根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
本公司旗下部分基金持有的“航天信息”(股票代码:600271)因重大事项自2015年3月23日起停牌。经与托管行协商一致,自2015年4月2日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“航天信息” 进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年4月3日
关于推迟新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告
申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年4月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及基金管理人网站上发布了《关于新增上海汇付金融服务有限公司为旗下基金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务的公告》。
因目前上海汇付金融服务有限公司(以下简称“汇付金融”)网站无法正常稳定访问,2015年4月7日前尚不能达到办理基金申购、赎回及定期定额投资、转换业务的要求。为维护投资者的合法权益,本公司经与汇付金融协商一致,决定自公告日起推迟新增汇付金融为旗下基金的代销机构并开通定期定额投资、转换业务。具体开通日期本公司将提前另行公告,敬请投资者注意。
投资者可通过本基金管理人网站www.swsmu.com或客户服务电话400 880 8588(免长途话费)或021-962299咨询相关情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年4月3日