可供出售金融资产  实业1,597,616.0027.68%
持有至到期投资22,161.000.38%金融机构165,471.002.87%
长期股权投资429,747.007.45%其 他1,992,250.0034.52%
其 他1,003,578.0017.39%   
信托资产总计5,771,524.00100%信托资产总计5,771,524.00100%

 2014年

12月31日

12月31日

(已重述)

1月1日

(已重述)

资产   
现金3.082.190.24
存放同业款项35,877.8424,080.456,672.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产15,534.5327,930.7624,017.02
应收账款9,151.2811,327.309,047.36
应收股利548.83180.77102.37
发放贷款和垫款47,009.1033,863.9235,829.07
可供出售金融资产54,819.4750,984.5655,636.21
固定资产7,505.367,760.658,071.64
无形资产118.55138.56111.05
递延所得税资产1,112.03917.56358.35
其他资产1,740.331,041.83802.89
资产总计173,420.40158,228.55140,648.82
负债和所有者权益   
预收款项555.221,188.586,602.69
应付职工薪酬1,922.881,343.89386.20
应交税费3,990.835,655.134,239.13
其他负债1,181.471,377.811,551.49
负债合计7,650.409,565.4112,779.51
所有者权益   
实收资本101,819.05101,819.05101,819.05
资本公积7,730.007,730.007,730.00
其他综合收益2,831.29188.3840.91
盈余公积6,298.474,847.492,782.85
一般风险准备3,821.203,132.171,651.43
信托赔偿准备3,474.942,749.461,717.14
未分配利润39,795.0528,196.5912,127.93
所有者权益合计165,770.00148,663.14127,869.31
负债和所有者权益总计173,420.40158,228.55140,648.82

 2014年2013年(已重述)
一、营业收入29,313.9238,227.01
利息收入4,808.003,886.02
手续费及佣金收入24,634.6226,764.30
投资收益2,353.017,045.66
公允价值变动(损失) /收益-2,736.80258.91
其他业务收入255.05272.29
汇兑净收益 / (损失)0.05-0.17
二、营业支出10,584.3010,643.79
营业税金及附加1,676.192,803.83
业务及管理费7,202.695,320.68
资产减值损失1,705.422,519.28
三、营业利润18,729.6327,583.22
加:营业外收入211.6013.03
减:营业外支出-153.07
四、利润总额18,941.2327,443.18
减:所得税费用4,431.446,796.82
五、净利润14,509.7920,646.36
六、其他综合收益的税后净额以后将重分类进损益的其他综合收益2,642.90147.47
-可供出售金融资产  
公允价值变动损益2,642.90147.47
综合收益总额17,152.6920,793.83

2014年度
 实收资本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备信托赔偿准备未分配利润所有者权益合计
2014年1月1日余额101,819.057,730.00188.384,847.493,132.172,749.4628,196.59148,663.14
本年增减变动金额        
1.净利润 -----14,509.7914,509.79
2.其他综合收益 -2,642.90----2,642.90
3.国有股减持无偿划转        
全国社会保障基金理事会 ------45.83-45.83
上述1、2和3小计--2,642.90---14,463.9617,106.86
4.利润分配        
- 提取盈余公积---1,450.98---1,450.98-
- 提取一般风险准备----689.02--689.02-
- 提取信托赔偿准备-----725.49-725.49-
2014年12月31日余额101,819.057,730.002,831.286,298.473,821.193,474.9539,795.06165,770.00
2013年度
 实收资本资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备信托赔偿准备未分配利润所有者权益合计
2012年12月31日余额101,819.057,730.00-2,646.26-1,648.8512,173.61126,017.77
会计政策变更--40.91----40.91
会计差错更正---136.591,651.4368.29-45.681,810.63
2013年1月1日余额101,819.057,730.0040.912,782.851,651.431,717.1412,127.93127,869.31
本年增减变动金额        
1.净利润 -----20,646.3620,646.36
2.其他综合收益 -147.47----147.47
上述1、2小计--147.47---20,646.3620,793.83
3.利润分配        
- 提取盈余公积---2,064.64---2,064.64-
- 提取一般风险准备----1,480.74--1,480.74-
- 提取信托赔偿准备-----1,032.32-1,032.32-
2013年12月31日余额101,819.057,730.00188.384,847.493,132.172,749.4628,196.59148,663.14

信托资产:期末数期初数信托负债和

信托权益

期末数期初数
信托资产:  信托负债:  
货币资金25,900.6231,572.47交易性金融负债  
拆出资金  衍生金融负债  
存出保证金  应付受托人报酬7,841.389,906.96
交易性金融资产10,487.7712,144.72应付托管费  
衍生金融资产  应付受益人收益11,732.501,568.70
买入返售金融资产130,386.00731,761.00应交税费174.94351.98
应收款项717,703.81538,563.00应付销售服务费  
发放贷款4,275,137.295,556,219.16其他应付款项4,288.063,035.45
可供出售金融资产  其他负债  
持有至到期投资22,161.00230,188.50信托负债合计24,036.8814,863.09
长期应收款  信托权益:  
长期股权投资429,747.10512,790.74实收信托5,738,605.937,757,159.94
投资性房地产  资本公积  
固定资产  损益平准金  
无形资产  未分配利润8,880.7814,266.56
长期待摊费用     
其他资产160,000.00173,050.00信托权益合计5,747,486.717,771,426.50
信托资产总计5,771,523.597,786,289.59信托负债及

权益总计

5,771,523.597,786,289.59

项 目本年数上年数
一、营业收入763,737.86597,486.75
1、利息收入526,173.16515,383.10
2、投资收益238,239.1381,470.92
3、公允价值变动损益-722.79632.73
4、租赁收入  
5、汇兑损益  
6、其他收入48.360.00
二、营业费用44,517.8245,510.29
1、营业税金及附加4.643.49
2、受托人报酬23,230.7119,941.89
3、托管费  
4、投资管理费383.183,986.48
5、销售服务费  
6、交易费用  
7、资产减值损失  
8、其他费用20,899.2921,578.43
三、信托净利润(净亏损以“—”填列)719,220.04551,976.46
四、其他综合收益  
五、综合收益719,220.04551,976.46
加:期初未分配信托利润14,266.5613,078.31
六、可供分配信托利润733,486.60565,054.77
减:本期已分配信托利润724,605.82550,788.21
七、期末未分配信托利润8,880.7814,266.56

 (下转A22版)

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