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巨轮股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月11日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和募集资金项目正常进行以及有效控制风险的前提下,使用最高额度不超过36,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买银行保本理财产品事项(含保本结构性存款),在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部份闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2014-070)。
2014年12月23日,公司使用闲置募集资金25,000 万元向招商银行股份有限公司深圳南山支行购买“岁月流金55903号理财计划”,期限36天。上述合同所购买的理财产品已到期,银行如期支付本金25,000万元及投资收益110.95万元,合同履行完毕。具体内容详见2014年12月31日、2015年1月31日分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2014-074)、(公告编号:2015-016)。
一、委托理财履行情况
近日,公司分别与中国民生银行广州分行签订了《结构性存款协议书》,运用闲置募集资金13,000万元向中国民生银行广州分行购买“中国民生银行人民币结构性存款D-1款”;与交通银行揭阳分行签订了《集合理财计划协议》,运用闲置募集资金3000万元向交通银行揭阳分行购买“蕴通财富﹒日增利42天”;与招商银行深圳南山支行签订了《结构性存款协议》,运用闲置募集资金10,000万元向招商银行深圳南山支行购买“结构性存款”。上述事项的资金使用额度在第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的授权范围内。本次理财产品详细情况如下:
(一)与中国民生银行广州分行理财产品主要内容
1、产品名称:中国民生银行人民币结构性存款D-1款;
2、产品类型:保本浮动收益型;
3、投资金额:13,000万元;
4、产品起始日:2015年2月5日;
5、产品到期日:2015年8月5日;
6、预期年化收益率:4.90%;
7、公司与中国民生银行广州分行无关联关系。
(二)与交通银行揭阳分行理财产品主要内容
1、产品名称:蕴通财富﹒日增利42天;
2、产品代码:2171150459;
3、产品类型:保证收益型;
4、产品期限:42天;
5、投资金额:3000万元;
6、产品起始日:2015年2月9日;
7、产品到期日:2015年3月23日;
8、预期年化收益率:4.70%;
9、公司与交通银行揭阳分行无关联关系。
(三)与招商银行深圳南山支行理财产品主要内容
1、产品名称:CSZ00080;
2、产品代码:CSZ00080;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品期限:28天;
5、投资金额:10,000万元;
6、产品起始日:2015年2月10日;
7、产品到期日:2015年3月10日;
8、预期年化收益率:2.40-3.80%;
9、公司与招商银行深圳南山支行无关联关系。
二、截止本公告日,公司以闲置募集资金购买银行理财产品的本金总额为人民币36,000 万元,具体情况见下表:
序号 | 发行主体 | 产品名称 | 产品类型 | 金额
(万元) | 存续期 | 预期年化收益率 |
1 | 中国光大银行深圳园岭支行 | 2014年对公结构性存款统发第九十八期产品 | 保本固定收益结构性存款 | 3000 | 2014年12月22日-2015年3月22日 | 4.559% |
2 | 中国光大银行深圳园岭支行 | 2014年对公结构性存款统发第九十八期产品 | 保本固定收益结构性存款 | 3000 | 2014年12月22日-2015年6月22日 | 4.679% |
3 | 中国光大银行深圳园岭支行 | 2014年对公结构性存款统发第九十八期产品 | 保本固定收益结构性存款 | 4000 | 2014年12月22日-2015年12月22日 | 4.74% |
4 | 中国民生银行广州分行 | 中国民生银行人民币结构性存款D-1款 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 2015年2月5日-2015年8月5日 | 4.90% |
5 | 交通银行揭阳分行 | 蕴通财富﹒日增利42天 | 保证
收益型 | 3000 | 2015年2月9日-2015年3月23日 | 4.70% |
6 | 招商银行深圳南山支行 | CSZ00080 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2015年2月10日-2015年3月10日 | 2.40-3.80% |
合计 | 36,000万元 |
三、备查文件
1、中国民生银行人民币结构性存款协议书;
2、交通银行“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议;
3、招商银行单位结构性存款协议。
特此公告。
巨轮股份有限公司
董 事 会
二O一五年二月十七日