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2015年04月14日 星期二 上一期  下一期
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上投摩根基金管理有限公司
关于旗下基金所持停牌股票神州信息、上海三毛和海虹控股估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金(不包括ETF基金)所持有的停牌股票神州信息(000555)、上海三毛(600689)及海虹控股(000503)自2015年4月13日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年4月14日

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