农银汇理基金管理有限公司

　关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［2008］38号）的规定，经与托管行分别协商，我公司决定自2015年2月13日起，采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票东方财富(代码：300059)进行估值，在东方财富复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。

　因本次估值方法调整，对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

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　自2015年2月13日开始，以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。　

　特此公告。

　农银汇理基金管理有限公司

　二〇一五年二月十四日

　关于农业银行理财资金

　申购农银汇理旗下基金的公告

　根据《中国证券投资基金法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，现就中国农业银行理财产品资金申购农银汇理旗下开放式基金有关事宜公告如下：

　中国农业银行进取系列专户资产管理计划2014年第1期于2015年2月13日通过农银汇理基金机构直销柜台申购农银汇理货币市场证券投资基金B类，申购金额为8亿元整，按照产品费率结构该笔申购不产生申购费用。

　本公司将严格按照《中国证券投资基金法》、《证券投资基金公司管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定以及公司相关制度、基金合同及招募说明书的规定，遵循谨慎、稳健、公开、公平的原则进行投资，严格履行相关信息披露义务，积极维护基金份额持有人的利益。

　特此公告。

　农银汇理基金管理有限公司

　二○一五年二月十四日