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2015年04月14日 星期二 上一期  下一期
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大成基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“银之杰”股票估值调整的
公告

 大成基金管理有限公司关于

 旗下基金持有的“银之杰”股票估值调整的

 公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年4月13日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“银之杰(代码:300085)”采用“指数收益法”予以估值。

 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

 特此公告

 大成基金管理有限公司

 二〇一五年四月十四日

 

 大成基金管理有限公司关于

 参与上海天天基金销售有限公司认购、

 申购费率优惠活动的公告

 根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”)签订的基金代理销售协议, 凡通过天天基金认\申购下列11只基金的投资者,原认\申购费率(含分级费率)高于0.6%的,认\申购费率按四折优惠,但优惠后的认\申购费率不低于0.6%;原认\申购费率(含分级费率)低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。参与本次费率优惠活动的具体基金如下:大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金A /C、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成景益平稳收益混合型证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成景利混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金(LOF)、大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)、大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)、大成互联网思维混合型证券投资基金。以上费率优惠包括基金定期定额申购交易,但只限于在天天基金进行的前端申购交易。具体办理程序遵循天天基金相关规定。

 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、上海天天基金销售有限公司

 客户服务电话:400-1818-188

 网址:www.1234567.com.cn

 2、大成基金管理有限公司

 客户服务电话:400-888-5558

 网址:www.dcfund.com.cn

 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 大成基金管理有限公司

 二○一五年四月十四日

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