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2015年04月02日 星期四 上一期  下一期
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北京京能电力股份有限公司

 一 重要提示

 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

 1.2 公司简介

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 二 主要财务数据和股东情况

 2.1 公司主要财务数据

 单位:元 币种:人民币

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 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

 单位: 股

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 2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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 三 管理层讨论与分析

 报告期内,煤价水平总体保持低位盘整,但受宏观经济稳中趋缓、社会用电需求增长乏力及装机总量上升等因素影响,全国电力供需总体宽松,行业发展面临诸多困难与挑战。

 2014年为公司管理提升年,公司董事会与管理层积极应对宏观不利因素带来的严峻挑战,发挥公司发电机组的区位和特性优势,积极抢发电量,采取举措降低财务费用,在报告期内完成收购京隆发电工作的同时,积极推进前期项目进度,报告期内,公司经济效益与装机规模实现稳步提升,节能减排效果显著。

 1、经营业绩稳步提升

 报告期内,公司安全生产态势平稳,累计完成发电量449.64亿千瓦时,同比增长5.66%;截至报告期末,公司总资产400.14亿元,同比增长3.74%;净资产179.38亿元,同比增长8.25%;报告期内实现营业收入129.64亿元,同比增长1.96%;实现利润总额38.34亿元,同比增长12.75%;实现归属上市公司股东净利润25.51亿元,同比增长8.57%。(以上同比数据均为重述后口径)

 2、基建项目进展明显

 报告期内,公司控股内蒙古康巴什热电2x350MW项目于上半年双机投产,并实现当期赢利;公司控股湖北十堰热电2x350MW项目于报告期内获得湖北省发改委核准;公司控股的涿州热电2x350MW项目和吕临发电2x350MW项目已获得“路条”,公司目前正在积极推进项目核准进度;此外,公司其他前期项目也均在有序推进。

 3、成功发行公司债券

 报告期内,经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,公司分两期完成向社会公开发行面值30亿元的公司债券,有效补充公司流动资金,降低财务成本,为公司发展提供了有力的资金保障,公司财务费用实现同比下降。

 4、顺利实施项目收购

 报告期内,公司顺利完成收购控股股东及实际控制人持有的内蒙古京隆发电有限责任公司75%的股权工作,公司资产总量、营收规模和装机容量得到大幅提升,控制运营装机容量跃升至815万千万,规模化优势进一步显现,并彻底解决了公司与控股股东北京京能国际能源股份有限公司的同业竞争问题。

 5、节能减排效果显著

 公司始终坚持节能减排,绿色发展,大力开展节能减排工作,取得了明显成效。2014年,京能电力各控股子公司未发生环境污染事件,污染物排放全部达到国家标准.

 6、严控燃料成本,标煤单价得到有效控制

 公司充分利用煤炭价格持续走低的有利时机,积极拓展多元化煤源,进一步控制燃料成本。同时优化机组经济运行方式,加大节能降耗管理,强化煤炭结构及热值差管理,报告期内公司标煤单价得到有效管控。

 (一) 主营业务分析

 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

 单位:元 币种:人民币

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 2 收入

 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

 报告期内公司营业收入同比增加,主要是因为报告期内控股子公司内蒙古康巴什热电有限公司新投产,影响发电量同比增加。

 (2) 主要销售客户的情况

 单位:元

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 3 成本

 (1) 成本分析表

 单位:元

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 (2) 主要供应商情况

 单位:元

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 4 研发支出

 (1) 研发支出情况表

 单位:元

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 5 现金流

 单位:元

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 6 其他

 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

 报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

 经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1048号文核准,报告期内,公司分两期完成向社会公开发行面值30亿元的公司债券。公司债券第一期与第二期的发行规模均为人民币15亿元,发行价格为每张人民币100元,公司债券(第一期)发行期限1.5年(2014年1月16日至2015年7月15日),公司债券(第二期)发行期限3年(2014年8月22日至2017年8月21日)。

 (二) 行业、产品或地区经营情况分析

 1、 主营业务分行业、分产品情况

 单位:元 币种:人民币

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 2、 主营业务分地区情况

 单位:元 币种:人民币

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 (三) 资产、负债情况分析

 1 资产负债情况分析表

 单位:元

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 (四) 核心竞争力分析

 1、规模化和设备健康优势。目前,公司可控装机容量已达815万千瓦,全年实现发电量449.64亿千瓦时,湖北十堰项目已获得湖北省发改委核准批复、涿州热电、山西吕临等前期项目取得突破性进展,规模化优势正逐步显现。公司控股子公司机组健康状况良好、大部分为新近投产、部分兼供热的新型机火力发电机组,资产优良设备出力足,整体年度检修和维护成本较低。规模化和设备健康优势确保公司在环保、节能、成本控制及发电效率方面都处于同类机组或行业内的领先地位,综合煤耗、厂用电率、水耗等技术指标优势明显。

 2、所属电厂区域布局优势。公司主要电力资产处于北京、内蒙古、山西、宁夏等大型煤电基地及附近,部分主力电厂是"西电东送"重点项目,机组平均利用小时数相对有保障,受电区域发展快电价承受能力强,竞争优势明显。同时临近煤炭资源丰富地区,煤炭供给和成本相对能有效保障。

 3、治理结构完善和运行规范优势。作为上交所"上证公司治理板块"样本上市公司,公司已建立由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的完善公司治理结构,同时已建立起完善的内控体系和生产安全监察体系,形成决策权、监督权和经营权之间相互有效制衡、运转协调的运行机制,制度上保障了公司的规范化运作。同时公司良好的成长性、发展趋势的市场形象,有利于得到投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。

 4、企业管理、技术、人才优势。公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持"以人为本、追求卓越"的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术,能紧跟电力行业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。

 四 涉及财务报告的相关事项

 4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

 一、报告期内会计政策变更情况 2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、以及颁布了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则,并自2014年7月1日起施行。

 公司2014年10月29日召开五届十一次董事会与五届七次监事会,审议并通过了《公司关于会计政策变更和财务信息调整的议案》,公司需对原来的会计政策进行相应的变更,并按照以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。具体内容详见公司2014年10月30日于上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披露公告。

 二、报告期内会计估计变更情况

 1、会计估计变更概述 根据北京市发展和改革委员会《关于做好本市燃煤火电机组关停工作的通知》等文件精神,经公司2014年11月4日召开的五届十二次董事会与五届八次监事会审议通过,公司拟将分公司北京京能电力股份有限公司石景山热电厂部分固定资产(不含运输设备)的预计使用年限的终止日变更为2014年12月31日,涉及到的固定资产原值为389,679.63 万元,净值为63,877.12万元(截止2013年12月31日)。

 2、会计估计变更具体情况及对公司的影响

 根据公司主审会计师事务所出具的专项说明,本次会计估计变更将会减少京能电力公司2014年合并利润总额34,309.21万元。 会计师事务所认为:公司依据政府相关文件及企业会计准则规定实施本次会计估计变更,能更客观准确地反映公司的财务状况、经营成果,本次会计估计变更是合理的。本次会计估计变更从2014年11月1日开始,对2014年度公司财务报表产生影响,对以前年度财务报表不产生影响。

 4.2 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

 本年度纳入合并财务报表范围的主体共14户,具体包括:

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 本期新增内蒙古京隆发电有限责任公司及其控股80%的子公司-内蒙古华宁热电有限公司

 

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-09

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 第五届董事会第十四次会议决议公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 2015年3月20日,公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达了第五届董事会第十四次会议通知。

 2015年3月31日,北京京能电力股份有限公司第五届董事会第十四次会议在北京召开。董事郭明星、常代有、刘海峡、夏贵所、张平,独立董事孙家骐、刘洪跃出席了会议,董事夏贵所委托董事常代有,独立董事宁文玉委托独立董事刘洪跃出席会议并行使表决权,董事陆海军缺席本次会议。公司监事刘嘉凯、宋晓伟、李迅、周承忠、冯金艺及公司高级管理人员列席了会议。会议由代行董事长职责的董事郭明星先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

 会议以举手表决方式形成以下决议:

 一、 经审议,通过《公司2014年度总经理工作报告》

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 二、 经审议,通过《公司2014年度董事会工作报告》

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 三、 经审议,通过《公司2014年度独立董事述职报告》

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 四、 经审议,通过《关于公司2014年度财务决算的议案》

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 五、 经审议,通过了《公司2014年度利润分配预案》

 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司实现净利润2,225,367,082.66元,以此为基数,按10%提取法定盈余公积金222,536,708.27元,按30%提取任意公积金667,610,124.80元,提取上述两金后剩余当年净利润1,335,220,249.59元,加上2014年初剩余未分配利润215,402,549.08元;公司2014年期末可供分配利润金额为1,550,622,798.67元。

 公司拟以2014年12月31日总股本4,617,320,954股为基准,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本次拟分配普通股股利923,464,190.80元,剩余未分配利润为627,158,607.87元。

 独立董事发表了同意的独立意见。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 六、 经审议,通过《公司2014年年度报告及摘要》

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 七、 经审议,通过《公司2014年度内部控制评价报告》

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 八、 经审议,通过《关于审议公司内控手册的议案》

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 九、 经审议,通过《关于分公司石景山热电厂固定资产报废的议案》

 同意公司石景山热电厂2015年报废资产37项,截至2014年12月31日,拟报废项目资产原值合计144.76万元,累计折旧128.39万元,资产净值4.02万元。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十、 经审议,通过《公司2014年度社会责任报告》

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十一、 经审议,通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十二、 经审议,通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》

 具体内容详见同日公告。

 独立董事发表了同意的独立意见。

 该议案为关联交易议案,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成6票,反对0票,弃权0票。

 十三、 经审议,通过了《关于2015年度向银行申请授信额度的议案》

 具体内容详见同日公告。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十四、 经审议,通过《关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案》

 具体内容详见同日公告。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十五、 经审议,通过《关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案》

 具体内容详见同日公告。

 该议案为关联议案,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

 独立董事发表了同意的独立董事意见。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 同意6票,反对0票,弃权0票。

 十六、 经审议,通过《关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案》

 具体内容详见同日公告。

 该议案为关联议案,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

 独立董事发表了同意的独立董事意见。

 该议案需提交公司股东大会审议。

 同意6票,反对0票,弃权0票。

 十七、 经审议,通过《关于成立宁夏中宁发电项目公司的议案》

 具体内容详见同日公告。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十八、 经审议,通过《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》

 截至2014年12月31日止,公司2014年度重大资产重组之盈利预测已经全部实现。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 十九、 经审议,通过《关于召开2014年年度股东大会的议案》

 公司拟于两个月内召开2014年年度股东大会,审议如下议案:

 1. 公司2014年度董事会工作报告

 2. 公司2014年度监事会工作报告

 3. 公司2014年度独立董事述职报告

 4. 关于公司2014年度财务决算的议案

 5. 公司2014年度利润分配方案

 6. 公司2014年年度报告及摘要

 7. 关于公司2015年度日常关联交易的议案

 8. 关于2015年度向银行申请授信额度的议案

 9. 关于2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的议案

 10. 关于控股子公司岱海发电融资租赁的议案

 11. 关于控股子公司宁东发电融资租赁的议案

 因暂不能确定2014年年度股东大会会议召开的具体时间,董事会授权董事会秘书根据确定的时间及内容适时发出相应股东大会会议通知。

 赞成8票,反对0票,弃权0票。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-10

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 第五届监事会第九次会议决议公告

 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 2015年3月20日,公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第五届监事会第九次会议通知。

 2015年3月31日,公司第五届监事会第九次会议在北京召开,公司监事刘嘉凯、宋晓伟、李迅、周承忠、冯金艺出席了会议。会议由监事会主席刘嘉凯先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。

 会议以举手表决方式形成以下决议:

 一、 经审议,通过《公司2014年度总经理工作报告》

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 二、 经审议,通过《公司2014年度监事会工作报告》

 本议案需提交公司股东大会审议。

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 三、 经审议,通过《关于公司2014年度财务决算的议案》

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 四、 经审议,通过《公司2014年度利润分配预案》

 会议认为:公司董事会所提出的分配预案符合《公司法》、《公司章程》的规定,符合公司实际情况,公司监事会同意董事会提出的利润分配预案。

 五、 经审议,通过《公司2014年年度报告及摘要》

 会议认为:年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 二十五、 经审议,通过《公司2014年度内部控制评价报告》

 公司监事会认为:

 (1)公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产的安全和完整。

 (2)公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

 (3)2014年,公司未发生违反《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 六、 经审议,通过《公司2014年度社会责任报告》

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 七、 经审议,通过《关于重大资产重组盈利预测实现情况的议案》

 经核查,公司2014年度重大资产重组之盈利预测已经全部实现。

 赞成5票,反对0票,弃权0票。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司监事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-11

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 2015年度日常关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 本议案已经2015年3月31日召开的公司五届十四次董事会审议通过,关联董事郭明星、刘海峡回避表决。

 本议案尚需提交本公司股东大会审议。

 报告期内,因公司完成收购内蒙古京隆发电有限责任公司(简称:京隆发电)75%股权事项,影响公司日常关联交易统计范围发生变化,现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,对公司2014年度所预计日常关联交易实际执行情况进行总结,并对2015年度可能发生的日常关联交易进行预计,报告如下:

 一、2014年度日常关联交易的预计和执行情况

 经统计,公司2014年度日常关联交易项目(不含报告期内新增子公司)实际发生额为147,407.98万元,少于经公司2013年年度股东大会审议通过的预计2014年关联交易金额148,530.00万元,具体情况如下:

 ■

 如上表所示,公司与包头市盛华煤炭销售有限公司(简称:包头盛华)关联交易金额较年初预计超出23,051.14万元。主要由于公司向包头盛华购买燃料,该项关联交易有利于保证公司煤炭安全供应,价格公允。

 二、本次日常关联交易预计金额和类别

 因报告期末,公司完成收购京隆发电股权工作,新增京隆发电与内蒙古华宁热电有限责任公司二家控股子公司,公司日常关联交易统计口径发生变化。截至2014年末,公司合并口径与控股股东及其关联企业发生的日常关联交易金额为206,279.15万元,2015年度,预计公司与控股股东及其关联企业可能发生的日常关联交易金额为188,330.00万元(具体情况如下表所列)。

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 三、关联方及关联关系介绍

 (一)北京京能电力燃料有限公司(以下简称京能电力燃料)

 1、基本情况

 法定代表人:郭明星

 注册资本:人民币1,500万元。

 经营范围:销售煤炭,维修机械电器设备,技术咨询、服务、培训。

 住所:北京市西城区复兴门南大街甲2号天银大厦A座西区。

 2、与公司的关联关系

 京能电力燃料为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能电力燃料为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与京能电力燃料的燃料服务费与燃料采购费约为9,000万元。

 (二)包头市盛华煤炭销售有限公司(以下简称包头盛华)

 1、基本情况

 法定代表人:胡岩

 注册资本:人民币1亿元。

 经营范围:煤炭批发经营,普通货运

 住所: 内蒙古土默特右旗盛华煤炭物流园区

 2、与公司的关联关系

 包头市盛华煤炭销售有限公司为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,包头市盛华煤炭销售有限公司为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与包头市盛华煤炭销售有限公司的关联交易约为65,000万元。

 (三)京能电力后勤服务有限公司(以下简称电力后勤)

 1、基本情况

 法定代表人:刘国忱

 注册资本:人民币33,860万元。

 经营范围:会议及展览服务;信息咨询服务;酒店管理咨询服务;房屋、机械设备的租赁服务;电力设备检修、运行、技术培训;粉煤灰、石灰石、石膏的开发利用与销售;机械配件、电力产品、建材五金、金属材料销售;园林绿化服务;小型工程设备维修、维护;装卸、搬运;(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

 住所:凉城县六苏木镇八苏木村。

 2、与公司的关联关系

 电力后勤为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,电力后勤为公司的关联法人。

 3、公司与电力后勤的关联交易涵盖电力后勤向公司及控股子公司提供的办公楼综合服务、生产区保卫、保洁、煤灰运输、煤场灰场管理、粉煤灰综合治理、公寓管理及园林绿化等范围内容。预计2015年公司与电力后勤的关联交易金额约为35,000万元。

 (四)北京能源投资(集团)有限公司(以下简称京能集团)

 1、基本情况

 法定代表人:陆海军

 注册资本:人民币2,000,000万元。

 经营范围:能源项目投资、开发及经营管理;能源供应、管理;能源项目信息咨询;房地产开发;投资管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

 住所:北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西9层

 2、与公司的关联关系

 京能集团为公司实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,京能集团为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与京能集团的关联交易为5,580万元。

 (五)北京源深节能技术有限责任公司(以下简称源深公司)

 1、基本情况

 法定代表人:聂继波

 注册资本:50,220万元

 经营范围: 技术推广(法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动)

 住所: 北京市海淀区定慧寺北里23号院蓝慧大厦6层

 2、与公司的关联关系

 源深公司为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,源深公司为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与源深公司的关联交易金额约为7,000万元。

 (六)北京国际电气工程有限责任公司(以下简称国际电气)

 1、基本情况

 法定代表人:昝荣师

 注册资本:人民币50,000万元。

 经营范围:电站、热力设备制造、检修、维护;技术咨询、技术开发;销售、设备招标等。

 住所:石景山区广宁路10号

 2、与公司的关联关系

 国际电气为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,国际电气为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与国际电气的关联交易约为30,000万元。

 (七)内蒙古兴海电力服务有限责任公司 (以下简称兴海电力)

 1、基本情况

 法定代表人: 蒙海清

 注册资本:人民币1,000万元。

 经营范围:输煤、脱硫、除灰、制水、水处理、劳务派遣服务。

 住所: 内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

 2、与公司的关联关系

 兴海电力为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,兴海电力为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与兴海电力的关联交易约为10,000万元。

 (八)内蒙古京能电力检修有限公司 (以下简称京能检修)

 1、基本情况

 法定代表人:蒙海清

 注册资本:人民币2,100万元。

 经营范围:机械零部件、钢结构加工,机械设备修理、安装、租赁、维护等。

 住所:内蒙古凉城县六苏木镇八苏木村

 2、与公司的关联关系

 京能检修为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能检修为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与内蒙古京能电力检修有限公司的关联交易约为12,000万元。

 (九)大唐国际发电股份有限公司(以下简称大唐发电)

 1、基本情况

 法定代表人:陈进行

 注册资本:133.10亿元。

 经营范围:建设、经营电厂,销售电力、热力;电力设备的检修调试;电力技术服务。

 住所:北京市西城区广宁伯街9号。

 2、与公司的关联关系

 公司实际控制人京能集团持有9.47%大唐发电股权,且公司董事刘海峡先生在大唐发电担任董事职务,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,大唐发电为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与大唐发电的土地租赁金额为750万元。

 (十)北京市热力集团有限责任公司(以下简称热力集团)

 1、基本情况

 法定代表人:李大维

 注册资本:752,500万元。

 经营范围:对授权国有资产进行经营管理;制造、销售蒸汽热水;热水设备及附件加工、制造、安装、调试;市政热力工程设计;热力管道和热机设备的施工与安装;热力站、热力管网的运行与供热设备维修;供热技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训;经济信息咨询;物业管理;仓储服务;体育设施经营;销售机械电器设备、金属材料、建筑材料、五金交电化工、装饰材料、百货、电子计算机及外部设备、木材、工艺美术品(未经专项审批的项目除外)。

 住所:北京市朝阳区西大望路1号(1号楼2501室)。

 2、与公司的关联关系

 根据北京市国资委《关于北京能源投资(集团)有限公司与北京市热力集团有限责任公司实施重组的通知》(京国资[2011]277号),热力集团的国有资产将无偿划转给京能集团,由京能集团对其行使出资人职责(详见公司2012年1月13日披露公告),因此热力集团为公司的关联法人。

 3、预计2015年公司与热力集团的关联交易金额约为14,000万元。

 四、关联交易的定价政策和定价依据

 公司上述日常关联交易所涉及各项费用是根据有关政策及市场价格,协商确定的。

 五、关联交易的目的以及对公司的影响

 公司与京能电力燃料、电力后勤、国际电气、兴海电力、京能检修发生的日常关联交易是为公司取得稳定、有序、专业化的采购、设备维修、生活后勤、租赁及稳定的燃料供应等服务。

 公司与包头市盛华煤炭销售有限公司发生的日常关联交易,有利于保证公司煤炭安全供应,价格公允,有利于公司节约原材料采购成本。

 公司与大唐发电发生的关联交易目的是有效利用公司资源,为公司创造收入,符合公司与公司全体股东的利益。

 公司与京能集团发生的关联交易,主要是为建立健全生产监督组织机构,形成完整的安全生产监督体系,增加电厂发电量或稳定运行以降低消耗等,并更好地保证安全生产,符合公司与公司全体股东的利益。

 公司与源深公司的关联交易为外委服务及循环水余热利用项目,可以提高公司控股子公司的能源利用效率,降低能耗,达到节能环保的目的。

 公司与热力集团的关联交易是客观形成的,热力集团为北京市冬季采暖热力管网经营机构,公司所属石景山热电厂生产的为北京市部分地区供应的热力必须通过热力集团管理的供热管网向最终用户销售,因此该关联交易不可避免。

 上述公司2015年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的,具有必要性和连续性,对公司的独立性不会产生影响。

 六、独立董事意见

 公司2015年度预计将发生的日常性关联交易在公司日常生产经营活动中是客观形成的,具有必要性和连续性,不会影响公司的独立性,也不会损害公司中小股东的权益,同意实施。

 该议案已经公司五届十四次董事会审议通过,关联董事郭明星、刘海峡回避了表决。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-12

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 关于2015年度向银行申请授信额度的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 为保证公司及控股子公司生产经营和投资发展资金需求,防范债务风险,确保公司资金链安全,结合公司 2015年度投资经营计划,本年度,公司拟向招商银行、民生银行、浦发银行、工商银行、中信银行、平安银行、光大银行、中国银行、农业银行、建设银行、华夏银行、昆仑银行等多家商业银行以及合格的信托金融机构申请办理总额不超过200 亿元的综合授信。

 该事项已经公司五届十四次董事会会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-13

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 2015年度公司向控股子公司提供委托贷款额度的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 委托贷款对象:公司下属控股子公司

 委托贷款额度:公司2015年度拟为下属控股子公司提供总额不超过70亿元人民币的委托贷款额度。

 具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定。

 截至本公告日,公司对外提供的委托贷款未发生逾期偿还的情况。

 本议案已经公司五届十四次董事会审议通过。

 本议案尚需提交公司股东大会审议。

 一、委托贷款概述

 2015年度,公司拟根据资金情况,为下属控股子公司提供总额不超过70亿元人民币的委托贷款额度,以保证项目按期建设和正常经营,其中,拟向内蒙古岱海发电有限公司提供不超过 20亿元的委托贷款;向宁夏京能宁东发电有限公司提供不超过 5 亿元的委托贷款;向内蒙古京泰发电有限公司提供不超过 5亿元的委托贷款;向山西京玉发电有限公司提供不超过 5亿元的委托贷款;向内蒙古京能康巴什热电有限公司提供不超过10亿元的委托贷款;向内蒙古京隆发电有限公司提供不超过10亿元的委托贷款;向京能十堰热电有限公司、河北涿州京源热电有限责任公司、山西京能吕临发电有限公司等提供不超过15亿元的委托贷款。

 委托贷款金额在不超过上述额度的情况下,根据公司和下属控股子公司的资金状况确定,具体委托贷款利率、委托贷款期限由双方协商确定。

 本议案已经2015年3月31日召开的公司五届十四次董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

 二、委托贷款借款方基本情况

 1、内蒙古岱海发电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2003年6月30日

 注册地址:凉城县六苏木乡八苏木村

 法定代表人:郭明星

 注册资本:人民币贰拾壹亿贰仟柒佰贰拾玖万元整

 主营业务:电厂的建设和电力生产、销售。

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,内蒙古岱海发电有限责任公司总资产83.35亿元,净资产33.50亿元,2014年营业收入完成41.78亿元,净利润完成6.45亿元。

 2、宁夏京能宁东发电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2008年8月18日

 注册地址: 宁夏灵武市宁东镇临河工业园区A区

 法定代表人:陆海军

 注册资本:人民币玖亿元整

 经营范围:从事火力发电建设、生产、经营及管理,电力、热力销售,电力工程技术咨询,电力物资采购。

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,宁夏京能宁东发电有限责任公司总资产44.24亿元,净资产13.95亿元,2014年营业收入完成18.49亿元,净利润完成3.01亿元。

 3、内蒙古京泰发电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2007年11月29日

 注册地址:内蒙古鄂尔多斯市准旗薛家湾镇大塔村

 法定代表人:张平

 注册资本:人民币伍亿柒仟万元整

 经营范围:煤矸石发电、销售;供热(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,内蒙古京泰发电有限责任公司总资产25.57亿元,净资产8.96亿元,2014年营业收入完成8.22亿元,净利润完成1.84亿元。

 4、山西京玉发电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2008年7月25日

 注册地址:山西省朔州右玉县白头里乡业家村东

 法定代表人:郭明星

 注册资本:人民币陆亿元整

 主营业务:发电;脱硫石膏、灰渣销售、电力物资销售

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,山西京玉发电有限责任公司总资产28.92亿元,净资产7.79亿元,2014年营业收入完成8.73亿元,净利润完成1.67亿元。

 5、内蒙古京能康巴什热电有限公司

 (1)基本情况

 成立日期:2008年10月16日

 注册地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区

 法定代表人:刘海峡

 注册资本:人民币陆亿肆仟柒佰叁拾肆万元整

 经营范围:火力发电供热项目前期筹建。

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,内蒙古京能康巴什热电有限公司总资产32.25亿元,净资产7.20亿元,2014年营业收入完成7.37亿元,净利润完成0.72亿元。

 6、内蒙古京隆发电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2008年5月29日

 注册地址:内蒙古丰镇市工业园区南端

 法定代表人:郭明星

 注册资本:人民币拾亿玖仟壹佰肆拾叁万元整

 经营范围:电力生产及销售

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,内蒙古京隆发电有限责任公司合并口径总资产74.22亿元,净资产2.28亿元,2014年营业收入完成25.09亿元,净利润完成1.21亿元。

 7、京能十堰热电有限公司

 (1)基本情况

 成立日期:2013年9月12日

 注册地址:十堰市张湾区公园路62号

 法定代表人:王永亮

 注册资本:人民币壹亿柒仟玖佰万元整

 经营范围:电力、热力生产的项目筹建

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,京能十堰热电有限公司总资产1.99亿元,净资产1.79亿元。

 8、河北涿州京源热电有限责任公司

 (1)基本情况

 成立日期:2013年5月19日

 注册地址:涿州市自强街18号

 法定代表人:刘海峡

 注册资本:人民币叁亿元整

 经营范围:燃煤发电(筹建)

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,河北涿州京源热电有限责任公司合并口径总资产4.58 亿元,净资产4.52亿元。

 9、山西京能吕临发电有限公司

 (1)基本情况

 成立日期:2013年9月17日

 注册地址:吕梁市临县城庄镇

 法定代表人:孟文涛

 注册资本:人民币壹亿伍仟万元整

 经营范围:筹建项目相关服务

 (2)财务状况

 截至2014年12月31日,山西京能吕临发电有限公司总资产6.44 亿元,净资产5.89 亿元。

 三、委托贷款对公司的影响

 公司2015年度为控股子公司提供总额不超过70亿元的委托贷款额度,有利于保证公司下属控股子公司的项目建设进度和正常经营,不会损害公司及股东利益。

 四、独立董事意见

 独立董事认为:为公司控股子公司提供总额不超过70亿元的委托贷款额度,有利于提高公司资金使用效率,增加公司投资收益。不会影响公司的独立性,也不会损害公司中小股东的权益,同意实施。

 五、备查文件

 第五届董事会第十四次会议决议

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-14

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 关于控股子公司岱海发电融资租赁的关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、融资租赁情况概述

 为保障公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司(简称:岱海发电)资金需求,优化其债务结构,岱海发电拟向深圳京能融资租赁有限公司(简称:京能租赁)办理4亿元的售后回租融资租赁业务,具体情况如下:

 公司控股子公司岱海发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物,采取售后回租方式,向京能租赁融入4亿元资金。年租赁利息为5.4625%(如基准利率进行调整,则以实际租金支付通知书为准),租赁期限2年,采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后,岱海发电以100元人民币购回融资标的物。

 因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源投资(集团)有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司下属控股子公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

 二、关联方介绍

 1、基本情况

 企业名称:深圳京能融资租赁有限公司

 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

 法定代表人:聂继波

 注册资本:(美元)5000.00万元

 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

 公司成立日期:2014年05月05日

 2、与公司的关联关系

 京能租赁为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能租赁为公司的关联法人。

 3、主要财务指标

 2014年度经审计的主要财务指标(单位:人民币):资产总额:1,862,805,979.92元,净资产:315,946,579.04元,2014年度营业收入:49,616,802.19元,净利润:8,366,579.04元。

 三、关联交易标的基本情况

 本次融资租赁以公司控股子公司岱海发电作为承租人主体,将其所拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机资产以4亿元出售给京能租赁,然后回租使用,租期结束后,岱海发电以100元人民币购回上述租赁设备所有权。

 四、关联交易的主要内容

 1、租赁物:岱海发电拥有的#3机直接空冷凝汽器和#3汽轮机

 2、融资金额:4亿元

 3、融资租赁方式:售后回租方式

 岱海发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司, 岱海发电继续对租赁物保留占有、使用权利。

 在岱海发电付清租金等款项后,上述租赁物由岱海发电按留购价格100元人民币购回所有权。

 4、租赁期限:2年(如提前还款,租赁期限以实际租赁天数为准)

 5、租赁担保:无

 6、租金及支付方式:

 租金由租赁物成本与租赁利息构成,其中,租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款4亿元与双方一致同意计入成本的费用之和,租金利息按本金余额计算,年租赁利息为5.4625%(如基准利率进行调整,则以实际租金支付通知书为准)。租金每季度支付一次,共8期。

 7、租赁手续费:无

 8、购回条件:租赁期满后,岱海发电以100元人民币购回融资标的物。

 五、关联交易目的及对上市公司的影响

 本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定,有利于公司生产经营工作的正常开展,有利于公司降本增效、提升盈利水平,为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。

 六、独立董事意见

 公司控股子公司内蒙古岱海发电有限责任公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理4亿元的售后回租融资租赁业务,有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道,改善融资环境、优化债务结构,有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益。

 公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。

 七、备查文件目录

 1、第五届董事会第十四次会议决议;

 2、独立董事意见。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-15

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 关于控股子公司宁东发电融资租赁的关联交易公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 一、融资租赁情况概述

 为保障公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司(简称:宁东发电)资金需求,优化其债务结构,宁东发电拟向深圳京能融资租赁有限公司(简称:京能租赁)办理2亿元的售后回租融资租赁业务,具体情况汇报如下:

 公司控股子公司宁东发电拟以拥有的部分设备资产作为融资标的物,采取售后回租方式,向京能租赁融入2亿元资金,年租赁利息为5.0825%(如基准利率进行调整,则年租赁利息以实际租金支付通知书为准),租赁期限1年,采取不等额本金按季支付租金方式。租赁期满后,宁东发电以100元人民币购回融资标的物。

 因公司与京能租赁的实际控制人均为北京能源投资(集团)有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,本次公司与京能租赁开展的融资租赁业务属于关联交易。

 二、关联方介绍

 1、基本情况

 企业名称:深圳京能融资租赁有限公司

 住所:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

 法定代表人:聂继波

 注册资本:(美元)5000.00万元

 经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

 公司成立日期:2014年05月05日

 2、与公司的关联关系

 京能租赁为公司实际控制人北京能源投资(集团)有限公司控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,京能租赁为公司的关联法人。

 3、主要财务指标

 2014年度经审计的主要财务指标(单位:人民币):资产总额:1,862,805,979.92元,净资产:315,946,579.04元,2014年度营业收入:49,616,802.19元,净利润:8,366,579.04元。

 三、关联交易标的基本情况

 本次融资租赁以公司控股子公司宁东发电作为承租人主体,将其所拥有的2#机汽轮机资产以2亿元出售给京能租赁,然后回租使用,租期结束后,宁东发电以100元人民币购回上述租赁设备所有权。

 四、关联交易的主要内容

 1、租赁物:宁东发电拥有的2#机汽轮机。

 2、融资金额:2亿元。

 3、融资租赁方式:售后回租方式。

 宁东发电将其拥有的租赁物所有权转让给深圳京能融资租赁有限公司, 宁东发电继续对租赁物保留占有、使用权利。

 在宁东发电付清租金等款项后,上述租赁物由宁东发电按留购价格100元人民币购回所有权。

 4、租赁期限:1年(如提前还款,租赁期限以实际租赁天数为准)

 5、租赁担保:无

 6、租金及支付方式:

 租金由租赁物成本与租赁利息构成,其中,租赁物成本为本次融资租赁购买租赁物价款2亿元与双方一致同意计入成本的费用之和,租金利息按本金余额计算,年租赁利息为5.0825%(如基准利率进行调整,则租赁利息以实际租金支付通知书为准),租金每季度支付一次,共4期。

 7、租赁手续费:无

 8、购回条件:租赁期满后,宁东发电以100元人民币购回融资标的物。

 五、关联交易目的及对上市公司的影响

 本次融资租赁方案符合国有企业融资的相关法律规定,有利于公司生产经营工作的正常开展,有利于公司降本增效、提升盈利水平,为公司生产经营工作提供可靠的资金保障。

 六、独立董事意见

 公司控股子公司宁夏京能宁东发电有限责任公司向关联方深圳京能融资租赁有限公司办理2亿元的售后回租融资租赁业务,有利于公司及控股子公司拓宽筹资渠道,改善融资环境、优化债务结构,有利于公司生产经营的稳定,符合公司和全体股东的利益。

 公司董事会在审议《关于控股子公司融资租赁的关联交易议案》时,关联董事回避表决,表决程序合法,同意实施。

 七、备查文件目录

 1、第五届董事会第十四次会议决议;

 2、独立董事意见。

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2015-16

 证券代码:122275 证券简称:13京能01

 证券代码:122319 证券简称:13京能02

 北京京能电力股份有限公司

 关于成立宁夏中宁发电项目公司的公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 交易内容:公司拟与中铝宁夏能源集团有限公司共同投资建设宁夏京能中宁电厂2×660MW项目,并成立项目公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。

 本议案不构成关联交易。

 本议案已经2015年3月31日召开的公司五届十四次董事会审议通过。

 一、成立项目主要内容

 根据公司发展需要,公司拟与中铝宁夏能源集团有限公司(以下简称“中铝宁能”)按照51%和49%的股权比例共同投资建设宁夏京能中宁电厂2×660MW项目(以下简称“中宁发电项目”),并成立项目公司(名称以工商行政管理部门核准为准)。中宁发电项目位于宁夏自治区中卫市中宁县中宁新材料循环经济示范区内,项目规划建设2×660MW超超临界间接空冷燃煤机组,同步建设烟气脱硫、脱硝装置。中宁发电项目已纳入宁夏自治区2014年度火电建设规划,现已具备组建项目公司的条件。其首期注册资本金为1亿元,其中公司首期拟出资5100万元,占注册资本的51%;中铝宁能首期拟出资4900万元,占注册资本的49%。

 上述对外投资事项已经公司五届十四次董事会审议通过。

 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

 二、中铝宁能基本情况

 1、基本情况

 法定代表人:朱润洲

 注册资本:502,580万元

 主营业务:火电、铝、风电、太阳能发电、机械制造、铁路及其相关产业的投资、建设、运营管理,煤炭及其相关产业的投资

 住所:宁夏银川市黄河东路663号

 2、财务状况

 截至2014年12月31日,中铝宁能总资产2,797,192.89万元,净资产526,547.03万元,2014年营业收入完成467,646.12万元,净利润完成3.29亿元。

 三、本次对外投资对公司的影响

 公司与中铝宁能投资建设中宁发电项目,有利于公司扩展在火力发电领域内业务,该项目建成后,将增加公司控制装机容量,且该项目经济可行,未来将给公司带来稳定的利润贡献,符合公司及全体股东利益。

 四、备查文件

 第五届董事会第十四次会议决议

 特此公告

 北京京能电力股份有限公司董事会

 二〇一五年三月三十一日

 公司代码:600578 公司简称:京能电力

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