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2015年04月02日 星期四 上一期  下一期
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《海富通货币市场证券投资基金2014年年度报告》更正公告

海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年3月30日披露的《海富通货币市场证券投资基金2014年年度报告》中相关内容更正如下:

更正前的内容为:

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额809,798,985.29元,是以如下债券作为抵押:金额单位:人民币元

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
04145605514滨建投CP0041906-03-0199.821,500,000149,730,000.00
04145105514八钢CP0041906-03-0199.831,000,00099,830,000.00
01149907314山水SCP0021906-03-0199.711,000,00099,710,000.00
01148100614淮南矿SCP0061906-03-0199.71800,00079,768,000.00
04145402414宁熊猫CP0011906-03-01100.69500,00050,345,000.00
14044314农发431906-03-01100.14500,00050,070,000.00
14023014国开301906-03-0199.81500,00049,905,000.00
01149905614豫能源SCP0021906-03-0199.51500,00049,755,000.00
04146600714冀水泥CP0021906-03-01100.58300,00030,174,000.00
14020714 国开071906-03-01100.15300,00030,045,000.00
14021214国开121906-03-01100.13230,00023,029,900.00
01148100314淮南矿SCP0031906-03-01100.24210,00021,050,400.00
04146200614南通国投CP0011906-03-01100.85200,00020,170,000.00
14043014农发301906-03-01100.17200,00020,034,000.00
04146603114冀水泥CP0031906-03-0199.43200,00019,886,000.00
04146002714湘高速CP0011906-03-01100.92129,00013,018,680.00
14031714进出171906-03-01100.06100,00010,006,000.00
01147300514鲁高速SCP0051906-03-01100.0050,0005,000,000.00
合计   8,219,000821,526,980.00

更正后的内容为:

7.4.12.3.1银行间市场债券正回购

截至本报告期末2014年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额809,798,985.29元,是以如下债券作为抵押:

金额单位:人民币元

债券代码债券名称回购到期日期末估值单价数量(张)期末估值总额
04145605514滨建投CP0042015-01-0599.821,500,000149,730,000.00
04145105514八钢CP0042015-01-0599.831,000,00099,830,000.00
01149907314山水SCP0022015-01-0599.711,000,00099,710,000.00
01148100614淮南矿SCP0062015-01-0599.71800,00079,768,000.00
04145402414宁熊猫CP0012015-01-05100.69500,00050,345,000.00
14044314农发432015-01-05100.14500,00050,070,000.00
14023014国开302015-01-0599.81500,00049,905,000.00
01149905614豫能源SCP0022015-01-0599.51500,00049,755,000.00
04146600714冀水泥CP0022015-01-05100.58300,00030,174,000.00
14020714 国开072015-01-05100.15300,00030,045,000.00
14021214国开122015-01-05100.13230,00023,029,900.00
01148100314淮南矿SCP0032015-01-05100.24210,00021,050,400.00
04146200614南通国投CP0012015-01-05100.85200,00020,170,000.00
14043014农发302015-01-05100.17200,00020,034,000.00
04146603114冀水泥CP0032015-01-0599.43200,00019,886,000.00
04146002714湘高速CP0012015-01-05100.92129,00013,018,680.00
14031714进出172015-01-05100.06100,00010,006,000.00
01147300514鲁高速SCP0052015-01-05100.0050,0005,000,000.00
合计   8,219,000821,526,980.00

特此更正。由此给投资者带来不便,本公司深表歉意!

海富通基金管理有限公司

2015年4月2日

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