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2015年03月31日 星期二 上一期  下一期
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关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金恢复申购等业务(限制大额)的公告

 关于国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金恢复申购等业务(限制大额)的公告

 公告送出日:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 2.其他需要提示的事项

 (1)本基金于2015年3月5日公告并从该日起暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资申请。本次公告定于2015年3月31日起恢复本基金的申购(限制大额)、转换转入(限制大额)、定期定额投资(限制大额)申请业务。

 (2)本基金的所有其它销售机构及本基金的直销网点自2015年3月31日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计金额10万元以下(含10万元)的申购、转换转入、定期定额投资业务申请,如单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币10万元(不含10万元),本基金管理人将有权拒绝。

 (3)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

 投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com ,或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 本公司保留对该公告的最终解释权。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 2015 年 3月 31日

 关于国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金恢复申购等业务(限制大额)的公告

 公告送出日:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 2.其他需要提示的事项

 (1)本基金于2015年2月3日公告并从该日起暂停本基金申购、转换转入、定期定额投资申请。本次公告定于2015年3月31日起恢复本基金的申购(限制大额)、转换转入(限制大额)、定期定额投资(限制大额)申请业务。

 (2)本基金的所有其它销售机构及本基金的直销网点自2015年3月31日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计金额10万元以下(含10万元)的申购、转换转入、定期定额投资业务申请,如单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币10万元(不含10万元),本基金管理人将有权拒绝。

 (3)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

 投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com ,或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 本公司保留对该公告的最终解释权。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 2015 年 3月31日

 关于国泰民益灵活配置混合型证券投资基金恢复申购等业务(限制大额)的公告

 1.公告基本信息

 ■

 2.其他需要提示的事项

 (1)本基金于2014年12月26日公告并从该日起暂停本基金的申购及定期定额投资申请。本次公告定于2015年3月31日起恢复本基金的申购(限制大额)、定期定额投资(限制大额)申请业务。

 (2)本基金的所有其它销售机构及本基金的直销网点自2015年3月31日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计金额10万元以下(含10万元)的申购、定期定额投资业务申请,如单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资本基金金额超过人民币10万元(不含10万元),本基金管理人将有权拒绝。

 (3)在实施限额申购、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

 投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com ,或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 本公司保留对该公告的最终解释权。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 2015年3月31日

 关于国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金恢复申购等业务(限制大额)的公告

 公告送出日:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 2.其他需要提示的事项

 (1)本基金于2015年3月5日公告并从该日起暂停本基金的申购、转换转入、定期定额投资申请。本次公告定于2015年3月31日起恢复本基金的申购(限制大额)、转换转入(限制大额)、定期定额投资(限制大额)申请业务。

 (2)本基金的所有其它销售机构及本基金的直销网点自2015年3月31日起,恢复接受单个基金账户对本基金的日累计金额10万元以下(含10万元)的申购、转换转入、定期定额投资业务申请,如单日单个基金账户累计的申购、定期定额投资、转换转入本基金金额超过人民币10万元(不含10万元),本基金管理人将有权拒绝。

 (3)在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。本基金取消或调整上述申购及定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

 投资者可登录本公司网站 www.gtfund.com ,或拨打客户服务电话400-888-8688 咨询相关信息。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资者投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

 本公司保留对该公告的最终解释权。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 2015 年 3月 31日

 国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

 公告送出日期:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 注:2015年4月3日为耶稣受难日。

 2.其他需要提示的事项

 (1)国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)2015年4月3日暂停申购(含定期定额申购)、赎回业务,2015年4月7日起将恢复申购(含定期定额申购)、赎回业务,届时将不再另行公告。

 (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

 (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 二零一五年三月三十一日

 国泰国证房地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告

 根据《国泰国证房地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证房地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额国泰地产份额的基金份额净值达到2.0000元时,本基金将进行不定期份额折算。

 由于近期A股市场波动较大,截至2015年3月30日,国泰地产份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值2.0000元,在此提请投资者密切关注国泰地产份额近期净值的波动情况。

 针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:

 一、本基金之房地产A份额表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,房地产A份额持有人以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值,其持有的房地产A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。

 二、本基金之房地产B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,房地产B份额持有人,以房地产B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产B份额持有人的资产净值,其持有的房地产B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

 三、房地产A份额、房地产B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

 四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国泰地产份额的净值可能与触发折算的阈值2.0000元有一定差异。

 本基金管理人的其他重要提示:

 一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停房地产A份额与房地产B份额的上市交易和国泰地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。

 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国泰国证房地产指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-8688。

 二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 二〇一五年三月三十一日

 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同生效公告

 公告送出日期:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 2.基金募集情况

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 注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。

 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未参与认购本基金;本基金的基金经理持有本基金的数量区间为0至10万份(含)。

 3、本基金场外认购的基金份额确认为107,731,499.98份,场内认购的基金份额确认为308,807,000.00份。

 3.其他需要提示的事项

 自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

 投资人场内认购所得的份额,将按照1∶1 的基金份额配比自动分离为有色A份额和有色B份额。基金合同生效后,投资人认购所得的国泰有色份额场内份额的分拆,由基金管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。

 通过场外认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gtfund.com)或客户服务电话(400-888-8688)查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起5个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。

 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理国泰有色份额的申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

 本基金不接受投资者单独申购或赎回有色A份额或有色B份额。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,有色A份额与有色B份额将于基金合同生效后3个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后,基金管理人将依据法律法规规定在指定媒介上刊登基金份额上市交易公告书。

 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 二零一五年三月三十一日

 国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告

 国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致,决定对通过工商银行“金融@家”个人电子银行申购本公司旗下开放式基金实行基金申购费率优惠。

 现将有关事项公告如下:

 一、适用投资者范围及优惠期限

 自2015年4月1日起至2016年3月31日(截至当日法定交易时间),通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者将享有申购费率优惠。

 二、适用基金及代码

 ■

 三、具体优惠费率

 在优惠活动期间,个人投资者通过工商银行个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购上述开放式基金,其申购费率均享有八折优惠。

 原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

 四、重要提示

 1、本公司所管理的其他基金及今后新募集的开放式基金是否参与此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。

 2、基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。具体申购费率请参见各基金最新的《招募说明书》及相关公告。

 3、优惠活动期间,业务办理的流程以工商银行个人电子银行交易的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。

 4、本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。

 五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

 1、工商银行

 网址:www.icbc.com.cn

 电话银行:95588

 2、国泰基金管理有限公司

 网站:www.gtfund.com

 客户服务电话:400-888-8688(免长途通话费用);021-38569000

 该活动解释权归工商银行所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意工商银行的有关公告。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 二〇一五年三月三十一日

 纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告

 公告送出日期:2015年3月31日

 1.公告基本信息

 ■

 注:2015年4月3日为耶稣受难日。

 2.其他需要提示的事项

 (1)纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金2015年4月3日暂停申购、赎回业务,2015年4月7日起将恢复申购、赎回业务,届时将不再另行公告。

 (2)敬请投资者做好相关安排,避免因假期原因带来不便。

 (3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-888-8688,021-31089000或登录本公司网站www.gtfund.com获取相关信息。

 特此公告。

 国泰基金管理有限公司

 二零一五年三月三十一日

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