第B020版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年03月19日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年3月18日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票佳讯飞鸿(代码:300213)进行估值,在佳讯飞鸿复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银高增长股票佳讯飞鸿0.27%
农银研究精选混合佳讯飞鸿0.30%

自2015年3月18日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 

特此公告。

    农银汇理基金管理有限公司

       二〇一五年三月十九日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved