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2015年04月21日 星期二 上一期  下一期
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中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行

 中欧基金管理有限公司关于新增诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为中欧明睿新起点混合型证券投资基金代销机构并

 参与费率优惠活动的公告

 根据中欧基金管理有限公司(以下简称“中欧基金”)与诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司(以下简称“诺亚正行”)签署的代销协议和相关业务准备情况,中欧基金决定从2015年4月21日起增加诺亚正行为中欧明睿新起点混合型证券投资基金代销机构并参与其日常申购费率优惠活动。

 投资者欲了解上述基金的详细信息,请仔细阅读其招募说明书、基金合同以及其他相关公告。

 自2015年4月21日起,投资者可以通过诺亚正行办理开户、申购、赎回等业务。业务办理的具体事宜请遵从诺亚正行的相关规定。

 一、费率优惠方式

 自2015年4月21日起,中欧旗下基金参与诺亚正行开展的基金申购费率优惠活动,具体事项如下:

 1、优惠活动时间

 自2015年4月21日起持续进行,具体结束时间另行公告。

 2、活动内容

 投资者通过诺亚正行销售申购上述基金,申购费率享有4折优惠。若享有折扣后申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于、低于0.6%或为固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

 3、重要提示

 (1)本优惠活动仅针对处于正常申购期的指定开放式基金的申购费率,不包括基金的转换费率以及处于基金募集期的开放式基金认购费率。

 (2)本次费率优惠活动解释权归诺亚正行所有。

 (3)本公司今后发行的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况另行规定。

 二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

 网址:www.noah-fund.com

 客服电话:400-821-5399

 2、中欧基金管理有限公司

 网址:www.lcfunds.com

 客服电话:400-700-9700、021-68609700

 特此公告。

 中欧基金管理有限公司

 2015年4月21日

 中欧信用增利债券型证券投资基金

 (LOF)分红公告

 公告送出日期:2015年4月21日

 1.公告基本信息

 ■

 注:(1)根据本基金基金合同规定:

 1)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的10%(期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数);

 2)基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于初始面值;

 3)基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日。

 (2)截止本次基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润×10%。

 2.与分红相关的其他信息

 ■

 3.其他需要提示的事项

 (1)权益分派期间(2015年4月21日至2015年4月23日)暂停本基金跨系统转托管业务。

 (2)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

 (3)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红。

 (4)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.lcfunds.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)

 上市交易提示性公告

 中欧盛世成长股票型证券投资基金(LOF)2015年4月21日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:中欧盛世,代码:166011。经基金托管人广发银行股份有限公司复核,中欧盛世成长股票型证券投资基金2015 年4月20日的基金份额净值为1.080元,上市首日以该基金份额净值1.080元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

 中欧基金管理公司(盖章)

 2015年4月21 日

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