大成基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“长信科技”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月23日起,对本公司旗下证券投资基金(对于通过组合证券申购、赎回的交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“长信科技(代码:300088)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年三月二十四日
大成基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“海虹控股”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年3月23日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“海虹控股(代码:000503)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年三月二十四日
关于大成景秀灵活配置混合型证券投资基金
增加部分代销机构的公告
根据大成基金管理有限公司与江苏银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司及瑞银证券有限责任公司签署的代销协议及相关业务准备情况,江苏银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司及瑞银证券有限责任公司将自 2015年3月25日起开始办理大成景秀灵活配置混合型证券投资基金的开户、认购等业务,具体办理规则及程序请遵循上述代销机构的相关规定。
投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:
1、江苏银行股份有限公司
客服电话: 400-86-96098
网址:www.jsbchina.cn
2、张家港农村商业银行股份有限公司
客服电话:0512-96065
网址:www.zrcbank.com
3、瑞银证券有限责任公司
客服电话:400-887-8827
网址:www.ubssecurities.com
4、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者 投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者 注意投资风险。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二〇一五年三月二十四日