本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江诺力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月5日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟用不超过1.7亿元人民币闲置募集资金购买保本型理财产品,自董事会审议通过之日起一年内有效,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。(详见公司公告,公告编号:2015-005)
一、购买理财产品概况
(一)《中信银行理财产品说明书》
公司2015年2月11日与中信银行湖州长兴支行签订《中信银行理财产品说明书》,具体情况如下:
1、产品名称:中信理财之信赢系列(对公)15024期人民币理财产品
2、产品编码:B150C0050
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币5000万元
5、收益起计日:2015年2月13日(如银行调整募集期,则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日)
6、到期日:2015年5月15日(受收益起计日、提前终止条款等约束,遇中国法定节假日顺延至下一工作日,顺延期间不另计算收益)
7、投资标的:投资于现金、拆借/同业存款/同业存单/回购等货币市场工具、人民币利率掉期、国债、金融债、央行票据、资产支持票据、资产支持证券、资产支持受益凭证、企业债、公司债、中期票据、非公开定向债务融资工具、短期融资券、超短期融资券、信贷资产、信托贷款、委托贷款、应收债权、债权收益权、信托受益权等等投资工具
8、测算年化收益率:根据目前本产品拟投资资产的收益水平,通过综合测算,产品可获得的测算最高年化收益率4.40%/年
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与中信银行湖州长兴支行无关联关系
(二)《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》
公司2015年2月12日与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》,具体情况如下:
1、产品名称:广发证券收益凭证 ——“收益宝”1号
2、产品简称:广发收益宝294天期,代码 GIX218
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币5000万元
5、起息日:2015年2月13日(如遇起息日为法定节假日或非交易日,则顺延至起息日后第一个交易日)
6、到期日:2015年12月3日(如遇到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至到期日后第一个交易日)
7、投资标的:本期收益凭证产品可能挂钩特定标的,包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。
8、投资收益率:5.71%/年
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与广发证券股份有限公司无关联关系
(三)《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》
公司2015年2月11日与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》,具体情况如下:
1、产品名称:定活宝(机构)
2、产品代码 EB4328
3、币种:人民币
4、认购金额:人民币2000万元
5、起息日:2015年2月11日
6、产品可赎回日:自投资者购买起365天内任意交易所工作日均可赎回,若365天到期未赎回,则产品自动到期,本金和收益将一次性返还至投资者账户
7、投资标的:本产品投资范围为境内外市场具有良好收益性与流动性的金融工具,包括银行存款、货币市场工具、债券类产品、新股申购类信托计划、准债券类产品、利率衍生品和信用衍生品等。其中,银行存款、货币市场工具、债券类产品投资占比不低于30%,新股申购类信托计划和准债券类产品投资占比不高于70%,投资境外市场债券类产品不超过10%,投资衍生产品的名义本金不得超过产品资产净值的50%,进行正回购交易的未到期余额不得超过组合资产净值的40%
8、投资收益率:
持有期限在1-7天的收益率为 2.80%;持有期限在7-14天(含7天)的收益率为 3.00%;持有期限在14-30天(含14天)的收益率为 3.20%;持有期限在30-60天(含30天)的收益率为 4.60%;持有期限在60-90天(含60天)的收益率为 4.80%;持有期限在90-365天(含90天及365天)的收益率为4.90%
9、资金来源:闲置募集资金
10、关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行无关联关系
二、风险控制措施
1、公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,定期对理财产品进行检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
五、备查文件
1、公司与中信银行湖州长兴支行签订《中信银行理财产品说明书》;
2、公司与广发证券股份有限公司签订《广发证券股份有限公司收益凭证交易协议》;
3、公司与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《中国光大银行资产管理类理财产品协议书》。
浙江诺力机械股份有公司董事会
2015年2月13日