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2015年03月19日 星期四 上一期  下一期
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诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加
齐鲁证券基金网上费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金将参加齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)开展的开放式基金申购网上交易费率优惠活动。具体如下:

一、活动时间

自2015年3月20日起持续进行。活动时间如有变化,本公司或齐鲁证券将另行公告。

二、适用投资者范围

通过齐鲁证券网上交易系统场外申购开放式基金或参与开放式基金定期定投业务的投资者。

三、适用基金

诺安平衡证券投资基金、诺安股票证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证100指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安中证创业成长指数分级证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金。

四、活动内容

在活动期间,投资人通过齐鲁证券网上交易系统申购或以定期定投的方式购买上述开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%,则按原申购费率执行。

各基金原申购费率参见有关基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

五、注意事项

1、本次优惠活动期间,业务办理的具体程序以齐鲁证券的有关规定为准。本次活动的具体规定如有变化,敬请投资者留意齐鲁证券的公告。

2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

六、投资者可通过以下途径咨询有关情况:

1、齐鲁证券有限公司

客户服务电话:95538,或前往齐鲁证券各营业网点进行咨询

网址:www.qlzq.com.cn

2、诺安基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-8998

网址:www.lionfund.com.cn

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票楚天高速(600035)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票楚天高速(股票代码:600035)采用“指数收益法”进行估值。

2015年 3月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,楚天高速采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称基金资产净值变化的比例
诺安主题精选股票型证券投资基金0.26%
诺安股票证券投资基金0.01%

自楚天高速复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌

股票东方网力(300367)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票东方网力(股票代码:300367)采用“指数收益法”进行估值。

2015年 3月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,东方网力采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称基金资产净值变化的比例
诺安平衡证券投资基金0.03%
诺安成长股票型证券投资基金0.33%
诺安价值增长股票型证券投资基金0.01%
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金0.30%
诺安股票证券投资基金0.02%
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金0.01%

自东方网力复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌

股票力源信息(300184)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票力源信息(股票代码:300184)采用“指数收益法”进行估值。

2015年 3月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,力源信息采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称基金资产净值变化的比例
诺安股票证券投资基金0.02%
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金0.28%

自力源信息复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票绿景控股(000502)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票绿景控股(股票代码:000502)采用“指数收益法”进行估值。

2015年 3月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,绿景控股采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称基金资产净值变化的比例
诺安多策略股票型证券投资基金0.01%
诺安汇鑫保本混合型证券投资基金0.14%
诺安双利债券型发起式证券投资基金0.37%

自绿景控股复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票顺鑫农业(000860)估值调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2015年3月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下部分基金所持有的停牌股票顺鑫农业(股票代码:000860)采用“指数收益法”进行估值。

2015年 3月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,顺鑫农业采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:

基金名称基金资产净值变化的比例
诺安股票证券投资基金0.03%
诺安中小盘精选股票型证券投资基金0.32%

自顺鑫农业复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

诺安基金管理有限公司

二〇一五年三月十九日

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