公告送出日期:2015年2月14日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、本基金管理人将于2015年2月16日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年2月17日。
2、本基金于2015年2月17日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
二〇一五年二月十四日
大成基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“12渝北飞(124116)”债券估值调整的公告
015 年2月13日,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持有的“12渝北飞”(上交所代码:124116)交易不活跃,交易所收盘价异常。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008] 38 号)及本公司相关制度等规定,本公司经与基金托管人协商一致,决定自2015 年2月13日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“12渝北飞(124116)”按照2015 年2月12日交易所收盘价格予以估值。本公司将综合参考有关影响因素并与基金托管人协商,自该债券当日交易所收盘价能体现公允价值特征之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
投资者可登录基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-888-5558 咨询有关信息。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年二月十四日
大成纳斯达克100指数证券投资基金
境外主要市场节假日暂停申购、赎回
及定投业务的公告
公告送出日期:2015年2月14日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
1、本基金管理人将于2015年2月16日暂停接受本基金申购、赎回申请。定期定额投资申请将顺延至2015年2月17日。
2、本基金于2015年2月17日起恢复申购(含定期定额投资)、赎回业务,届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
二〇一五年二月十四日