公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实逆向策略股票型证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实逆向策略股票 |
基金主代码 | 000985 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》等 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月8日 |
暂停申购原因说明 | 保障基金份额持有人利益 |
2 其他需要提示的事项
(1)投资者于2015年4月7日15:00后在本基金管理人直销网上交易提交的本基金申购申请,本基金管理人将不予确认。
(2)在实施暂停申购业务期间,本基金管理人将正常办理本基金的赎回、转换、定投等业务。恢复办理本基金的正常申购的具体时间将另行公告。
(3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。
丰和价值证券投资基金2014年年度收益分配公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 丰和价值证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实丰和价值封闭 |
基金主代码 | 184721 |
基金合同生效日 | 2002年3月22日 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等。 |
收益分配基准日 | 2014年12月31日 |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值
(单位:元) | 1.1908 |
基准日基金可供分配利润(单位:元) | 340,001,747.85 |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) | 0.113 |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 1.13 |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2014年的第一次分红 |
注:(1)根据本基金基金合同十八(二):1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90%; 2、基金收益分配采用现金形式,每年至少分配一次。(2)本次分红按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.113元,本次分红方案为每10份基金份额发放红利1.13元,符合基金合同和法律法规的规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2015年4月7日 |
除息日 | 2015年4月8日 |
现金红利发放日 | 2015年4月8日 |
分红对象 | 截止2015年4月7日深圳证券交易所下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的嘉实丰和价值封闭全体基金份额持有人。 |
红利再投资相关事项的说明 | - |
税收相关事项的说明 | 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 | - |
3 其他需要提示的事项
(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)本基金收益分配采用现金形式,本次可流通部分的基金份额派发的红利于2015年4月8日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户;本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得红利,由本公司向托管人下发指令,经托管人复核后支付给各发起人。
(4)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,客户服务电话:400-600-8800。
关于定制账户“半自主”策略费率优惠活动的公告
为更好地服务广大投资者,嘉实基金管理有限公司(以下简称“嘉实基金”)将继续开展定制账户费率优惠活动,内容如下:
一、费率优惠
自公告之日起至2015年6月30日,嘉实基金拟对定制账户“半自主”策略的账户管理费实施优惠。凡在2015年6月30日前开通定制账户“半自主”策略的客户,其持有的“半自主”账户在2015年6月30日前产生的账户投资管理费予以免收。
二、业务咨询
投资者可通过以下途径了解或咨询有关详情:
客户服务电话:400-600-8800(免长途电话费)
客服邮箱:service@jsfund.cn
客服传真:(010)65182266
网址:www.jsfund.cn
特此公告
嘉实基金管理有限公司
2015年4月1日
嘉实基金管理有限公司关于嘉实H股指数(QDII-LOF)
2015年4月3日、4月7日暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF) |
基金简称 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) |
场内简称 | 恒生H股 |
基金主代码 | 160717 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金合同》、《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日、4月7日香港交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年4月8日 |
恢复赎回日 | 2015年4月8日 |
恢复定期定额投资日 | 2015年4月8日 |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月8日(星期三)为香港交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
2015年4月8日起(含8日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外中国股票(QDII)
2015年4月3日、4月7日暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实海外中国股票(QDII) |
基金主代码 | 070012 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日、4月7日香港交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年4月8日 |
恢复赎回日 | 2015年4月8日 |
恢复定期定额投资日 | 2015年4月8日 |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月8日(星期三)为香港交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
2015年4月8日起(含8日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司
关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
2015年4月3日暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实黄金证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) |
场内简称 | 嘉实黄金 |
基金主代码 | 160719 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金合同》、《嘉实黄金证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所的休市安排。 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年4月7日 |
恢复赎回日 | 2015年4月7日 |
恢复定期定额投资日 | 2015年4月7日 |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月7日(星期二)为纽约交易所、伦敦交易所、瑞士证券交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
2015年4月7日起(含7日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于嘉实美国成长
股票(QDII)2015年4月3日暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实美国成长股票型证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实美国成长股票(QDII) |
基金主代码 | 000043 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实美国成长股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实美国成长股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所的休市安排。 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日纽约交易所和纳斯达克交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年4月7日 |
恢复赎回日 | 2015年4月7日 |
恢复定期定额投资日 | 2015年4月7日 |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月7日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所交易日 |
下属分级基金的基金简称 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇 |
下属分级基金的交易代码 | 000043 | 000044 |
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资 | 是 | 是 |
2 其他需要提示的事项
2015年4月7日起(含7日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于嘉实全球房地产(QDII)2015年4月3日暂停申购赎回业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
基金名称 | 嘉实全球房地产证券投资基金 |
基金简称 | 嘉实全球房地产(QDII) |
基金主代码 | 070031 |
基金管理人名称 | 嘉实基金管理有限公司 |
公告依据 | 《嘉实全球房地产证券投资基金基金合同》、《嘉实全球房地产证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所的休市安排。 |
暂停相关业务的起始日及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所休市 |
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2015年4月7日 |
恢复赎回日 | 2015年4月7日 |
恢复定期定额投资日 | 2015年4月7日 |
恢复申购(赎回、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月7日(星期二)为纽约交易所、纳斯达克交易所、多伦多交易所、澳大利亚证券交易所交易日 |
2 其他需要提示的事项
2015年4月7日起(含7日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。
嘉实基金管理有限公司关于在京东店铺开展“嘉实全球互联网股票型证券投资基金”认购费优惠活动的公告
为更好的满足广大投资者的理财需求,嘉实基金管理有限公司(以下简称为“本公司”)决定对通过嘉实基金京东店铺认购“嘉实全球互联网股票型证券投资基金(000988)”所适用的费率开展优惠活动。
一、业务办理地址
在“京东金融”(网址:http://jr.jd.com)检索“嘉实基金官方旗舰店”。
二、适用投资者
三、通过嘉实基金京东店铺认购指定基金的合法投资者。
四、优惠时间
五、2015年4月7日至2015年4月10日
四、适用基金
基金代码 | 基金名称 |
000988 | 嘉实全球互联网股票型证券投资基金 |
五、具体优惠费率
活动期间,投资者通过本公司京东店铺认购上述适用基金,其认购费率实行0折起优惠,若原认购费率为固定费率的,则按原费率执行。优惠后费率如下:
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
500万元以下 | 0.00% |
500万元(含)以上 | 1000元/笔 |
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月1日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的交易所固定收益品种估值方法调整的公告
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的有关规定,嘉实基金管理有限公司与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月31日起,对旗下证券投资基金持有的上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外),采用第三方估值机构中证指数有限公司提供的估值价格进行估值。相关调整对前一估值日基金资产净值的影响均不超过0.5%。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月1日