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2015年04月17日 星期五 上一期  下一期
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中海基金管理有限公司关于恢复
对旗下基金持有的长期停牌股票
“东方财富”进行市价估值的公告
中海基金管理有限公司关于暂停
官网直销支付宝渠道部分基金认购、

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)的有关规定,自2015年3月16日起,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票东方财富(代码:300059)按照“指数收益法”进行估值,并对相关的基金资产净值进行了调整。

 截止2015年4月16日,根据本公司旗下基金所持有的东方财富(代码:300059)复牌后的市场交易情况,经本公司与基金托管人协商一致,自2015年4月16日起对旗下基金所持有的东方财富股票恢复按市价估值法进行估值。

 特此公告。

 中海基金管理有限公司

 2015年4月17日

 中海基金管理有限公司关于暂停

 官网直销支付宝渠道部分基金认购、

 申购及定期定额申购业务的公告

 由于业务调整,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将暂停官网直销(包括官方网站http://www.zhfund.com和官方APP)支付宝渠道部分基金认购、申购及定期定额申购业务。给您带来不便敬请谅解,具体公告如下:

 一、业务暂停时间

 2015年4月17日起。

 二、适用基金范围

 具体基金如下:

 中海货币市场证券投资基金A类(基金代码:392001)

 中海货币市场证券投资基金B类(基金代码:392002)

 中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)

 中海增强收益债券型证券投资基金C类 (基金代码:395012)

 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金C类(基金代码:000879)

 中海可转换债券债券型证券投资基金C类(基金代码:000004)

 中海纯债债券型证券投资基金C类(基金代码:000299)

 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金A类(基金代码:163908)

 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金A类(基金代码:163910)

 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金A类(基金代码:000317)

 中海惠祥分级债券型证券投资基金A类(基金代码:000675)

 三、重要提示

 1、曾通过支付宝渠道购买的认购、申购及定期定额申购上述部分基金的赎回业务不受影响。

 2、本公告最终解释权归本公司。

 四、业务咨询

 投资者可通过以下方式了解相关业务内容及进行业务咨询:

 客户服务电话:400-888-9788(免长途话费)

 客服邮箱:service@zhfund.com

 公司网站:www.zhfund.com

 特此公告。

 中海基金管理有限公司

 2015年4月17日

 中海能源策略混合型证券投资基金

 基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年4月17日

 1 公告基本信息

 ■

 2 新任基金经理的相关信息

 ■

 3其他需要说明的事项

 无

 中海基金管理有限公司

 2015年4月17日

 中海消费主题精选股票型证券

 投资基金基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年4月17日

 1 公告基本信息

 ■

 2 新任基金经理的相关信息

 ■

 3 离任基金经理的相关信息

 ■

 4 其他需要说明的事项

 无

 中海基金管理有限公司

 2015年4月17日

 中海优质成长证券投资基金

 基金经理变更公告

 公告送出日期:2015年4月17日

 1 公告基本信息

 ■

 2 新任基金经理的相关信息

 ■

 3 其他需要说明的事项

 无

 中海基金管理有限公司

 2015年4月17日

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