第A30版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年03月18日 星期三 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持债券估值调整的公告
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票长盈精密(300115)估值调整的公告

 上投摩根基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金所持有的PR五国投(交易所代码:122695)于2015年3月16日发生异常交易,在交易所收盘价格严重偏离公允价值。

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文),经与托管行协商一致,本公司决定于2015年3月16日起对旗下基金所持有的PR五国投采用前一交易日的交易所收盘价除权予以估值。自其交易体现了活跃市场交易特征或以前述计算方式计算的收益率明显偏离可比债券的平均收益率之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年3月18日

 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票长盈精密(300115)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票长盈精密(300115)自2015年3月17日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年3月18日

 上投摩根基金管理有限公司

 关于旗下基金所持停牌股票东方网力(300367)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票东方网力(300367)自2015年3月17日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年3月18日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved