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2015年04月14日 星期二 上一期  下一期
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东方主题精选混合型证券投资基金
封闭期内周净值公告

估值日期: 2015-04-13

公告送出日期:2015-04-14

基金名称东方主题精选混合型证券投资基金
基金简称东方主题精选混合
基金主代码400032
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金托管人代码20010000
基金资产净值(单位:人民币元)1,148,783,895.62
基金份额净值(单位:人民币元)1.0447
基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额

(单位:元/10份基金份额)

其他事项说明
 -

(场内)

-

(场外)

--

注:本基金基金合同于2015年3月23日生效。

东方基金管理有限责任公司

2015年4月14日

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