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2015年04月04日 星期六 上一期  下一期
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中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后

 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后

 估值方法变更的提示性公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“《指导意见》”)的规定,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)采用中国证券投资基金业协会提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价进行估值。

 2015 年3月27日,本公司旗下基金持有的股票“恒信移动”(股票代码:300081)停牌,?本公司依据《指导意见》等法规规定,经与基金托管人协商一致,决定于2015年4月3日起对本公司旗下基金所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。

 本公司旗下持有该股票的基金为中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金和中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金。因估值方法调整,预计2015年4月3日本公司目前管理的持有的中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金相关投资品种的潜在估值调整对其前一估值日的基金资产净值影响幅度将有可能超过0.25%,敬请投资者留意。

 特此公告。

 中海基金管理有限公司

 2015年4月4日

 中海基金管理有限公司关于调整中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金在网上直销平台定期定额最低申购金额的公告

 为了更好地服务客户,中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年4月7日起,调整中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000878、C类000879)在网上直销平台定期定额最低申购金额。

 一、调整方案

 1、自2015年4月7日起,中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金通过网上直销平台进行交易的定期定额最低申购金额调整为10元;通过本公司直销柜台进行交易的交易限额不变。

 2、本公司可对上述限额进行调整,并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。

 二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

 中海基金管理有限公司网站:http://www.zhfund.com

 中海基金管理有限公司客服热线:400-888-9788或021-38789788(免长途话费)

 中海基金管理有限公司客服信箱:service@zhfund.com

 三、风险提示

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

 投资者申请使用直销交易业务前,应认真阅读有关直销交易协议、相关规则,了解直销交易的固有风险,投资者应慎重选择,并在使用时妥善保管好直销交易信息,特别是账号和密码。

 特此公告。

 中海基金管理有限公司

 2015年4月4日

 中海基金管理有限公司关于基金经理

 恢复履行职务的公告

 中海基金管理有限公司旗下中海能源策略混合型证券投资基金的基金经理许定晴女士已结束休假,于2015年4月1日起恢复履行基金经理职务。

 上述事项已根据有关法规向中国证监会上海证监局报备。

 特此公告。

 中海基金管理有限公司

 二〇一五年四月四日

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