证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-038

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张锦文、主管会计工作负责人陈艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)陈艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　资产负债表项目重大变动情况： 

　应收账款本报告期金额为18,172,272.15，相比上年年末金额减少36.54%，主要原因是：报告期内公司货款回笼；预付款项本报告期金额为347,010,310.66，相比上年年末金额增加62.97%，主要原因是：报告期内公司增加了林木资产收购力度；短期借款本报告期金额为120,000,000.00，相比上年年末金额增加316.23%，主要原因是：报告期内公司扩大业务投入，资金较为紧张，相应借款；预收款项本报告期金额为34,212,462.54，相比上年年末金额增加4997.71%，主要原因是：报告期内公司收到客户预交木材款、松脂款等；应付职工薪酬本报告期金额为1,307,011.68，相比上年年末金额减少65.82%，主要原因是：报告期内公司及时支付员工工资及补贴；应交税费本报告期金额为194,921.40，相比上年年末金额减少71.9%，主要原因是：报告期内公司支付了相关税费

　利润表项目重大变动情况：

　营业税金及附加本报告期金额为583,747.40 ，相比上年同期金额减少50.9%，主要原因是报告期内公司应税收入减少；销售费用本报告期金额为475,670.09，相比上年同期金额减少44.19%，主要原因是报告期内公司减少了道路费、规划设计费的投入；投资收益本报告期金额为-35,734.97，相比上年同期金额减少153.82%，主要原因是报告期内小贷公司因经营环境等因素，收益不理想；营业利润本报告期金额为-19,927,167.13，相比上年同期金额减少60%，主要原因是报告期内公司增加了管理费用和财务费用等支出；营业外收入本报告期金额为1,168,028.40，相比上年同期金额增加1470.56%，主要原因是报告期内公司获得的补助收入与去年同期相比增加 ；营业外支出本报告期金额为542,884.00，相比上年同期金额增加323.34%，主要原因是报告期内公司支付各类捐赠及补助与去年同期相比增加；利润总额本报告期金额为-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加；净利润本报告期金额-19,302,022.73，相比上年同期金额减少54.31%，主要原因是报告期内公司采伐少，同时企业经营规模扩大，银行贷款增加导致财务费用增加

　现金流量表项目重大变动情况：

　销售商品、提供劳务收到的现金本报告期金额为33,492,138.00 ，相比上年同期金额增加60.7%，主要原因是报告期内公司货款回笼；收到其他与经营活动有关的现金本报告期金额38,885,650.55，相比上年同期金额增加355.92%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；经营活动现金流入小计本报告期金额为72,377,788.55 ，相比上年同期金额增加146.43%，主要原因是报告期内收到业主苗木、松脂、木材招标押金；购买商品、接受劳务支付的现金本报告期金额为121,580,571.66，相比上年同期金额增加625.67%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；支付的各项税费本报告期金额为666,302.08，相比上年同期金额减少65.2%，主要原因是报告期内免税收入比重较大；经营活动现金流出小计本报告期金额为158,855,644.84，相比上年同期金额增加231.73%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；经营活动产生的现金流量净额本报告期金额为-86,477,856.29，相比上年同期金额减少367.05%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，增加林木收购、购买苗木等相关活动；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期金额为28,549.00 ，相比上年同期金额减少98.06%，主要原因是报告期内细胞繁育中心建设支付资金减少；期末现金及现金等价物余额本报告期金额为49,073,748.24 ，相比上年同期金额减少41.75%，主要原因是报告期内公司扩大业务投入，相关支出相比去年增多。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年1-6月经营业绩的预计

　2015年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-037

　福建金森林业股份有限公司

　第三届董事会第十七次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　福福建金森林业股份有限公司（以下称“公司” ）第三届董事会第十七次会议于2015年4月21日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出，并于2015年4月28日下午2点30分在将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事8名，其中李国安先生因工作原因无法出席会议，委托郑钟芳女士出席并行使表决权。会议由董事长王国熙先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》。

　《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司

　董事会

　2015年4月28日

　证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2015-040

　福建金森林业股份有限公司

　第三届监事会第八次会议决议的公告

　本公司以及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2015年4月28日下午3:30以现场会议方式在福建省将乐县水南三华南路45号金森大厦会议室召开，会议由公司监事会主席庄子敏先生主持。公司监事庄子敏、林协清、宋德荣、王培卿、廖陈辉均出席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　本次会议以举手表决方式一致审议通过了以下决议：

　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2015年第一季度报告全文及正文的议案》

　监事会成员保证公司2015年度第一季度报告全文及其正文的内容的真实、准确和完整，报告的格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司决策程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，坚持了公平、公正、合理的原则。

　《2015年第一季度报告全文》、《2015年第一季度报告正文》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　福建金森林业股份有限公司

　监事会

　2015年4月28日