本基金根据2012年7月13日中国证券监督管理委员会《关于核准博时信用债纯债债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2012]940号）和2012年7月30日《关于博时信用债纯债债券型证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2012]669号）的核准，进行募集。基金的基金合同于2012年9月7日正式生效。本基金为契约型开放式基金。

　重要提示

　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

　投资有风险，投资者在申购本基金前应认真阅读本招募说明书。

　基金的过往业绩并不预示其未来表现。

　基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

　本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年3月7日，有关财务数据和净值表现截止日为2014年12月31日。

　第一部分 基金管理人

　（一）基金管理人概况

　名称：博时基金管理有限公司

　住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　法定代表人：洪小源

　成立时间：1998年7月13日

　注册资本：2.5亿元人民币

　存续期间：持续经营

　联系人： 韩强

　联系电话： （0755）8316 9999

　博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；璟安股权投资有限公司，持有股份12％；上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。注册资本为2.5亿元人民币。

　公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

　公司下设三大总部和十三个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部、市场销售总部以及宏观策略部、交易部、指数投资部、产品规划部、互联网金融部、董事长办公室、总裁办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部。

　权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各投资风格小组）、特定资产管理部、研究部和国际组。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。特定资产管理部负责特定资产的管理和客户咨询服务。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。国际组负责公司海外投资业务中与权益类资产管理和研究相关的工作。固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。市场销售总部负责公司全国范围内的客户、销售和服务工作。市场销售总部下设机构与零售两大业务线和营销服务部。机构业务线含战略客户部、机构-上海、机构-南方三大区域和养老金部、券商业务部两个部门。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构客户销售与服务工作。养老金业务部负责养老金业务的研究、拓展和服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售业务线含零售-北京、零售-上海、零售-南方三大区域，以及客户服务中心。其中，零售三大区域负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。营销服务部负责营销策划、总行渠道维护和销售支持等工作。

　宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数投资部负责公司各类指数投资产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。董事长办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；博时慈善基金会的管理及运营等。总裁办公室负责公司的战略规划研究、行政后勤支持、会议及文件管理、公司文化建设、品牌传播、对外媒体宣传、外事活动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

　另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。

　截止到2014年12月31日，公司总人数为389人，其中研究员和基金经理超过94%拥有硕士及以上学位。

　公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。

　（二）主要成员情况

　1、基金管理人董事会成员

　洪小源先生，双硕士，董事长。1988年以来曾就职于国家经济体制改革委员会综合规划司，后历任深圳龙蕃实业股份有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司总经理助理、招商局地产控股股份有限公司总经理，招商局科技集团有限公司总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理；曾任中诚信托有限责任公司董事、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董事、招商昆仑股权投资管理有限公司董事长、招商海达保险顾问有限公司董事长、招商局保险有限公司董事长、招商局中国投资管理有限公司董事长。现任招商局集团有限公司总经理助理、招商局金融集团有限公司总经理、招商局中國基金有限公司董事长；招商证券股份有限公司董事兼风险管理委员会主任、招商银行股份有限公司董事兼风险及资本管理委员会主任。2014年11月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。2015年1月起，兼任博时基金（国际）有限公司董事、董事会主席。

　桑自国先生，博士后，副董事长。1993年起历任山东证券投资银行部副总经理、副总经理、泰安营业部副总经理，中经信投资公司总经理助理、中经证券有限公司筹备组组长，永汇信用担保有限公司董事长、总经理，中国华融资产管理公司投资事业部总经理助理、副总经理，中国长城资产管理公司投资投行事业部副总经理、总经理。 2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会董事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届董事会副董事长。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会副董事长。

　熊剑涛先生，硕士，工程师，董事。1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司。1993年起，历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司电脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004年10月，被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管组成员；2005年12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

　吴姚东先生，博士，北京大学光华管理学院EMBA，董事。2002年进入招商证券股份有限公司，历任国际业务部分析师、招商证券武汉营业部总经理、招商证券（香港）公司总经理兼国际业务部董事、总裁办公室总经理、董事总经理、公司总裁助理。2013年5月加入博时基金管理有限公司，曾任公司总经理。现任公司董事，博时基金（国际）有限公司董事会副主席兼总裁、博时资本管理有限公司董事长兼总经理。2013年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

　王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事。

　杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年10月至今，出任上海盛业股权投资基金有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司第五届监事会监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。

　何迪先生，硕士，独立董事。1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月，何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

　李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳国际信托投资公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

　顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2014年12月至今，兼任深圳市创鑫激光股份有限公司董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事。

　2、基金管理人监事会成员

　车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　彭毛字先生，学士，监事。1982年8月起历任中国农业银行总行农贷部国营农业信贷处科员、副处长，中国农业发展银行开发信贷部扶贫信贷处处长，中国农业银行信贷管理三部扶贫贷款管理处处长，中国农业银行总行项目评估部副总经理、金桥金融咨询公司副总经理。1999年12月至2011年1月在中国长城资产管理公司工作，先后任评估咨询部副总经理，债权管理部（法律事务部）副总经理，南宁办事处副总经理（党委委员），监察审计部（纪委办公室）总经理。2007年12月至今兼任新疆长城金融租赁有限公司监事会主席。2011年1月至今任中国长城资产管理公司控股子公司专职监事（总经理级）。2011年7月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　林琦先生，硕士，监事。1998年起历任南天信息系统集成公司任软件工程师、北京万豪力霸电子科技公司任技术经理、博时基金管理有限公司MIS系统分析员、东方基金管理有限公司总经理助理、博时基金管理有限公司信息技术部副总经理。现任博时基金管理有限公司信息技术部总经理。2010年4月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

　赵卫平先生，硕士，监事。1996年起先后在山东国际信托投资公司、大鹏证券公司、北京证券公司、博时基金管理有限公司工作。现任博时基金管理有限公司交易部总经理。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。

　3、高级管理人员

　洪小源先生，简历同上。

　王德英先生，硕士，副总经理及代总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理。现任公司副总经理及代总经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监。现任公司副总经理兼社保组合投资经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

　孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

　4、本基金基金经理

　皮敏先生，金融学硕士。1998年9月至2002年6月在中国科学技术大学数学系学习，获学士学位。2000年至2002年辅修管理科学专业课程，并获得双学士。2002年至2005年在中国科学技术大学金融学专业学习，获硕士学位。2005年6月至2009年6月在国信证券经济研究所工作，任分析师。2009年6月加入博时基金管理有限公司，任固定收益部固定收益研究员。2009年12月起任博时平衡配置混合基金基金经理。2010年7月-2014年2月兼任博时宏观回报债券基金基金经理。现任博时平衡配置混合基金（2009年12月8日至今）、博时灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2013年11月08日至今）和博时信用债纯债债券型证券投资基金（2012年9月7日至今）。

　5、投资决策委员会成员

　委员：董良泓、邵凯、万定山、黄健斌、魏凤春、李权胜。

　董良泓先生，简历同上。

　邵凯先生，简历同上。

　万定山先生，硕士。1999至2000年曾在海尔集团工作。2004年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、年金账户基金经理、特定资产管理部副总经理。现任权益投资总部董事总经理兼特定资产管理部总经理、社保组合投资经理。

　黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任固定收益总部董事总经理兼社保组合投资经理、高级投资经理。

　魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司。现任宏观策略部总经理兼投资经理。

　李权胜先生，硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作。2006年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经理、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健行业股票基金基金经理、股票投资部副总经理。现任股票投资部总经理兼成长组投资总监、博时精选股票基金基金经理。

　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　第二部分 基金托管人

　（一）基金托管人基本情况

　名称：中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　成立时间：1984年1月1日

　法定代表人：姜建清

　注册资本：人民币349,018,545,827元

　联系电话：010-66105799

　联系人：蒋松云

　（二）主要人员情况

　截至2014年12月末，中国工商银行资产托管部共有员工207人，平均年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

　（三）基金托管业务经营情况

　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年12月，中国工商银行共托管证券投资基金407只。自2003 年以来，本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的45项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

　第三部分 相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　1、直销机构

　（1）博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

　名称：博时基金管理有限公司北京分公司及北京直销中心

　地址： 北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　电话：010-65187055

　传真： 010-65187032

　联系人：尚继源

　博时一线通：95105568（免长途话费）

　（2）博时基金管理有限公司上海分公司

　名称：博时基金管理有限公司上海分公司

　地址： 上海市黄浦区中山南路28号久事大厦25层

　电话：021-33024909

　传真： 021-63305180

　联系人：周明远

　（3）博时基金管理有限公司总公司

　名称：博时基金管理有限公司总公司

　地址： 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　电话：0755-83169999

　传真： 0755-83199450

　联系人：程姣姣

　2、代销机构

　(1)中国工商银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　法定代表人：姜建清

　联系人：杨菲

　传真：010－66107914

　客户服务电话：95588

　网址：http://www.icbc.com.cn/

　(2)中国农业银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

　法定代表人：蒋超良

　客户服务电话：95599

　网址：http://www.abchina.com

　(3)中国银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

　法定代表人：田国立

　联系人：高越

　电话：010-66594973

　客户服务电话：95566

　网址：http://www.boc.cn/

　(4)中国建设银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

　法定代表人：王洪章

　联系人：张静

　传真：010－66275654

　客户服务电话：95533

　网址：http://www.ccb.com/

　(5)交通银行股份有限公司

　注册地址：上海市银城中路188号

　办公地址：上海市银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　联系人：曹榕

　电话：021-58781234

　传真：021-58408483

　客户服务电话：95559

　网址：http://www.bankcomm.com/

　(6)招商银行股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区深南大道7088号

　办公地址：深圳市福田区深南大道7088号

　法定代表人：李建红

　联系人：邓炯鹏

　电话：0755－83198888

　传真：0755－83195049

　客户服务电话：95555

　网址：http://www.cmbchina.com/

　(7)中信银行股份有限公司

　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　法定代表人：孔丹

　联系人：丰靖

　传真：010－65550828

　客户服务电话：95558

　网址：http://bank.ecitic.com/

　(8)上海浦东发展银行股份有限公司

　注册地址：上海市中山东一路12号

　办公地址：上海市北京东路689号东银大厦25楼

　法定代表人：吉晓辉

　联系人：吴斌

　电话：021－61618888

　传真：021－63602431

　客户服务电话：95528

　网址：http://www.spdb.com.cn

　(9)中国民生银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　法定代表人：董文标

　联系人：董云巍

　电话：010－58560666

　传真：010－57092611

　客户服务电话：95568

　网址：http://www.cmbc.com.cn/

　(10)上海银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　法定代表人：范一飞

　联系人：汤征程

　电话：021-68475521

　传真：021-68476497

　客户服务电话：021-95594

　网址：http://www.bankofshanghai.com

　(11)上海农村商业银行股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

　办公地址：上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼

　法定代表人：胡平西

　联系人：施传荣

　电话：021－38576666

　传真：021－50105124

　客户服务电话：021-962999;400962999

　网址：http://www.srcb.com/

　(12)北京农村商业银行股份有限公司

　注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号

　办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座

　法定代表人：乔瑞

　联系人：王薇娜

　电话：010-63229475

　传真：010-63229478

　客户服务电话：96198

　网址：http://www.bjrcb.com

　(13)东莞银行股份有限公司

　注册地址：东莞市莞城区体育路21号

　办公地址：东莞市莞城区体育路21号

　法定代表人：廖玉林

　联系人：巫渝峰

　电话：0769－22119061

　传真：0769－22117730

　客户服务电话：4001196228;0769-96228

　网址：http://www.dongguanbank.cn

　(14)南京银行股份有限公司

　注册地址：南京市白下区淮海路50号

　办公地址：南京市玄武区中山路288号

　法定代表人：林复

　联系人：刘晔

　电话：025－86775335

　传真：025－86775376

　客户服务电话：4008896400

　网址：http://www.njcb.com.cn

　(15)汉口银行股份有限公司

　注册地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦

　办公地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦

　法定代表人：陈新民

　联系人：王磊

　电话：027-82656867

　传真：027-82656236

　客户服务电话：027-96558（武汉）;4006096558（全国）

　网址：http://www.hkbchina.com

　(16)江苏张家港农村商业银行股份有限公司

　注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

　办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

　法定代表人：王自忠

　联系人：孙瑜

　电话：0512-58236370

　传真：0512-58236370

　客户服务电话：0512-96065

　网址：http://www.zrcbank.com

　(17)东莞农村商业银行股份有限公司

　注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

　办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦

　法定代表人：何沛良

　联系人：何茂才

　电话：0769-22866255

　传真：0769-22320896

　客户服务电话：961122

　网址：http://www.drcbank.com/

　(18)嘉兴银行股份有限公司

　注册地址：嘉兴市建国南路409号

　办公地址：嘉兴市建国南路409号

　法定代表人：许洪明

　联系人：顾晓光

　电话：0573-82099660

　传真：0573-82099660

　客户服务电话：0573-96528

　网址：http://www.bojx.com

　(19)江苏江南农村商业银行股份有限公司

　注册地址：常州市延陵中路668号

　办公地址：常州市延陵中路668号

　法定代表人：陆向阳

　联系人：包静

　电话：0519-89995066

　传真：0519-89995170

　客户服务电话：0519-96005

　网址：http://www.jnbank.cc

　(20)吉林银行股份有限公司

　注册地址：吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

　办公地址：吉林省长春市经开区东南湖大路1817号

　法定代表人：唐国兴

　联系人：孙琦

　电话：0431-84999543

　传真：0431-84999543

　客户服务电话：4008896666

　网址：http://www.jlbank.com.cn

　(21)威海市商业银行股份有限公司

　注册地址：威海市宝泉路9号

　办公地址：威海市宝泉路9号

　法定代表人：谭先国

　联系人：李智颖

　电话：0631-5208116

　传真：0631-5208116

　客户服务电话：96636（省内）、40000-96636（境内）

　网址：http://www.whccb.com、http:/www.whccb.com.cn

　(22)南充市商业银行股份有限公司

　注册地址：四川省南充市顺庆区涪江路1号

　办公地址：四川省南充市滨江中路一段97号26栋泰和尚渡南充市商业银行

　法定代表人：黄光伟

　联系人：李俊辉

　电话：0817-7118079

　传真：0817-7118322

　客户服务电话：400-16-96869

　网址：http://www.cgnb.cn

　(23)晋商银行股份有限公司

　注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　办公地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦

　法定代表人：上官永清

　联系人：董嘉文

　电话：0351-6819579

　传真：0351-6819926

　客户服务电话：9510-5588

　网址：http://www.jshbank.com

　(24)天相投资顾问有限公司

　注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座

　办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

　法定代表人：林义相

　联系人：尹伶

　电话：010-66045529

　传真：010－66045500

　客户服务电话：010-66045678

　网址：http://www.txsec.com

　(25)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层

　法定代表人：马令海

　联系人：邓洁

　电话：010-58321105

　传真：010-58325282

　客户服务电话：400-166-1188

　网址：http://8.jrj.com.cn

　(26)和讯信息科技有限公司

　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

　法定代表人：王莉

　联系人：李延鹏

　电话：0755-82721122-8625

　传真：0755-82029055

　客户服务电话：4009200022

　网址：http://Licaike.hexun.com

　(27)深圳众禄基金销售有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系人：张玉静

　电话：0755-33227953

　传真：0755-82080798

　客户服务电话：400-6788-887

　网址：https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com

　(28)上海天天基金销售有限公司

　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　法定代表人：其实

　联系人：潘世友

　电话：021-54509998

　传真：021-64385308

　客户服务电话：400-1818-188

　网址：http://www.1234567.com.cn

　(29)上海好买基金销售有限公司

　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

　法定代表人：杨文斌

　联系人：蒋章

　电话：021-58870011

　客户服务电话：400-700-9665

　网址：http://www.ehowbuy.com

　(30)杭州数米基金销售有限公司

　注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：周嬿旻

　电话：0571-28829790，021-60897869

　传真：0571-26698533

　客户服务电话：4000-766-123

　网址：http://www.fund123.cn

　(31)上海长量基金销售投资顾问有限公司

　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：敖玲

　电话：021-58788678-8201

　传真：021—58787698

　客户服务电话：400-089-1289

　网址：http://www.erichfund.com

　(32)中期时代基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号1幢11层

　法定代表人：路瑶

　联系人：朱剑林

　电话：010-59539866

　传真：010-59539866

　客户服务电话：95162，4008888160，010-65807110

　网址：http://www.cifcofund.com/

　(33)泛华普益基金销售有限公司

　注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

　法定代表人：于海锋

　联系人：邓鹏

　电话：028-66980977

　传真：028-82000996-805

　客户服务电话：028-82000996

　网址：http://www.pyfund.cn

　(34)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　办公地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

　法定代表人：沈伟桦

　联系人：王巨明

　电话：010-52858244

　传真：010-85894285

　客户服务电话：400-6099-500

　网址：http://www.yixinfund.com

　(35)万银财富(北京)基金销售有限公司

　注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内

　法定代表人：王斐

　联系人：陶翰辰

　电话：010-53696059

　传真：010-59393074

　客户服务电话：4008080069

　网址：http://www.wy-fund.com

　(36)北京增财基金销售有限公司

　注册地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

　办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室

　法定代表人：王昌庆

　联系人：罗细安

　电话：010-67000988

　传真：010-67000988-6000

　客户服务电话：400-001-8811

　网址：http://www.zcvc.com.cn

　(37)北京晟视天下投资管理有限公司

　注册地址：北京市怀柔区九渡河证黄坎村735号03室

　办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层

　法定代表人：蒋煜

　联系人：徐长征

　电话：010-58170900

　传真：010-58170800

　客户服务电话：400-818-8866

　网址：http://shengshiview.com/

　(38)一路财富（北京）信息科技有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702

　办公地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208

　法定代表人：吴雪秀

　联系人：段京璐

　电话：010-88312877

　传真：010-88312099

　客户服务电话：400-001-1566

　网址：http://www.yilucaifu.com

　(39)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

　注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303

　法定代表人：王岩

　联系人：周君

　电话：010-53570568

　传真：010-59200800

　客户服务电话：4008199868

　网址：http://www.tdyhfund.com

　(40)北京植信基金销售有限公司

　注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67

　办公地址：北京市朝阳区建华南路6号 卓明大厦2层

　法定代表人：杨继峰

　联系人：叶航

　电话：010-65166112

　传真：010-65166001

　客户服务电话：4006-802-123

　网址：http://www.zhixin-inv.com

　(41)中经北证（北京）资产管理有限公司

　注册地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

　办公地址：北京市西城区车公庄大街4号北礼士路甲129号

　法定代表人：徐福星

　联系人：陈莹莹

　电话：010-68998820-8306

　传真：010-88381550

　客户服务电话：400-600-0030

　网址：www.bzfunds.com

　(42)中国国际期货有限公司

　注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

　办公地址：北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层

　法定代表人：王兵

　联系人：赵森

　电话：010-59539864

　客户服务电话：95162、400-8888-160

　网址：http://www.cifco.net

　(43)国泰君安证券股份有限公司

　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

　法定代表人：万建华

　联系人：芮敏祺

　电话：021－38676666

　传真：021－38670161

　客户服务电话：95521

　网址：http://www.gtja.com/

　(44)中信建投证券股份有限公司

　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　电话：010－85130588

　传真：010－65182261

　客户服务电话：4008888108

　网址：http://www.csc108.com/

　(45)国信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　法定代表人：何如

　联系人：齐晓燕

　电话：0755－82130833

　传真：0755－82133952

　客户服务电话：95536

　网址：http://www.guosen.com.cn/

　(46)招商证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

　法定代表人：宫少林

　联系人：林生迎

　电话：0755-82960223

　传真：0755－82943636

　客户服务电话：4008888111；95565

　网址：http://www.newone.com.cn/

　(47)广发证券股份有限公司

　注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

　办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

　法定代表人：孙树明

　联系人：黄岚

　电话：020－87555888

　传真：020－87555305

　客户服务电话：95575或致电各地营业网点

　网址：http://www.gf.com.cn/

　(48)中信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层

　办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：陈忠

　电话：010－84588888

　传真：010－84865560

　客户服务电话：010-84588888

　网址：http://www.cs.ecitic.com/

　(49)中国银河证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层

　法定代表人：陈有安

　联系人：田薇

　电话：010-66568430

　传真：010-66568990

　客户服务电话：4008888888

　网址：http://www.chinastock.com.cn/

　(50)海通证券股份有限公司

　注册地址：上海市淮海中路98号

　办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

　法定代表人：王开国

　联系人：李笑鸣

　电话：4008888001

　传真：021－63602722

　客户服务电话：95553

　网址：http://www.htsec.com/

　(51)申万宏源证券有限公司

　注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：李梅

　联系人：曹晔

　电话：021-33389888

　传真：021-33388224

　客户服务电话：95523或4008895523

　网址：http://www.sywg.com/

　(52)兴业证券股份有限公司

　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　办公地址：上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层

　法定代表人：兰荣

　联系人：谢高得

　电话：021－38565785

　传真：021－38565783

　客户服务电话：4008888123

　网址：http://www.xyzq.com.cn/

　(53)长江证券股份有限公司

　注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

　法定代表人：胡运钊

　联系人：李良

　电话：027-65799999

　传真：027-85481900

　客户服务电话：95579;4008-888-999

　网址：http://www.95579.com/

　(54)安信证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：陈剑虹

　电话：0755－82825551

　传真：0755－82558355

　客户服务电话：4008001001

　网址：http://www.essences.com.cn

　(55)西南证券股份有限公司

　注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　联系人：张煜

　电话：023-63786633

　传真：023-63786212

　客户服务电话：4008096096

　网址：http://www.swsc.com.cn

　(56)中信证券（浙江）有限责任公司

　注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

　办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层

　法定代表人：沈强

　联系人：姚锋

　电话：0571-86087713

　传真：0571-85783771

　客户服务电话：0571-95548

　网址：http://www.bigsun.com.cn/

　(57)万联证券有限责任公司

　注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

　法定代表人：张建军

　联系人：刘世验

　电话：020-38286686

　传真：020－22373718－1013

　客户服务电话：4008888133

　网址：http://www.wlzq.com.cn

　(58)国元证券股份有限公司

　注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

　办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

　法定代表人：凤良志

　联系人：李蔡

　电话：0551－2272101

　传真：0551－2272100

　客户服务电话：全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888

　网址：http://www.gyzq.com.cn

　(59)渤海证券股份有限公司

　注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　办公地址：天津市南开区宾水西道8号

　法定代表人：王春峰

　联系人：胡天彤

　电话：022－28451861

　传真：022－28451892

　客户服务电话：4006515988

　网址：http://www.bhzq.com

　(60)华泰证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　联系人：庞晓芸

　电话：025－84457777

　传真：025－84579763

　客户服务电话：95597

　网址：http://www.htsc.com.cn/

　(61)山西证券股份有限公司

　注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　办公地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　法定代表人：侯巍

　联系人：郭熠

　电话：0351－8686659

　传真：0351－8686619

　客户服务电话：4006661618

　网址：http://www.i618.com.cn/

　(62)中信证券（山东）有限责任公司

　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　电话：0532-85022326

　传真：0532-85022605

　客户服务电话：95548

　网址：http://www.citicssd.com

　(63)东兴证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层

　法定代表人：徐勇力

　联系人：汤漫川

　电话：010-66555316

　传真：010-66555246

　客户服务电话：4008888993

　网址：http://www.dxzq.net

　(64)东吴证券股份有限公司

　注册地址：江苏省苏州市翠园路181号

　办公地址：江苏省苏州市星阳街5号

　法定代表人：吴永敏

　联系人：方晓丹

　电话：0512－65581136

　传真：0512－65588021

　客户服务电话：4008601555

　网址：http://www.dwjq.com.cn

　(65)信达证券股份有限公司

　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　电话：010－63080985

　传真：010－63080978

　客户服务电话：4008008899

　网址：http://www.cindasc.com

　(66)东方证券股份有限公司

　注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层－29层

　办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层－29层

　法定代表人：潘鑫军

　联系人：胡月茹

　电话：021－63325888

　传真：021－63326729

　客户服务电话：95503

　网址：http://www.dfzq.com.cn

　(67)方正证券股份有限公司

　注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

　法定代表人：雷杰

　联系人：郭军瑞

　电话：0731-85832503

　传真：0731-85832214

　客户服务电话：95571

　网址：http://www.foundersc.com

　(68)长城证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层

　办公地址：深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　法定代表人：黄耀华

　联系人：高峰

　电话：0755－83516094

　传真：0755－83515567

　客户服务电话：4006666888

　网址：http://www.cgws.com

　(69)光大证券股份有限公司

　注册地址：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　联系人：刘晨

　电话：021－22169081

　传真：021－22169134

　客户服务电话：4008888788；95525

　网址：http://www.ebscn.com/

　(70)广州证券股份有限公司

　注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

　法定代表人：邱三发

　联系人：林洁茹

　电话：020－88836999

　传真：020－88836654

　客户服务电话：020-961303

　网址：http://www.gzs.com.cn

　(71)东北证券股份有限公司

　注册地址：吉林省长春市自由大路1138号

　办公地址：吉林省长春市自由大路1138号

　法定代表人：矫正中

　联系人：潘锴

　电话：4006-000-686

　传真：0431-85096795

　客户服务电话：0431-85096709

　网址：http://www.nesc.cn

　(72)南京证券股份有限公司

　注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

　法定代表人：步国旬

　联系人：潘月

　电话：025－52310569

　传真：025－52310586

　客户服务电话：4008285888

　网址：http://www.njzq.com.cn

　(73)上海证券有限责任公司

　注册地址：上海市西藏中路336号

　办公地址：上海市西藏中路336号

　法定代表人：龚德雄

　联系人：张瑾

　电话：021-53519888

　传真：021-63608830

　客户服务电话：4008918918、021-962518

　网址：www.962518.com

　(74)新时代证券有限责任公司

　注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

　法定代表人：刘汝军

　联系人：孙恺

　电话：010-83561000

　传真：010-83561001

　客户服务电话：4006989898

　网址：www.xsdzq.cn

　(75)大同证券经纪有限责任公司

　注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

　办公地址：太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13

　法定代表人：董祥

　联系人：薛津

　电话：0351－4130322

　传真：0351－4192803

　客户服务电话：4007121212

　网址：http://www.dtsbc.com.cn

　(76)国联证券股份有限公司

　注册地址：无锡市县前东街168号

　办公地址：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室

　法定代表人：范炎

　联系人：沈刚

　电话：0510－82831662

　传真：0510－82830162

　客户服务电话：4008885288（全国），0510-82588168（无锡）

　网址：http://www.glsc.com.cn

　(77)浙商证券股份有限公司

　注册地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　办公地址：杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼

　法定代表人：吴承根

　联系人：张智

　电话：021-64718888

　传真：0571－87901913

　客户服务电话：0571-967777

　网址：http://www.stocke.com.cn/

　(78)平安证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

　法定代表人：杨宇翔

　联系人：郑舒丽

　电话：0755－22626172

　传真：0755－82400862

　客户服务电话：4008816168

　网址：http://www.pingan.com/

　(79)华安证券股份有限公司

　注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

　办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座

　法定代表人：李工

　联系人：甘霖

　电话：0551－65161821

　传真：0551－65161672

　客户服务电话：0551-96518/4008096518

　网址：http://www.hazq.com/

　(80)国海证券股份有限公司

　注册地址：广西桂林市辅星路13号

　办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼

　法定代表人：张雅锋

　联系人：武斌

　电话：0755－83707413

　传真：0755－83700205

　客户服务电话：4008888100（全国），96100（广西）

　网址：http://www.ghzq.com.cn

　(81)东莞证券有限责任公司

　注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

　法定代表人：张运勇

　联系人：张巧玲

　电话：0769-22116572

　传真：0769-22116999

　客户服务电话：0769-961130

　网址：http://www.dgzq.com.cn

　(82)中原证券股份有限公司

　注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

　法定代表人：菅明军

　联系人：程月艳

　电话：0371—65585670

　传真：0371--65585665

　客户服务电话：0371-967218;4008139666

　网址：http://www.ccnew.com/

　(83)东海证券股份有限公司

　注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

　法定代表人：朱科敏

　联系人：王一彦

　电话：021-20333333

　传真：021-50498825

　客户服务电话：95531; 4008888588

　网址：http://www.longone.com.cn

　(84)中银国际证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　法定代表人：许刚

　联系人：王炜哲

　电话：021－68604866

　传真：021－50372474

　客户服务电话：4006208888；021-61195566

　网址：http://www.bocichina.com

　(85)恒泰证券股份有限公司

　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

　法定代表人：刘汝军

　联系人：张同亮

　电话：0471－4913998

　传真：0471－4930707

　客户服务电话：0471-4961259

　网址：http://www.cnht.com.cn/

　(86)国盛证券有限责任公司

　注册地址：江西省南昌市永叔路15号

　办公地址：江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦

　法定代表人：裘强

　联系人：周欣玲

　电话：0791－6285337

　传真：0791－6289395

　客户服务电话：0791-96168

　网址：http://www.gsstock.com/

　(87)华西证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市陕西街239号

　办公地址：四川省成都市陕西街239号

　法定代表人：杨炯阳

　联系人：张曼

　电话：010-68716150

　传真：028-86150040

　客户服务电话：4008888818

　网址：http://www.hx168.com.cn

　(88)申万宏源西部证券有限公司

　注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

　法定代表人：许建平

　联系人：李巍

　电话：010－88085338

　传真：010－88085240

　客户服务电话：4008000562

　网址：http://www.hysec.com

　(89)齐鲁证券有限公司

　注册地址：山东省济南市经十路20518号

　办公地址：山东省济南市经七路86号23层

　法定代表人：李玮

　联系人：吴阳

　电话：0531－81283938

　传真：0531－81283900

　客户服务电话：95538

　网址：http://www.qlzq.com.cn/

　(90)世纪证券有限责任公司

　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼

　法定代表人：姜昧军

　联系人：袁媛

　电话：0755－83199511

　传真：0755－83199545

　客户服务电话：0755-83199599

　网址：http://www.csco.com.cn/

　(91)第一创业证券股份有限公司

　注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

　法定代表人：刘学民

　联系人：毛诗莉

　电话：0755-25831754

　传真：0755-23838750

　客户服务电话：0755-25832852

　网址：www.fcsc.com

　(92)中航证券有限公司

　注册地址：南昌市抚河北路291号

　办公地址：南昌市抚河北路291号

　法定代表人：王宜四

　联系人：余雅娜

　电话：0791-6768763

　传真：0791-6789414

　客户服务电话：400-8866-567

　网址：http://www.avicsec.com/

　(93)华林证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼

　法定代表人：薛荣年

　联系人：杨玲

　电话：0755－82707855

　传真：0755－23613751

　客户服务电话：全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888

　网址：http://www.chinalions.com/

　(94)德邦证券有限责任公司

　注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人：方加春

　联系人：罗芳

　电话：021-68761616

　传真：021-68767981

　客户服务电话：4008888128

　网址：http://www.tebon.com.cn

　(95)西部证券股份有限公司

　注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼

　办公地址：西安市西五路海惠大厦4层422室

　法定代表人：刘建武

　联系人：冯萍

　电话：029-87406488

　传真：029-87406387

　客户服务电话：95582

　网址：http://www.westsecu.com/

　(96)华福证券有限责任公司

　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

　办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层

　法定代表人：黄金琳

　联系人：张腾

　电话：0591－87383623

　传真：0591－87383610

　客户服务电话：96326（福建省外请加拨0591）

　网址：http://www.hfzq.com.cn

　(97)华龙证券有限责任公司

　注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

　办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富大厦

　法定代表人：李晓安

　联系人：李昕田

　电话：0931－8888088

　传真：0931－4890515

　客户服务电话：0931-4890619 4890618 4890100

　网址：http://www.hlzqgs.com/

　(98)财通证券股份有限公司

　注册地址：杭州市解放路111号

　办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室

　法定代表人：沈继宁

　联系人：董卿

　电话：0571－87822359

　传真：0571－87925100

　客户服务电话：96336（上海地区962336）

　网址：http://www.ctsec.com

　(99)五矿证券有限公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47-49楼

　法定代表人：张永衡

　联系人：赖君伟

　电话：0755-23902400

　传真：0755-82545500

　客户服务电话：4001840028

　网址：http://www.wkzq.com.cn

　(100)华鑫证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

　法定代表人：洪家新

　联系人：陈敏

　电话：021-64316642

　传真：021-64333051

　客户服务电话：021-32109999,029-68918888

　网址：http://www.cfsc.com.cn

　(101)瑞银证券有限责任公司

　注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

　法定代表人：程宜荪

　联系人：牟冲

　电话：010-5832 8112

　传真：010-5832 8748

　客户服务电话：4008878827

　网址：http://www.ubssecurities.com

　(102)中国中投证券有限责任公司

　注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元

　办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

　法定代表人：龙增来

　联系人：刘毅

　电话：0755-82023442

　传真：0755-82026539

　客户服务电话：4006008008

　网址：http://www.cjis.cn/

　(103)中山证券有限责任公司

　注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层

　法定代表人：吴泳良

　联系人：罗艺琳

　电话：0755-82570586

　客户服务电话：4001022011

　网址：http://www.zszq.com.cn

　(104)日信证券有限责任公司

　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西楼11层

　法定代表人：孔佑杰

　联系人：陈韦杉

　电话：010-88086830

　传真：010-66412537

　客户服务电话：010-66413306

　网址：http://www.rxzq.com.cn

　(105)联讯证券股份有限公司

　注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

　法定代表人：徐刚

　联系人：陈思

　电话：021-33606736

　传真：021-33606760

　客户服务电话：95564

　网址：http://www.lxzq.com.cn

　(106)江海证券有限公司

　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

　法定代表人：孙名扬

　联系人：张背北

　电话：0451-85863696

　传真：0451－82287211

　客户服务电话：4006662288

　网址：http://www.jhzq.com.cn

　(107)天源证券有限公司

　注册地址：青海省西宁市长江路53号汇通大厦六楼

　办公地址：深圳市民田路新华保险大厦18楼

　法定代表人：裴东平

　联系人：关键

　电话：0755-33331188

　传真：0755-33329815

　客户服务电话：4006543218

　网址：http://www.tyzq.com.cn

　(108)国金证券股份有限公司

　注册地址：四川省成都市东城根上街95号

　办公地址：四川省成都市东城根上街95号

　法定代表人：冉云

　联系人：刘一宏

　电话：028-86690070

　传真：028-86690126

　客户服务电话：4006-600109

　网址：http://www.gjzq.com.cn

　(109)中国民族证券有限责任公司

　注册地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦A座

　办公地址：北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613

　法定代表人：赵大建

　联系人：李微

　电话：010-59355941

　传真：010-66553791

　客户服务电话：400-889-5618

　网址：http://www.e5618.com

　(110)华宝证券有限责任公司

　注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼

　法定代表人：陈林

　联系人：刘闻川

　电话：021-68777222

　传真：021－68777822

　客户服务电话：4008209898;021-38929908

　网址：http://www.cnhbstock.com

　(111)厦门证券有限公司

　注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼

　法定代表人：傅毅辉

　联系人：卢金文

　电话：0592－5161816

　传真：0592－5161102

　客户服务电话：0592-5163588

　网址：http://www.xmzq.cn

　(112)爱建证券有限责任公司

　注册地址：上海市南京西路758号23楼

　办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号32楼

　法定代表人：宫龙云

　联系人：戴莉丽

　电话：021－32229888

　传真：021- 68728703

　客户服务电话：021-63340678

　网址：http://www.ajzq.com

　(113)大通证券股份有限公司

　注册地址：辽宁省大连市中山区人民路24号

　办公地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

　法定代表人：于宏民

　联系人：谢立军

　电话：0411-39673202

　传真：0411-39673219

　客户服务电话：4008169169

　网址：http://www.daton.com.cn

　(114)华创证券有限责任公司

　注册地址：贵州省贵阳市

　办公地址：贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦

　法定代表人：陶永泽

　联系人：郭佳来

　电话：021-60762618

　传真：021-60762700

　客户服务电话：021-60762618

　网址：http://www.hczq.com/Index.html

　(115)太平洋证券股份有限公司

　注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

　办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

　法定代表人：李长伟

　联系人：陈征

　电话：0871-68885858

　传真：0871-68898100

　客户服务电话：400-665-0999

　网址：http://www.tpyzq.com/

　二、注册登记机构

　名称： 博时基金管理有限公司

　住所： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

　办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层

　法定代表人：洪小源

　电话： 010-65171166

　传真： 010-65187068

　联系人： 许鹏

　三、出具法律意见书的律师事务所

　名称： 上海市通力律师事务所

　注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　电话： 021- 31358666

　传真： 021- 31358600

　联系人：黎明

　经办律师：吕红、黎明

　四、审计基金财产的会计师事务所

　机构名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司

　注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　法人代表：杨绍信

　电话： 021-61238888

　传真： 021-61238800

　联系人： 沈兆杰

　经办注册会计师：薛竞、沈兆杰

　第四部分 基金的名称

　博时信用债纯债债券型证券投资基金

　第五部分 基金的类型

　契约型开放式

　第六部分 基金的投资目标

　在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

　第七部分 投资范围

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、回购和银行定期存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券（但须符合中国证监会的相关规定）。

　本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类证券，不参与一级市场的新股申购、增发新股、可转换债券以及可分离交易债券，也不投资二级市场的可转换债券。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，其中投资于信用评级在AA+（含）到AA-（含）之间的信用债的比例不低于债券资产的80%，投资于信用评级为AA-的信用债券的比例不高于基金资产的20%，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

　本基金所指的信用债包括：金融债券（不含政策性金融债）、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。

　本基金投资的金融债券（不含政策性金融债）、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、可分离交易债券的纯债和资产支持证券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司（Standard & Poor’s）、穆迪投资者服务公司（Moody’s）和惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings）出具的债券信用评级。

　本基金投资的短期融资券等信用债的信用评级依照国内评级机构或者由以下三家国际评级机构-标准普尔公司（Standard & Poor’s）、穆迪投资者服务公司（Moody’s）和惠誉国际信用评级有限公司（Fitch Ratings）出具主体信用评级。

　第八部分 投资策略

　本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券和信用类固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

　在以上战略性资产配置的基础上，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，进行前瞻性的决策。一方面，本基金将分析众多的宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等），并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面，本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析，从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

　（一）固定收益类品种投资策略

　灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略，在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。

　1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势，对各类型债券进行久期配置；当收益率曲线走势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益超过基准收益。具体来看，又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。

　（1）骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获得资本利得收益。

　（2）子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点，适用于收益率曲线较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端，适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分别于收益率曲线，适用于收益率曲线水平移动。

　2、信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差，信用利差收益主要受两个方面的影响，一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势；二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素，我们分别采用以下的分析策略：

　（1）基于信用利差曲线变化策略：一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响，二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响，最好综合各种因素，分析信用利差曲线整体及分行业走势，确定信用债券总的及分行业投资比例。

　（2）基于信用债信用变化策略：发行人信用发生变化后，我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。

　3、互换策略。不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别，投资管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种，赚取收益级差。互换策略分为两种：

　（1）替代互换。判断未来利差曲线走势，比较期限相近的债券的利差水平，选择利差较高的品种，进行价值置换。由于利差水平受流动性和信用水平的影响，因此该策略也可扩展到新老券置换、流动性和信用的置换，即在相同收益率下买入近期发行的债券，或是流动性更好的债券，或在相同外部信用级别和收益率下，买入内部信用评级更高的债券。

　（2）市场间利差互换。一般在公司信用债和国家信用债之间进行。如果预期信用利差扩大，则用国家信用债替换公司信用债；如果预期信用利差缩小，则用公司信用债替换国家信用债。

　4、息差策略。通过正回购，融资买入收益率高于回购成本的债券，从而获得杠杆放大收益。

　第九部分 基金的业绩比较基准

　本基金的业绩比较基准为：中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%。

　本基金选择以上复合指数作为业绩比较基准的原因如下：

　第一，从指数的权威性和代表性看，中债企业债总指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制并于2006年11月20日对外发布的。中债系列指数自2002年12月31日对外发布、特别是自2007年3月完成升级以来，已经形成了基本完备的债券指数体系。中国债券总指数是中国债券市场的合适基准，已经得到了投资者的广泛认同，被众多基金公司、保险公司和其他机构投资者用作债券投资的基准指数，具有较强的权威性和代表性。

　第二，从发布主体看，中央国债登记结算有限责任公司是全国债券市场内提供国债、金融债、企业债和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。因此中债公司有较强的数据优势，包括银行间债券市场结算数据、交易所债券的成交数据、债券柜台的双边报价、银行间债券市场的双边报价及市场成员收益率的估值数据，能够客观并专业地编制指数。

　第三，从与其他指数的比较看，中债企业债总指数与本基金中固定收益品种的投资的特征和投资理念更为吻合。本基金主要投资于信用评级在AA+（含）到AA-（含）之间的信用债券，即投资的主要标的是信用债券，因此中债企业债总指数与本基金的投资标的与投资理念相一致。本基金的债券投资比例不低于80%，因此，取90%作为业绩比较基准中债券投资所代表的权重。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，因此，取其余的10%乘以银行活期存款利率（税后），作为该部分资产所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“中债企业债总指数收益率×90%+银行活期存款利率（税后）×10%”。

　如果今后中央国债登记结算有限责任公司停止计算编制该指数或更改指数名称， 或者法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金可以在履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。

　第十部分 风险收益特征

　本基金为债券型基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

　第十一部分 基金投资组合报告

　博时基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据截至2014年12月31日。

　1报告期末基金资产组合情况

　■

　2报告期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　本基金本报告期末未持有股票。

　4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属。

　8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有股指期货。

　10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　本基金本报告期末未持有国债期货。

　11投资组合报告附注

　11.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

　11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　11.3其他各项资产构成

　■

　11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。

　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　第十二部分 基金的业绩

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　自基金合同生效开始，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:

　■

　第十三部分 基金费用与税收

　一、与基金运作有关的费用

　（一）、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、开户费用和银行账户维护费；

　9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　（二）、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.70%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.20%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　二、与基金销售有关的费用

　1、申购费用

　本基金基金份额申购费率最高不超过5％，投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。

　自2013年10月14日起，本基金对通过直销中心申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

　特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

　通过基金管理人的直销中心申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

　表：本基金份额的申购费率

　■

　除此之外的其他投资者申购本基金的申购费率见下表：

　表：本基金份额的申购费率

　■

　来源：博时基金

　本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。

　2、赎回费用

　表：本基金份额的赎回费率

　■

　来源：博时基金

　注：1年指365天

　3、转换费用

　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

　基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额、赎回份额和账户最低持有余额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定媒体上公告。

　三、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、基金合同生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　四、费用调整

　基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

　调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

　基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体上公告。

　五、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2014年10月22日刊登的本基金原招募说明书（《博时信用债纯债债券型证券投资基金招募说明书》）进行了更新，并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新，主要更新的内容如下：

　1、在“第三部分 基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新，对管理人主要人员的变更情况进行了更新；

　2、在“第四部分 基金托管人”中，对基金托管人的基本情况及基金托管业务经营情况进行了更新；

　3、在“第五部分 相关服务机构”中，更新、增加了相关服务机构的内容；

　4、在“第八部分 基金的投资”中，更新了本基金截止时间为2014年12月31日的基金股票及其它资产投资组合的数据及列表；

　5、在“第九部分 基金的业绩”中，更新了数据及列表内容（数据内容截止时间为2014年12月31日）；

　6、在“第二十一部分 其它应披露的事项”中，根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：

　(1)2015年03月06日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中国工商银行股份有限公司开通办理博时旗下部分开放式基金转换业务的公告》；

　(2)2015年02月26日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告》；

　(3)2015年01月31日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分基金参加东莞银行股份有限公司网上银行、手机银行申购及定投费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金参加江苏张家港农村商业银行股份有限公司柜面、网上银行、手机银行申购和定投费率优惠活动的公告》；

　(4)2015年01月21日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2014年第4季度报告》；

　(5)2015年01月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

　(6)2015年01月12日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告》；

　(7)2014年12月29日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中经北证（北京）资产管理有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》、《关于博时旗下部分开放式基金新增江苏张家港农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　(8)2014年11月07日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

　(9)2014年10月27日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金2014年第3季度报告》；

　(10)2014年10月16日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告》；

　(11)2014年09月25日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《旗下部分开放式基金增加一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构并参加其网上交易申购业务及定期定额申购业务费率优惠活动的公告》；

　(12)2014年09月24日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于中经北证（北京）资产管理有限公司暂不代理销售博时开放式基金的公告》；

　(13)2014年09月22日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《部分基金增加中经北证为代销机构并参加费率优惠活动的公告》；

　(14)2014年09月19日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加吉林银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　(15)2014年09月18日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《博时信用债纯债债券型证券投资基金分红公告》；

　(16)2014年09月09日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时旗下部分开放式基金增加中国国际期货有限公司为代销机构并参加其网上交易申购及定投费率优惠活动的公告》；

　(17)2014年09月05日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告了《关于博时信用债纯债债券型证券投资基金新增东莞银行股份有限公司为代销机构的公告》；

　博时基金管理有限公司

　2015年4月21日