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2015年03月28日 星期六 上一期  下一期
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前海开源基金管理有限公司关于旗下基金
调整长期停牌股票估值方法的提示性公告
前海开源基金管理有限公司关于旗下证券投资
基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)等有关规定,经前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月27日起,以中基协AMAC行业指数为计算依据,对本公司旗下基金所持有的航天通信(股票代码:600677),采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

 自“航天通信”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复采用交易所当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年三月二十八日

 前海开源基金管理有限公司关于旗下证券投资

 基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

 为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据中国证券投资基金业协会《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>(以下简称“估值处理标准”)的通知》(中基协发[2014]24号)的要求,经与相关基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月27日起,本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月27日,相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不超过0.50%。敬请投资者予以关注。

 特此公告。

 前海开源基金管理有限公司

 二〇一五年三月二十八日

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