根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定,经与基金托管人协商一致,银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年3月4日起,对本公司旗下部分基金持有的停牌股票大北农(代码:002385)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值,届时不再另行公告。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情
1、本公司网址:http://www.yhfund.com.cn。
2、本公司客户服务电话:010-85186558, 4006783333。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理有限公司
2015年3月5日
银华基金管理有限公司
关于旗下部分基金在工商银行开通转换业务的公告
根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)签署的销售代理协议及基金转换业务协议,决定自2015年3月6日起,在工商银行开通本公司旗下部分基金的转换业务。转换业务具体规则详见本公司网站。现将有关事项公告如下:
一、本次开通转换业务的基金
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 |
| 1 | 银华优势企业证券投资基金 | 180001 |
| 2 | 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 180003 |
| 3 | 银华货币市场证券投资基金 | A类:180008 |
| B类:180009 |
| 4 | 银华优质增长股票型证券投资基金 | 180010 |
| 5 | 银华富裕主题股票型证券投资基金 | 180012 |
| 6 | 银华领先策略股票型证券投资基金 | 180013 |
| 7 | 银华增强收益债券型证券投资基金 | 180015 |
| 8 | 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 180018 |
| 9 | 银华成长先锋混合型证券投资基金 | 180020 |
| 10 | 银华信用双利债券型证券投资基金 | A类:180025 |
| C类:180026 |
| 11 | 银华永泰积极债券型证券投资基金 | A类:180029 |
| C类:180030 |
| 12 | 银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 180031 |
| 13 | 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 180033 |
| 14 | 银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金 | 000062 |
| 15 | 银华信用季季红债券型证券投资基金 | 000286 |
| 16 | 银华永利债券型证券投资基金 | A类:000287 |
| C类:000288 |
| 17 | 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 | 000823 |
| 18 | 银华保本增值证券投资基金 | 180002 |
| 19 | 银华永祥保本混合型证券投资基金 | 180028 |
二、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国工商银行股份有限公司
| 注册地址 | 中国北京复兴门内大街55号 |
| 法定代表人 | 姜建清 |
| 客服电话 | 95588 | 网址 | www.icbc.com.cn |
2、银华基金管理有限公司
| 客服电话 | 400-678-3333、010-85186558 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
重要提示:
1、银华货币市场证券投资基金A级与B级不支持相互转换,银华信用双利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永泰积极债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换,银华永利债券型证券投资基金A类与C类不支持相互转换。
2、银华货币市场证券投资基金自2015年2月25日起暂停单日累计1000万元以上申购及转换业务,业务办理恢复时间将另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2015年3月5日