2015年3月30日我公司旗下部分证券投资基金持有的股票“英唐智控300131”复牌首日未体现活跃市场交易特征。经我司估值小组决定且与相关托管银行协商一致,该股票继续沿用指数收益法估值,至其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值。投资者可通过以下途径咨询有关详情:
工银瑞信基金管理有限公司网站:www.icbccs.com.cn
客户服务电话:400-811-9999(免长途费),
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二○一五年四月一日
关于调整工银瑞信现金快线货币市场基金大额申购限制金额的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信现金快线货币市场基金 |
| 基金简称 | 工银现金货币 |
| 基金主代码 | 000677 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信现金快线货币市场基金基金合同》、《工银瑞信现金快线货币市场基金招募说明书》的相关规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | - |
| 调整大额申购限制金额起始日 | 2015年4月1日 |
| 暂停转换转入起始日 | - |
| 暂停大额转换转入起始日 | - |
| 暂停赎回起始日 | - |
| 暂停转换转出起始日 | - |
| 暂停定期定额投资起始日 | - |
| 限制申购金额(单位:人民币元) | 10,000,000.00 |
| 限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 为保护投资者利益 |
注:1、2015年4月1日起,本基金大额申购限制金额由500万元调整至1000万元,本基金恢复正常申购的具体时间将另行公告;
2、2015年2月16日起,本基金大额申购限制金额为500万元,详见基金管理人2015年2月14日在证监会指定信息披露媒介上刊登的《关于工银瑞信现金快线货币市场基金暂停大额申购的公告》。
2 其他需要提示的事项
1、自2015年4月1日起,对工银瑞信现金快线货币市场基金单日单个基金账户单笔或多笔累计高于1000万元的申购业务进行限制,如单日单个基金账户单笔或多笔累计申请金额高于1000万元的,本基金管理人有权拒绝。
2、在上述期间的交易日,本基金赎回业务等仍照常办理。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。
关于工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金(LOF)因境外
主要市场节假日暂停申购赎回及
定投业务的公告
公告送出日期:2015年4月1日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)(场内简称:工银资源) |
| 基金主代码 | 164815 |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 根据法律法规及《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)合同》、《工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定。 |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年4月3日 |
| 暂停大额申购起始日 | - |
| 暂停转换转入起始日 | - |
| 暂停大额转换转入起始日 | - |
| 暂停赎回起始日 | 2015年4月3日 |
| 暂停转换转出起始日 | - |
| 暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月3日 |
| 限制申购金额(单位:人民币元) | - |
| 限制转换转入金额(单位:人民币元) | - |
| 暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 | 2015年4月3日为纽约股票交易所、多伦多股票交易所、瑞士股票交易所、伦敦股票交易所、澳大利亚证券交易所非交易日。 |
注:-
2 其他需要提示的事项
1、2015年4月7日,本公司将恢复办理工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)的日常申购、赎回和定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2、敬请投资者提前做好交易安排,避免因境外主要市场节假日原因带来不便。
3、如有疑问,请拨打客户服务热线400-811-9999;或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。