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2015年04月01日 星期三 上一期  下一期
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平安大华基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值方法变更的公告

 根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“新估值标准”),经与托管行协商一致,本公司决定自2015年3月31日起对旗下基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(新估值标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月31日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

 特此公告。

 

 平安大华基金管理有限公司

 2015年4月1日

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