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2015年03月24日 星期二 上一期  下一期
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华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金

估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求，经与相关托管银行协商一致，自2015年3月23日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“长安汽车”（证券代码：000625）、“利欧股份”（证券代码：002131）进行估值。本公司将定期对估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年三月二十四日

华夏债券投资基金第三十六次分红公告

公告送出日期：2015年3月24日

1公告基本信息

基金名称华夏债券投资基金
基金简称华夏债券
基金主代码001001
基金合同生效日2002年10月23日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏债券投资基金基金合同》、《华夏债券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2015年3月19日
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红。
下属分级基金的基金简称华夏债券A/B华夏债券C
下属分级基金的交易代码001001（前端）、001002（后端）001003
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.0681.063
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元）24,950,922.0018,993,472.01
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的下属分级基金应分配金额（单位：人民币元）--
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.2000.200

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年3月31日
除息日2015年3月31日
现金红利发放日2015年4月1日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2015年3月31日，该部分基金份额将于2015年4月1日直接计入其基金账户，投资者可自2015年4月2日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年4月1日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn95588
3中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
4中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
5中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
6交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
7招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
8中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
9上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
10兴业银行股份有限公司www.cib.com.cn95561
11中国光大银行股份有限公司www.cebbank.com95595
12中国民生银行股份有限公司www.cmbc.com.cn95568
13中国邮政储蓄银行股份有限公司www.psbc.com95580
14北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
15华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
16广发银行股份有限公司www.gdb.com.cn400-803-8003
17平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
18宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
19上海农村商业银行股份有限公司www.shrcb.com021-962999
20北京农村商业银行股份有限公司www.bjrcb.com96198
21青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
22徽商银行股份有限公司www.hsbank.com.cn400-889-6588
23浙商银行股份有限公司www.czbank.com95527
24东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
25杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
26南京银行股份有限公司www.njcb.com.cn400-889-6400
27临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
28温州银行股份有限公司www.wzbank.cn96699（浙江和上海地区）、0577-96699（其他地区）
29汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
30江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
31洛阳银行股份有限公司www.bankofluoyang.com.cn0379-96699
32乌鲁木齐市商业银行股份有限公司www.uccb.com.cn0991-96518
33烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
34大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
35河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
36包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
37厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
38广州农村商业银行股份有限公司www.grcbank.com961111
39吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
40渣打银行（中国）有限公司www.sc.com/cn800-820-8088
41恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
42天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
43深圳市新兰德证券投资咨询有限公司8.jrj.com.cn400-850-7771
44和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
45上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
46上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
47杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
48浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
49北京展恒基金销售有限公司www.myfund.com400-888-6661
50北京创金启富投资管理有限公司www.5irich.com400-6262-818
51万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
52深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
53深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
54北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
55上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
56品今财富（北京）资本管理有限公司www.pjfortune.com400-075-6663
57国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
58中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
59国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
60招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
61广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
62中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
63中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
64海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
65申万宏源证券有限公司www.hysec.com400-800-0562
66兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
67长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
68安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
69西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
70中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
71湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
72万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
73国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
74渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
75华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
76山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
77中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
78东兴证券股份有限公司www.dxzq.net.cn400-888-8993
79东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
80信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
81东方证券股份有限公司www.dfzq.com.cn95503
82方正证券股份有限公司www.foundersc.com95571
83长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
84光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
85广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
86东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
87南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
88上海证券有限责任公司www.962518.com021-962518
89新时代证券有限责任公司www.xsdzq.cn400-698-9898
90大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
91国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
92浙商证券股份有限公司www.stocke.com.cn0571-967777
93平安证券有限责任公司www.pingan.com95511-8
94华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
95国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
96财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
97东莞证券股份有限公司www.dgzq.com.cn0769-961130
98中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
99国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
100东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
101中银国际证券有限责任公司www.bocichina.com.cn400-620-8888
102恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
103国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
104华西证券股份有限公司www.hx168.com.cn400-888-8818
105齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
106世纪证券有限责任公司www.csco.com.cn0755-83199511
107第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
108金元证券股份有限公司www.jyzq.cn400-888-8228
109中航证券有限公司www.avicsec.com400-886-6567
110华林证券有限责任公司www.chinalions.com400-188-3888
111德邦证券有限责任公司www.tebon.com.cn400-888-8128
112西部证券股份有限公司www.westsecu.com95582

113华福证券有限责任公司www.hfzq.com.cn0591-96326
114华龙证券有限责任公司www.hlzqgs.com0931-4890619、4890618、4890100
115中国国际金融有限公司www.cicc.com.cn010-65051166
116财通证券股份有限公司www.ctsec.com0571-96336
117华鑫证券有限责任公司www.cfsc.com.cn021-32109999、029-68918888、400-109-9918
118瑞银证券有限责任公司www.ubssecurities.com400-887-8827
119中国中投证券有限责任公司www.china-invs.cn400-600-8008、95532
120中山证券有限责任公司www.zszq.com400-102-2011
121西藏同信证券有限责任公司www.xzsec.com400-881-1177
122日信证券有限责任公司www.rxzq.com.cn010-88086830
123江海证券有限公司www.jhzq.com.cn400-666-2288
124国金证券股份有限公司www.gjzq.com.cn95105111（四川地区）、400-660-0109（全国）
125中国民族证券有限责任公司www.e5618.com400-889-5618
126华宝证券有限责任公司www.cnhbstock.com400-820-9898
127长城国瑞证券有限公司www.xmzq.cn0592-5163588
128爱建证券有限责任公司www.ajzq.com021-63340678
129华融证券股份有限公司www.hrsec.com.cn010-58568118
130天风证券股份有限公司www.tfzq.com028-86711410、027-87618882
131宏信证券有限责任公司www.hxzq.cn400-836-6366

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○一五年三月二十四日

中信稳定双利债券型证券投资基金2015年

第一次分红公告

公告送出日期：2015年3月24日

1公告基本信息

基金名称中信稳定双利债券型证券投资基金
基金简称中信稳定双利债券
基金主代码288102
基金合同生效日2006年7月20日
基金管理人名称华夏基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》、《中信稳定双利债券型证券投资基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日2015年3月19日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0933
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）19,225,710.95
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）17,303,139.86
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.260
有关年度分红次数的说明本次分红为2015年度的第1次分红。

注：《中信稳定双利债券型证券投资基金基金合同》约定，在满足法律、法规规定的基金分红条件的前提下，本基金每季度至少分配一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。截止基准日，按照基金合同约定的分红比例计算的中信稳定双利债券应分配金额为17,303,139.86元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2015年3月30日
除息日2015年3月30日
现金红利发放日2015年3月31日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2015年3月30日，该部分基金份额将于2015年3月31日直接计入其基金账户，投资者可自2015年4月1日起查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年3月31日自基金托管账户划出。

3其他需要提示的事项

3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红权益。

3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。

3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。

3.4销售机构及咨询方式

销售机构名称网址客户服务电话
1华夏基金管理有限公司www.ChinaAMC.com400-818-6666
2中国农业银行股份有限公司www.abchina.com95599
3中国银行股份有限公司www.boc.cn95566
4中国建设银行股份有限公司www.ccb.com95533
5交通银行股份有限公司www.bankcomm.com95559
6招商银行股份有限公司www.cmbchina.com95555
7中信银行股份有限公司bank.ecitic.com95558
8上海浦东发展银行股份有限公司www.spdb.com.cn95528
9北京银行股份有限公司www.bankofbeijing.com.cn95526
10华夏银行股份有限公司www.hxb.com.cn95577
11平安银行股份有限公司bank.pingan.com95511-3
12宁波银行股份有限公司www.nbcb.cn962528（北京、上海）、96528（其他地区）
13青岛银行股份有限公司www.qdccb.com96588（青岛）、400-669-6588（全国）
14东莞银行股份有限公司www.dongguanbank.cn0769-96228
15杭州银行股份有限公司www.hzbank.com.cn400-888-8508
16临商银行股份有限公司www.lsbchina.com400-699-6588
17汉口银行股份有限公司www.hkbchina.com96558（武汉）、400-609-6558（全国）
18江苏银行股份有限公司www.jsbchina.cn96098、400-869-6098
19烟台银行股份有限公司www.yantaibank.net400-831-1777
20大连银行股份有限公司www.bankofdl.com400-664-0099
21河北银行股份有限公司www.hebbank.com400-612-9999
22包商银行股份有限公司www.bsb.com.cn96016（内蒙古、北京）、967210（宁波、深圳）、028-65558555（成都）
23厦门银行股份有限公司www.xmccb.com400-858-8888
24吉林银行股份有限公司www.jlbank.com.cn400-889-6666
25恒生银行（中国）有限公司www.hangseng.com.cn800-830-8008、400-830-8008
26天相投资顾问有限公司www.txsec.com010-66045678
27深圳市新兰德证券投资咨询有限公司8.jrj.com.cn400-850-7771
28和讯信息科技有限公司licaike.hexun.com400-920-0022、021-20835588
29上海天天基金销售有限公司www.1234567.com.cn400-181-8188
30上海好买基金销售有限公司www.ehowbuy.com400-700-9665
31杭州数米基金销售有限公司www.fund123.cn400-076-6123
32浙江同花顺基金销售有限公司www.5ifund.com400-877-3772
33北京展恒基金销售有限公司www.myfund.com400-888-6661
34北京创金启富投资管理有限公司www.5irich.com400-6262-818
35万银财富（北京）基金销售有限公司www.wy-fund.com400-081-6655
36深圳腾元基金销售有限公司www.tenyuanfund.com400-687-7899
37深圳宜投基金销售有限公司www.yitfund.com400-895-5811
38北京钱景财富投资管理有限公司www.niuji.net400-678-5095
39上海久富财富管理有限公司www.jfcta.com400-021-9898
40品今财富（北京）资本管理有限公司www.pjfortune.com400-075-6663
41国泰君安证券股份有限公司www.gtja.com400-888-8666
42中信建投证券股份有限公司www.csc.com.cn400-888-8108
43国信证券股份有限公司www.guosen.com.cn95536
44招商证券股份有限公司www.newone.com.cn400-888-8111、95565
45广发证券股份有限公司www.gf.com.cn95575或致电各地营业网点
46中信证券股份有限公司www.cs.ecitic.com95548
47中国银河证券股份有限公司www.chinastock.com.cn400-888-8888
48海通证券股份有限公司www.htsec.com021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
49申万宏源证券有限公司www.hysec.com400-800-0562
50兴业证券股份有限公司www.xyzq.com.cn95562
51长江证券股份有限公司www.95579.com95579、400-888-8999
52安信证券股份有限公司www.essence.com.cn400-800-1001
53西南证券股份有限公司www.swsc.com.cn400-809-6096
54中信证券（浙江）有限责任公司www.bigsun.com.cn95548
55湘财证券股份有限公司www.xcsc.com400-888-1551
56万联证券有限责任公司www.wlzq.com.cn400-888-8133
57国元证券股份有限公司www.gyzq.com.cn95578
58渤海证券股份有限公司www.bhzq.com400-651-5988
59华泰证券股份有限公司www.htsc.com.cn95597
60山西证券股份有限公司www.i618.com.cn400-666-1618
61中信证券（山东）有限责任公司www.citicssd.com95548
62东吴证券股份有限公司www.dwzq.com.cn0512-33396288
63信达证券股份有限公司www.cindasc.com400-800-8899
64长城证券有限责任公司www.cgws.com400-666-6888、0755-33680000
65光大证券股份有限公司www.ebscn.com95525、400-888-8788
66广州证券股份有限公司www.gzs.com.cn020-961303
67东北证券股份有限公司www.nesc.cn400-600-0686
68南京证券股份有限公司www.njzq.com.cn400-828-5888
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70大同证券经纪有限责任公司www.dtsbc.com.cn400-712-1212
71国联证券股份有限公司www.glsc.com.cn400-888-5288
72平安证券有限责任公司www.pingan.com95511-8
73华安证券股份有限公司www.hazq.com0551-96518、400-809-6518
74国海证券股份有限公司www.ghzq.com.cn95563
75财富证券有限责任公司www.cfzq.com0731-4403319
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77中原证券股份有限公司www.ccnew.com0371-967218、400-813-9666
78国都证券有限责任公司www.guodu.com400-818-8118
79东海证券股份有限公司www.longone.com.cn95531、400-888-8588
80恒泰证券股份有限公司www.cnht.com.cn0471-4961259
81国盛证券有限责任公司www.gsstock.com0791-6285337
82齐鲁证券有限公司www.qlzq.com.cn95538
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84第一创业证券股份有限公司www.firstcapital.com.cn400-888-1888
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二○一五年三月二十四日
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