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　§1 重要提示及目录

　1.1 重要提示

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　§2 基金简介

　2.1 基金基本情况

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　2.2 基金产品说明

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　2.3 基金管理人和基金托管人

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　2.4 信息披露方式

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　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　3.1 主要会计数据和财务指标

　（1）富国天时货币A

　金额单位：人民币元

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　（2）富国天时货币B

　金额单位：人民币元

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　（3）富国天时货币C

　金额单位：人民币元

　■

　（4）富国天时货币D

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金收益分配是按月结转份额。所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

　3.2基金净值表现

　3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　（1）富国天时货币A

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　（2）富国天时货币B

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　（3）富国天时货币C

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　注：天时货币C级基金增设于2014年10月29日。基金净值表现数据起始日期为2014年12月29日，截止日期为2014年12月31日。

　（4）富国天时货币D

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　注：天时货币D级基金增设于2014年11月3日。基金净值表现数据起始日期为2014年11月4日，截止日期为2014年12月31日。

　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　■

　注：截止日期为2014年12月31日。本基金于2006年6月5日成立，建仓期6个月，从2006年6月5日至2006年12月4日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　（2）自基金合同生效以来富国天时货币B基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　■

　注：起始日期为2006年11月29日，截止日期为2014年12月31日。

　（3）自基金合同生效以来富国天时货币C基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　■

　注：起始日期为2014年12月29日，截止日期为2014年12月31日。

　（4）自基金合同生效以来富国天时货币D基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：

　■

　注：起始日期为2014年11月4日，截止日期为2014年12月31日。

　3.2.3过去五年以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图

　（1）自基金合同生效以来富国天时货币A基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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　（2）自基金分级以来富国天时货币B基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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　（3）自基金分级以来富国天时货币C基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

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　注：2014年按实际存续期计算。

　（4）自基金分级以来富国天时货币D基金净值收益率与同期业绩比较基准收益率的对比图

　■

　注：2014年按实际存续期计算。

　3.3过去三年基金的利润分配情况

　（1）富国天时货币A

　金额单位：人民币元

　■

　（2）富国天时货币B

　金额单位：人民币元

　■

　（3）富国天时货币C

　金额单位：人民币元

　■

　（4）富国天时货币D

　金额单位：人民币元

　■

　§4 管理人报告

　4.1基金管理人及基金经理

　4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

　富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至2014年12月31日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、富国消费主题混合型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金等五十三只证券投资基金。

　4.1.2基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：上述表格内基金经理的任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决定确定的解聘日期。

　证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　本公司已于2014年8月6日在《上海证券报》和公司网站发布公告，邹卉女士自2014年8月5日起不再担任本基金基金经理，刘凌云女士自2014年8月5日起担任本基金基金经理。

　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　2013年6月，市场出现显著流动性风险，中债估值大幅波动。基金经理管理产品的个别交易，出现交易价格与中债估值偏离，显示出一定不公平特征。本报告期内，上海证监局给基金经理出具了警示函，要求做到专业审慎，强化守法合规意识。除此之外，本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天时货币市场基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国天时货币市场基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

　4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　4.3.1公平交易制度和控制方法

　本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。

　事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

　事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对待其所管理的组合。

　事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。

　4.3.2公平交易制度的执行情况

　本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗口（1日内、3日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下，对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

　本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。

　4.3.3异常交易行为的专项说明

　本报告期内未发现异常交易行为。

　公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　2014年一季度国内经济生产总值从2013年四季度的7.7%下滑至7.36%，在外汇占款持续下降的情况下，央行通过MLF、SLO等多种方式向货币市场注入流动性：4月初，央行通过对县级农商行和县级农合行实行定向降准，释放超1000亿流动性；5月底，邮储、华夏银行、民生银行获得央行的定向再贷款，规模合计1000亿；6月初，央行定向降准加码，对符合要求以及“三农”和小微企业贷款达到指定比例的商业银行，调低存款准备金率0.5个百分点；9月19日，央行对五大行实施中期借贷便利（MLF），总额为5000亿，期限3个月，利率3.5%；9月18日，央行将14天正回购利率从3.7%下调到3.5%；10月14日，央行将14天正回购利率从3.5%下调到3.4%；标志着正回购利率成为央行调节市场利率的基准利率；10月22日，央行向股份制银行投放2695亿中期借贷便利，期限3个月，利率3.5%，央行明确要求股份制银行降低放贷利率才能续期；11月13日，央行要求江苏和浙江等省份的城市商业银行提交用于支持小微企业的资金需求；

　经过一系列的定向放松，从2014年初到11月上旬，超AAA短融的收益率从6.04%下到3.95%，AAA短融的收益率从6.32%下到4.03%，AA+短融的收益率从6.75%下到4.24%，AA短融的收益率从7.06%下到4.50%。

　12月份中旬，由于新股申购资金冻结、财政缴税以及MLF续期的叠加，资金成本迅速上升，并带动各评级短融收益率大幅上升。12月18日，央行对五大行的到期MLF进行了有选择性的续作，并在随后对市场操作了短期资金融出SLO，有效平抑了货币市场利率。

　2014年全年，基金管理人严格按照基金合同进行投资管理，在利率波动的环境中，兼顾了基金资产的流动性、安全性和收益性。灵活进行了短期债券的操作，充分赚取骑乘和票息收益，根据市场情况调整协议存款和回购等现金类配置比例，从而较大的提高了基金抵御流动性压力的能力。

　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　截至2014年12月31日，本基金A级每万份基金净收益为1.2316元，7日年化收益率（按日结转）为4.673%；本基金B级每万份基金净收益为1.2970元，7日年化收益率（按日结转）为4.925%；本基金C级每万份基金净收益为1.2497元，7日年化收益率（按日结转）为4.895%；本基金D级每万份基金净收益为1.0755元，7日年化收益率（按日结转）为4.060%。报告期内，本基金A级份额净值收益率为4.2897%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；本基金B级份额净值收益率为4.5399%，同期业绩比较基准收益率为0.3549%；自本基金C级份额成立之日起至2014年12月31日，本基金C级份额净值收益率为0.0393%，同期业绩比较基准收益率为0.0029%；自本基金D级份额成立之日起至2014年12月31日，本基金D级份额净值收益率为0.5773%，同期业绩比较基准收益率为0.0574%。

　4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　2015年宏观经济，债券市场和资金面将面临更多不确定性，基金管理人将继续保持谨慎操作的态度，在保证安全性和流动性的前提下，尽量追求收益性。

　4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

　4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　本基金本报告期已按《基金合同》的约定：“1、基金收益分配方式为红利再投资，本基金A、B级基金份额的收益分配原则及支付方式采用‘每日分配、按月支付’；本基金C、D级基金份额的收益分配原则及支付方式采用‘每日分配、按日支付’”的条款进行收益分配。

　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　本报告期无需要说明的相关情形。

　§5 托管人报告

　5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—富国基金管理有限公司 2014 年1月1 日至 2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

　5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　本托管人认为,富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

　5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　本托管人认为富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。

　§6 审计报告

　本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

　投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

　§7 年度财务报表

　7.1资产负债表

　会计主体：富国天时货币市场基金

　报告截止日：2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额5294956253.24份，其中A级基金份额总额558154382.97份，其中B级基金份额总额4731896235.72份，其中C级基金份额总额80418.89份，其中D级基金份额总额4825215.66份。

　7.2利润表

　会计主体：富国天时货币市场基金

　本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　7.3所有者权益（基金净值）变动表

　会计主体：富国天时货币市场基金

　本报告期：2014年01月01日至2014年12月31日

　单位：人民币元

　■

　报表附注为财务报表的组成部分。

　本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署；

　陈 戈 林志松 雷青松

　————————— ————————— ————————

　基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

　7.4报表附注

　7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

　7.4.2会计差错更正的说明

　本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

　7.4.3关联方关系

　■

　注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

　7.4.4.1.1债券交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

　7.4.4.1.2回购交易

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

　7.4.4.1.3应支付关联方的佣金

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付的关联方佣金。

　7.4.4.2关联方报酬

　7.4.4.2.1基金管理费

　单位：人民币元

　■

　注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.33%/当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　7.4.4.2.2基金托管费

　单位：人民币元

　■

　注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下：

　H=E×0.10%/当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。

　7.4.4.2.3销售服务费

　金额单位：人民币元

　■

　金额单位：人民币元

　■

　注：本基金A级、C级、D级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.25%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：

　H＝E×0.25%÷当年天数

　H为每日该级基金份额应计提的销售服务费

　E为前一日的该级基金份额基金资产净值

　本基金B级基金份额的销售服务费按基金资产净值的0.01%年费率计算，销售服务费的计算方法如下：

　H＝E×0.01%÷当年天数

　H为每日该级基金份额应计提的销售服务费

　E为前一日的该级基金份额基金资产净值

　基金销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付。

　7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　单位：人民币元

　■

　7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

　7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　富国天时货币A：

　份额单位：份

　■

　富国天时货币B：

　份额单位：份

　■

　注：截止到2014年12月31日富国天时货币市场基金A类份额含有6674.12份未付收益。富国天时货币市场基金B类份额含有50163.14份未付收益

　7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　单位：人民币元

　■

　7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

　7.4.4.7其他关联交易事项的说明

　本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

　7.4.5期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　注：本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

　7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月31日止，基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币699,778,150.33元，是以如下债券作为质押：

　金额单位：人民币元

　■

　7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

　截至本报告期末2014年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

　7.4.14.1公允价值

　7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

　不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

　7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

　7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值

　于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币2,252,852,371.26元，属于第三层次余额为人民币0.00元（于2013年12月31日，第一层次的余额为人民币0.00元，属于第二层次的余额为人民币331,572,810.19元，属于第三层次余额为人民币0.00元）。

　7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动

　对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。

　7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额

　本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。

　7.4.14.2承诺事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

　7.4.14.3其他事项

　截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

　§8 投资组合报告

　8.1期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

　■

　8.2债券回购融资情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

　债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

　注：本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

　8.3基金投资组合平均剩余期限

　8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

　■

　报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

　注：本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。

　8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例

　■

　8.4期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

　■

　8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

　金额单位：人民币元

　■

　8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

　■

　注：以上数据按工作日统计

　8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　8.8投资组合报告附注

　8.8.1基金计价方法说明

　本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币1.00元。

　本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。

　8.8.2本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的声明

　本报告期内本基金不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。

　8.8.3声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　8.8.4其他资产构成

　金额单位：人民币元

　■

　8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§9 基金份额持有人信息

　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　份额单位：份

　■

　9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

　■

　注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为100万份以上。

　2、本基金的基金经理未持有本基金。

　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　■

　§10 开放式基金份额变动

　单位：份

　■

　注：基金合同生效日为2006年6月5日。红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。分级基金份额转换也计入申购、赎回份额。

　§11 重大事件揭示

　11.1 基金份额持有人大会决议

　本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　本报告期内，本基金管理人已于2014年1月29日和2014年1月30日发布公告，陈戈先生自2014年1月29日起由公司副总经理转任公司总经理。

　本基金管理人已于2014年5月13日发布公告，孟朝霞女士自2014年5月12日起不再担任公司副总经理。

　本基金管理人已于2014年6月20日发布公告，陆文佳女士自2014年6月19日起担任公司副总经理。

　本基金管理人已于2014年12月24日发布公告，陈敏女士自2014年12月21日起不再担任公司董事长。

　本基金管理人已于2015年1月10日发布公告，李笑薇女士、朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。

　本基金管理人已于2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自2015年1月30日起担任公司董事长。

　本报告期内，本基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”）已于2014年1月7日发布公告，因工作需要，任命余晓晨先生主持中国农业银行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。

　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

　11.4 基金投资策略的改变

　本报告期本基金投资策略无改变。

　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为6万元人民币，其已提供审计服务的连续年限为12年。

　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　2014年6月23日，中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了《关于对富国基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》，要求我司于2014年7月8日前予以改正，并对相关责任人采取了行政监管措施。对此我司高度重视，成立了整改工作小组，梳理相关制度流程，排查现行内控漏洞，针对性的制定了整改执行方案，完善了公司内部控制措施，并已向中国证券监督管理委员会上海监管局提交了整改报告。

　除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。

　1.1

　11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

　金额单位：人民币元

　■

　注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金租用券商交易单元未发生变动。

　11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

　注：本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.5%的情况。

　§12 影响投资者决策的其他重要信息

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