1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（1）概述

　2014年，面对国内经济增速放缓的严峻局面，公司董事会和经营层紧紧围绕各项重点工作任务，克服困难，锐意进取，积极作为，基本完成了年初制定的工作目标：德力光电完成了土建配套、室内装修、设备调试及厂务安装等工作，LED外延片、芯片生产线成功投产，为公司LED产业发展奠定了基础；生物中心通过强化内部管理，调整酵母产品结构，加大深加工产品市场开拓力度，努力克服酵母粉市场萎缩等不利影响，保证了生产经营稳定；纸张贸易业务稳定，业务量与贸易额同比持平。同时，在“三旧”改造项目、产业转型发展等方面开展了大量工作。

　（2）主营业务分析

　①概述

　2014 年度，公司实现营业收入4.76亿元，同比上升5.54%，其中纸张贸易营业收入3.77亿元，同比持平；生化产品营业收入0.59亿元，同比下降1.69%；LED项目本报告期正式投产，营业收入0.27亿元；实现归属于上市公司股东的净利润1,025.96万元；截至2014年12月31日，公司总资产14.56亿元，归属于上市公司股东的净资产10.20亿元。

　■

　公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

　I、LED项目顺利投产

　2014年，德力光电全员动员，精心组织，认真实施，全面完成了土建配套、室内装修、设备调试及厂务安装等工作，成功实现了LED外延片、芯片生产线的投产，为企业的正常运作奠定了基础；通过努力开拓客户，加大宣传推广力度，提高了德力光电的知名度；加强了建章立制及规范运作工作，建立了ERP、MES等信息管理系统，并顺利通过了ISO9001质量管理体系的外部审核。

　II、生化产业保持稳定

　报告期内，生物中心努力克服酵母粉市场萎缩等不利因素的影响，强化内部管理，抓好任务分解落实，生产上精耕细作、抓质量、降成本；积极调整酵母产品结构，加大高附加值酵母深加工产品的市场开拓力度，尤其是饲料市场，取得较好成效，酵母深加工产品产量同比上升26.5%，保证了生产经营稳定。

　III、纸张贸易有序开展

　2014年，纸张市场竞争激烈，经营风险加大，公司一方面严格规范及完善纸张购销业务工作流程，加强了合同签订、产品质量反馈跟踪及货款回收工作；另一方面稳定原有客户，积极开拓新市场，取得了一定成效，基本达到预计目标。

　IV、“三旧”改造加快推进

　2014年，公司积极协调和配合市政府及有关部门按既定计划逐步推进相关工作：协调规划部门进行控规调整，确保土地出让价值；进行土地价值及土地开发的可行性分析，为公司提供决策依据；对市政府工业遗产保护方案的确定提出意见和建议；就“三旧”改造具体方案与市政府进行多次磋商，以促进公司“三旧”改造项目的加快实施。

　V、产业转型蓄势待发

　2014年,公司在产业转型发展方面倾注了大量精力，通过广泛调研，深入分析，确定产业转型发展思路；积极寻找适合公司战略发展的投资项目，为公司完善整体产业结构，优化产业布局打好基础。

　VI、公司治理不断完善

　2014年，公司组织修订了相关制度，确保按照上市公司治理制度的要求规范运作；顺利完成了董事会、监事会和经营层的换届，保证了公司正常运作；根据公司战略规划和业务发展需要，适时调整了组织架构，为公司各项工作的开展提供了组织保障。

　VII、内部管理持续优化

　2014年，公司通过组织开展内控制度修订、流程优化、缺陷整改、自评价等工作，保证了公司内控体系正常运作，有效防范了风险；完成了OA系统建设项目，保证了公司信息传递的安全与快捷，提升了公司信息化管理水平；完善了绩效考核机制，通过目标分解，加强了对部门和子公司的考核，实现有效激励；理顺了人力资源管理体系，通过岗位撤并，合理定岗定编定资，提高了工作效率及员工积极性。

　公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

　□ 适用 √ 不适用

　主要经营模式的变化情况

　□ 适用 √ 不适用

　②收入

　公司实物销售收入是否大于劳务收入

　√ 适用 □ 不适用

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　I、生化产品库存量下降33.02%，主要原因是本报告期销量提升，产量下降。

　II、LED产品增加100%，主要原因是德力光电本年正式投产。

　公司重大的在手订单情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司主要销售客户情况

　■

　公司前5大客户资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　主要客户其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　③成本

　行业分类

　单位：元

　■

　产品分类

　单位：元

　■

　公司主要供应商情况

　■

　公司前5名供应商资料

　√ 适用 □ 不适用

　■

　主要供应商其他情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　④费用

　I、管理费用同比增加10,937,556.73 元，增幅42.87%，主要原因是德力光电本报告期开始投产运营所致。

　II、所得税费用同比减少-5,793,586.44 元，减幅-262.64%，主要原因是本年德力光电确认递延所得税资产，同时确认所得税费用-690多万及中心药业清算缴纳所得税约230万元。

　⑤研发支出

　本年度研发支出总额810万，同比增加474万，增幅58.52%，主要原因是本报告期德力光电加大研发投入和生物中心加大对生化产品的应用技术开发及新产品试制。

　本年度研发支出总额占公司最近一期经审计净资产的0.79%，同比增加0.46个百分点；本年度研发支出总额占营业收入的1.70%，同比增加0.96个百分点。

　⑥现金流

　单位：元

　■

　相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　I、经营活动产生的现金流量净额同比增加54.81%，主要原因是上年预付货款较大。

　II、投资活动现金流入同比减少53.03%，主要原因是上年收回银行理财产品本金和设备拍卖款。

　III、投资活动现金流出同比减少72.30%，主要原因是本年支付LED项目工程款减少。

　IV、投资活动产生的现金流量净额同比增加78.78%，主要原因是本年支付LED项目工程款减少。

　V、筹资活动现金流入同比减少73.50%，主要原因是上年非公开发行股票募集资金到位。

　VI、筹资活动现金流出同比减少46.47%，主要原因是上年归还银行和控股股东借款。

　VII、筹资活动产生的现金流量净额同比减少105.88%，主要原因是上年非公开发行股票募集资金到位。

　VIII、现金及现金等价物净增加额减少234.44%，主要原因是本年募集资金投入项目。

　报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内公司经营活动产生的现金净额与报告期净利润差异-4,619.17万元，其原因是：计提资产减值准备483.80 万元，固定资产折旧2,688.25 万元，无形资产摊销225.54 万元，处置固定资产的损失520.73万元，财务费用1,166.44万元，投资损失-1,657.23万元，递延所得税资产减少（减：增加）-693.44万元，存货减少少-2,997.43万元，经营性应收项目的减少（减:增加）-2,542.87万元，经营性应付项目的增加（减:减少)-1521.55万元，与资产相关的政府补助计入营业外收入-290.85万元，其他-0.56万元等。

　（3）主营业务构成情况

　单位：元

　■

　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　□ 适用 √ 不适用

　（4）资产、负债状况分析

　①资产项目重大变动情况

　单位：元

　■

　②负债项目重大变动情况

　单位：元

　■

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　①重要会计政策变更

　公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

　《企业会计准则—基本准则》（修订）、

　《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、

　《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、

　《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、

　《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、

　《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、

　《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

　《企业会计准则第40号——合营安排》、

　《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　公司根据各准则衔接要求进行了调整，对可比期间各期财务报表项目及金额的影响如下:

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　①新设子公司

　2014年2月25日，公司召开了第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资成立全资子公司的议案》，并于2014年03月21日成立全资子公司江门甘化投资置业有限公司。甘化置业自成立之日起纳入公司财务报表合并范围。

　②清算子公司

　2013年1月29日公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于清算控股子公司江门生物技术开发中心药业有限公司的议案》，2014年公司完成了中心药业的清算工作。中心药业自注销之日起不再纳入公司财务报表合并范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　法定代表人：

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十四日

　股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-03

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　第八届董事会第三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2015年3月2日以书面及通讯方式发出，会议于2015年3月12日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，公司董事会成员7人，实际出席董事7人。监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议认真审议并一致同意通过了如下议案：

　一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度董事会工作报告

　二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要

　三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度财务报告

　四、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度利润分配预案

　经审计，2014年度本公司归属于母公司所有者的净利润为10,259,553.49元，加年初未分配利润-301,843,985.27元,本年度可分配利润为-291,584,431.78元。由于公司本年度可分配利润为负数，公司董事会拟定2014年度不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。此分配预案尚需股东大会审议通过。

　公司董事会认为：公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等相关要求的规定。

　五、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2014年度内部控制评价报告

　详见巨潮资讯网上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

　六、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　详见巨潮资讯网上的《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　七、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于考核发放公司高管人员2014年度薪酬及调整高管人员2015年度薪酬的议案

　八、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了公司2015年度经营计划

　2015年，公司的主要经营思路是：抓住机遇，积极进取，以经济效益为中心，以技术创新为动力，以拓展市场为抓手，以降低运营成本为原则，稳定纸张贸易业务，做精做强生化与LED产业；同时，充分利用资本运作手段切入大健康产业，完成公司总体产业布局调整，实现公司转型发展的战略目标。

　九、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作的议案

　根据董事会审计委员会的提议，同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务审计及内部控制审计工作。

　十、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于调整独立董事津贴的议案。

　为保障和支持独立董事履行职责，参照其他同类上市公司独立董事津贴水平，并结合公司的实际情况，同意将独立董事的津贴由每年5万元（税前）调整至每年8万元（税前）。

　上述第一、第二、第三、第四、第九、第十项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十四日

　股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-04

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司

　第八届监事会第二次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于2015年3月2日以书面方式发出，会议于2015年3月12日在公司综合办公大楼十六楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席周景强先生主持，公司监事会成员3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下决议：

　一、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度监事会工作报告

　二、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度内部控制评价报告

　公司已建立了较为完善的内部控制管理体系，并得到有效执行。报告期内，公司继续健全和完善内部控制体系，制订了《投资者投诉处理工作制度》，修订了《公司章程》、《分红管理制度》等规章制度，促进了公司的规范运作，为公司实现发展战略和经营目标提供了保障。监事会已经审阅了公司内部控制评价报告，对董事会评价报告无异议，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　三、以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了公司2014年度报告及年度报告摘要

　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　上述第一、第三项议案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司监事会

　二〇一五年三月十四日

　股票代码：000576 股票简称：广东甘化 公告编号：2015-06

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2014

　年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，将本公司2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　一、募集资金的基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可 [2012]1584号”文核准，采用非公开发行股票方式，向德力西集团有限公司非公开发行人民币普通股A股12,000万股，每股发行价6.78元，募集资金总额为人民币81,360万元，扣除发行费用人民币1,933.01万元，实际募集资金净额为人民币79,426.99万元。

　截止2013年4月22日，公司上述发行募集的资金全部到位，存入江门融和农村商业银行营业部，账号80020000005367839以及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行, 账号375001040013075，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司于2013年4月23日对发行人非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2013]第12005530098号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　（二）2014年度募集资金使用金额及余额

　截至2014年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

　单位：人民币万元

　■

　二、募集资金的存放和管理情况

　（一）募集资金管理情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并授权保荐代表人可以随时向募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便募集资金的管理和使用以及对其他使用情况进行监督。本公司本次募集资金总额人民币81,360万元，共应支付发行费用1,933.01万元，募集资金净额为人民币79,426.99万元。公司在江门融和农村商业银行股份有限公司及中国农业银行股份有限公司江门蓬江支行开设了募集资金专项账户，项目实施主体广东德力光电有限公司（以下简称德力光电）及广东江门生物技术开发中心有限公司（以下简称生物中心）也分别在上述银行开设了对应的资金使用专户；公司及两家项目实施主体分别与开户银行、保荐机构恒泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《三方监管协议》范本不存在重大差异。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

　（二）各个募集资金专户的用途

　■

　（三）募集资金专户存储情况

　单位：人民币万元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金投资项目的资金使用情况

　单位：人民币万元

　■

　截至2014年12月31日止，募集资金项目累计已投入资金61,277.00万元，投入进度达到77.57%。

　(二) 募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　截至2014年12月31日，募投项目不存在无法单独核算效益的情况。

　(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　2014年1-12月募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

　(五) 募投项目先期投入及置换情况

　截至2014年12月31日，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为人民币25,687.34万元，具体情况如下：

　■

　上述情况业经广东正中珠江事务所有限公司审核并出具“广会所专字[2013]第12005530122号”《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2013年5月10日，本公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，确认公司以募集资金置换已预先投入募投项目的实际投资额为人民币25,687.34万元，同意公司以募集资金置换该部分资金，并经独立董事、监事会以及持续监督机构核查同意后予以披露。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

　(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2013年5月31日，公司召开的2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为39,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2014年4月14日，公司用于补充流动资金的39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

　2014年5月8日，公司召开的2013年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金总额为人民币20,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还到募集资金专用账户。截至2014年12月31日，累计已归还资金人民币1,830万元，实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币18,170万元。

　(七) 节余募集资金使用情况

　2014年1-12月，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　(八) 超募资金使用情况

　本公司非公开发行股票实际募集资金净额人民币79,426.99万元，不存在超额募集资金。

　(九) 尚未使用的募集资金用途和去向

　截至2014年12月31日，本公司尚未使用的募集资金暂存于募集资金专户。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　截至2014年12月31日，本公司未发生变更募投项目情况。

　五、募集资金使用及披露过程中存在的问题

　本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2014年1-12月募集资金的存放与使用情况。报告期内，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十四日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　2014年度

　编制单位：江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元

　■

　证券代码：000576 证券简称：广东甘化 公告编号：2015-05