根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年2月26日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票恒信移动(代码:300081)进行估值,在恒信移动复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银高增长股票 | 恒信移动 | 0.27% |
农银研究精选混合 | 恒信移动 | 0.25% |
自2015年2月26日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一五年二月二十七日