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2015年01月31日 星期六 上一期  下一期
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公司名称注册时间注册号注册地注册/认缴资本直接/间接持股比例
南京安迪苏2009.07.15320193000001590中国123,300万元100%
Drakkar Group S.A.2001.11.300476.202.494比利时6,169.41万欧元100%*
Adisseo France S.A.S2001.10.05439?436 569法国8,341.70万欧元100%
Adisseo Espa?a S.A.2002.01.11T459 L250 F222 H BU8509西班牙658.30万欧元100%
Adisseo Asia Pacific Pte. Ltd.2001.12.27200108221W新加坡41.80万欧元100%
Adisseo GmbH2004.10.15HRB73700德国2.5万欧元100%
Adisseo Ireland Limited2000.04.05325000爱尔兰2.00欧元100%
Adisseo USA Inc.2002.01.023475994美国10美元100%
Adisseo Manufacturing Inc.2002.01.023475994美国10美元100%
Adisseo Canada Inc.2002.01.083994902加拿大22.5万欧元100%
Adisseo Brasil Nutri??o Animal Ltda.2007.05.2235.221.610.315巴西198.71万雷亚尔100%
Adisseo de Mexico, S.A. de C.V.2002.03.25Folio Mercantil No. 287,797墨西哥276.95万墨西哥比索100%
Adisseo Développement S.A.S2003.12.29451?347 785法国3.70万欧元100%
Rafferty 3 S.à.r.l2005.12.02B 112.553卢森堡1.25万欧元100%
Adisseo Life Science2000.01.27310115400065675中国70万美元100%
Adisseo Eurasia Sarl2000.05.051037739024927俄罗斯6,561.62万卢布100%
Adisseo Holding (Thailand) Co., Ltd.2002.09.270105545101984泰国10.00万泰铢48.90%*
Adisseo Trading (Thailand) Co., Ltd.2002.09.270105545102000泰国200.00万泰铢99.90%
G4 S.A.S2007.10.01500?214 044法国1,355.02万欧元100%
Innov’ia S.A.1998.03.04417?889 573法国135.53万欧元99.93%
Innocaps2008.07.09505?132 555法国1万欧元100%
Innov’ia 3i1998.04.23418?480 687法国1.52万欧元100%
Idcaps2004.11.29442?472 759法国3.82万欧元100%
Innovia USA2010.10.284891234美国法定资本为1000股无面值普通股,发行资本为100股无面值普通股。100%
Société Civile Immobilière de l’Avenue Marx Dormoy-Commentry1997.12.11414?596 197法国5.88万欧元99.97%
GIE Casper1999.06.22423?181 213法国736.87万欧元80%

*注1:Drakkar Group S.A.总股本为45,790,537股,其中蓝星集团持有其1股,主要为满足比利时当地法律关于公司注册股东人数的要求。

*注2:根据Adisseo Holding (Thailand) Co., Ltd.公司章程,Drakkar Group S.A.持有Adisseo Holding (Thailand) Co., Ltd.48.90%股权,该等股权全部为普通股,享有该公司90.57%投票权、80.00%分红权。

安迪苏集团是一家全球领先的动物营养添加剂生产企业,运营总部位于法国安东尼,生产基地分布于法国、西班牙以及中国。其中,法国Commentry、Les Roches和Roussillon三处工厂隶属于法国安迪苏,La Rochelle工厂隶属于Innov’ia S.A.,西班牙Burgos工厂隶属于西班牙安迪苏,中国南京工厂隶属于南京安迪苏。上述主要生产基地所在公司基本情况如下:

1、法国安迪苏基本情况

企业名称Adisseo France S.A.S
成立日期2001年10月5日
注册国家法国
注册地址10 Place du Général de Gaulle, Immeuble Antony Parc 2,?92160 Antony
注册编号439?436?569
法定资本83,417,000欧元
发行资本83,417,000欧元
实收资本83,417,000欧元;Drakkar Group S.A.持有100%股权
经营范围(7)在其经营范围内,向第三方提供服务。该等服务包括培训、审计、工程服务、咨询和产品研发服务

(8)广义上说,公司经营范围还包括在法国境内外进行任何与公司业务直接或间接挂钩的金融、商业和工业交易,以及房地产交易和资产处理

营业期限99年,直至2100年10月5日
历史沿革2008年3月21日,Adisseo Holding S.A.S转增股本635,000股,转增后,认缴资本增至126,403,000欧元

2011年12月16日,Drakkar Group S.A.临时股东大会通过决议吸收合并Adisseo Holding S.A.S)


2、Innov’ia S.A.基本情况

企业名称Innov’ia S.A.
成立日期1998年3月4日
注册国家法国
注册地址4 rue Samuel Champlain, Zone Agrocean – Chef de Baie, 17000 La Rochelle, France
注册编号417 889 573
法定资本1,355,322.75欧元
发行资本1,355,322.75欧元
实收资本1,355,322.75欧元;Drakkar Group S.A.直接及间接合计持有99.93%股权
经营范围(1)工业产品制造和原料生产,尤其是食品加工产业和与之相关的检测与研究
(2)广泛而言,即与上述目的(或类似、相关目的)直接或间接相关的所有金融、商业、工业或财产(无论是动产或不动产)交易,该等交易将有利于革新技术的成长
营业期限99年,直至2097年3月3日
历史沿革1998年3月4日,Innov’ia S.A.前身Innov’ia Industrie S.A.于la Rochelle注册成立(注册号:417 889?573),注册时,认缴资本250,000法郎,总股本2,500股,每股面值100法郎
2002年9月20日,Innov’ia Industrie S.A.吸收合并其控股股东,并转增股本,转增后,认缴资本253,000欧元,总股本1,012,000股,每股面值0.25欧元
2002年12月18日,Innov’ia Industrie S.A.于泛欧交易所(巴黎)上市,上市前后,总股本变化情况如下表所示:
股东名称上市前上市后
持股数量持股比例持股数量持股比例
Claude CHESSE361,90935.76%325,71832.19%
Pierre BUISSON282,31127.90%254,08025.11%
Alain GRIZEAU136,23813.46%122,61412.12%
Philippe AUGE115,77011.44%104,19310.30%
Fabrice RICHARD115,77011.44%104,19310.30%
Stephanie VIVET10.00%10.00%
Fabrice HILLAIRET10.00%10.00%
社会公众股--101,20010.00%
合计1,012,000100.00%1,012,000100.00%
2005年12月13日,Innov’ia Industrie S.A.更名为Innov’ia S.A.
2012年1月1日,Innov’ia S.A.实施退市,退市时,总股本5,060,000股
Innov’ia S.A.上市期间,Adisseo Holding S.A.S通过公开市场陆续收购其公司股票。退市后,Adisseo Holding S.A.S、G4 S.A.S及其他21名自然人持有Innov’ia S.A.全部股份,其中Adisseo Holding S.A.S与G4 S.A.S分别持有964,973股(19.07%)、4,082,367股(80.68%)
2012年1月3日,Adisseo Holding S.A.S将持有的964,973股全部转让予Drakkar Group S.A.
2012年1-7月,7名自然人将合计持有的9,030股全部转让予Drakkar Group S.A.
2012年10月23日,Innov’ia S.A.向Drakkar Group S.A.增发361,169股,向2名自然人增发122股,增发后,总股本增至5,421,291股,认缴资本增至1,355,322.75欧元
截至本报告书摘要签署日,Drakkar Group S.A.直接持有1,335,172股(24.63%),通过G4 S.A.S间接持有4,082,367股(75.30%),合计持有Innov’ia S.A.的99.97%股份

3、西班牙安迪苏基本情况

企业名称Adisseo Espana S.A.
成立日期2002年1月11日
注册国家西班牙
注册地址Merindad de Castilla La Vieja – Poligono Industrial Villalónquejar, 2, 09080, Burgos
注册编号T459 L250 F222 H BU8509
法定资本6,583,000.00欧元
发行资本6,583,000.00欧元
实收资本6,583,000.00欧元;Drakkar Group S.A.持有100%股权
经营范围(7)通过成立新公司、出资、购买股票、合并、重组、组建特殊目的公司和其他方式,实行与公司目的相关的各类商业或工业交易

(8)与公司目的直接或间接或类似目的相关的的所有商业、工业、房地产、动产、金融活动

营业期限无限期
历史沿革2002年1月11日,Adisseo Espa?a, S.A.在西班牙设立;Adisseo Espa?a, S.A.设立时,Drakkar Group S.A.持有公司的全部股份,即60,102股;2002年4月2日,Adisseo Espa?a, S.A.向Drakkar Group S.A.增发股份。增发后,Drakkar Group S.A.持有Adisseo Espa?a, S.A.的658,300股股份;截至本报告书摘要签署日,Drakkar Group S.A.为Adisseo Espa?a, S.A.唯一股东

4、南京安迪苏

中文名称蓝星安迪苏南京有限公司
英文名称Bluestar Adisseo (Nanjing) Co., Ltd.
住所南京化学工业园区长丰河路389号
法定代表人Jean-Marc Dublanc
注册资本123,300.000万元
实收资本123,300.000万元
公司类型有限责任公司(台港澳法人独资)
股东构成安迪苏集团持有100%股权
成立日期2009年7月15日
注册号320193000001590
税务登记号320112690419051
组织机构代码证69041905-1
经营范围许可经营项目:AT88(液体蛋氨酸)项目类产品的研发、生产及销售。(以上项目涉及许可的,按许可所列范围经营)

一般经营项目:化工产品及原料的销售,并提供相关售后服务:石油、化工工程施工;自营和代理国内各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外,涉及行政许可的凭许可证经营)

历史沿革2012年9月25日,安迪苏集团股东会决定,同意南京安迪苏投资总额增加至370,000万元,注册资本增加至123,300万元,分次到位,全部由安迪苏集团认缴。截至2014年4月22日,经南京华胜信伟会计师事务所审验,南京安迪苏变更后注册资本及实收资本均为123,300万元

2014年10月29日,安迪苏集团作出股东决定决议,同意南京安迪苏将股东贷款中的60,000万元人民币转为资本金,变更后注册资本增加至183,300万元。截至2014年11月24日,经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审验,南京安迪苏变更后注册资本及实收资本为183,300万元人民币,上述事项尚未完成工商变更登记。


三、业务发展情况及主要财务指标

安迪苏集团是专注于研发、生产和销售动物营养添加剂的全球性领军企业,主要产品包括蛋氨酸、维他命、酶制剂等动物营养添加剂,为全球三大蛋氨酸生产商之一。

安迪苏集团2012年度、2013年度和2014年1-6月经审计主要财务数据(合并报表口径)如下:

(一)资产负债表主要数据

单位:万元

项目2014年6月30日2013年12月31日2012年12月31日
资产总额1,331,857.381,278,062.261,185,202.41
负债总额387,666.81620,448.19637,361.58
所有者权益合计944,190.56657,614.08547,840.82
归属于母公司所有者权益合计942,964.25656,387.98546,613.60

(二)利润表主要数据

单位:万元

项目2014年1-6月2013年度2012年度
营业收入436,493.16853,248.38933,090.63
营业利润73,356.88163,114.30238,661.67
利润总额73,262.34163,528.22239,237.13
净利润48,776.24106,293.13159,209.52
归属于母公司所有者的净利润48,775.73106,292.28159,209.25

(三)现金流量表主要数据

单位:万元

项目2014年1-6月2013年度2012年度
经营活动产生的现金流量净额80,626.12154,986.32149,136.30
投资活动产生的现金流量净额-35,690.61-131,250.10-245,607.77
筹资活动产生的现金流量净额7,799.32-28,759.35-29,194.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响4,003.381,448.38-1,242.48
现金及现金等价物增加额56,738.21-3,574.75-126,908.64

四、非经常性损益情况

根据经普华审计财务报表附注,安迪苏集团最近两年及一期的非经常性损益构成如下:

单位:万元

项目2014年1-6月2013年度2012年度
非流动资产处置损失-1.22-282.42-80.33
计入当期损益的政府补助10.07406.06124.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103.40290.29531.09
小计-94.54413.92575.46
所得税影响额31.58-144.87-192.78
非经常性损益合计-62.97269.05382.68

五、主要资产权属状况、对外担保情况及主要负债情况

(一)主要资产情况

根据经普华审计财务报表,截至2014年6月30日,安迪苏集团主要资产情况如下:

单位:万元

项目金额比例
流动资产:  
货币资金132,284.669.93%
交易性金融资产915.010.07%
应收账款138,366.4510.39%
预付账款8,304.440.62%
应收利息19.310.001%
其他应收款7,125.340.53%
存货133,474.7410.02%
其他流动资产41,297.063.10%
流动资产合计461,787.0134.67%
非流动资产:  
长期应收款5,945.680.45%
长期股权投资387.830.03%
固定资产656,183.1549.27%
在建工程41,905.173.15%
无形资产39,281.302.95%
开发支出5,678.110.43%
商誉93,533.597.02%
长期待摊费用1,903.060.14%
递延所得税资产15,057.971.13%
其他非流动资产10,194.500.77%
非流动资产合计870,070.3765.33%
资产总计1,331,857.38100.00%

1、房产

截至境外尽职调查报告出具日,安迪苏集团及其控股子公司拥有245块房产。其中227块位于中国,17块位于法国,1块位于西班牙,具体情况如下表所示:

序号国家权利人座落面积(m2)用途
1法国法国安迪苏Rue Marcel Lingot,

03600 Commentry

90座建筑物

59,640平方米

厂房,办公室,员工宿舍,仓库,仓储设施
2法国法国安迪苏28 rue Max Dormoy

03600 Commentry

1座建筑物

680平方米

房屋
3法国法国安迪苏Restaurant & Entreprise

03600 Commentry

1座建筑物

1,777平方米

员工宿舍
4法国法国安迪苏UDS

03100 Montlu?on

3座建筑物

2,664平方米

厂房,办公室,仓库
5法国法国安迪苏APM – Moulin de Montlu?on

03100 Montlu?on

3座建筑物

4,315平方米

磨坊,办公室, 仓库
6法国法国安迪苏Usine de Roussillon

38150 Roussillon

17座建筑物

19,490平方米

厂房,员工宿舍,仓库,仓储设施
7法国法国安迪苏Comité D’entreprise

03600 Malicorne

1座建筑物

1,043平方米

体育馆
8法国法国安迪苏Les Brandes

06300 Malicorne

2座建筑物

229平方米

房屋
9法国法国安迪苏Les Brandes

03600 Malicorne

22座建筑物

8,850平方米

动物宿舍
10法国法国安迪苏Centre Securite – C.F.S.A.

06300 Malicorne

2座建筑物

407平方米

办公室,科研室
11法国法国安迪苏14,avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

3座建筑物

1,081平方米

控制室,技术室,储藏室
12法国法国安迪苏14,avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

9座建筑物

871平方米

厂房
13法国法国安迪苏14,avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

3座建筑物

3,224平方米

控制室,生产工厂,仓库
14法国法国安迪苏14 avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

9座建筑物

4,269平方米

电控室,行政办公室,储藏室,装载站
15法国法国安迪苏14 avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

40座建筑物

17,273平方米

厂房,办公室,储藏室,实验室,员工宿舍
16法国法国安迪苏14 avenue Berthelot

38370 Saint Clair du Rh?ne

5座建筑物

1,410平方米

厂房
17法国Innov’ia S.A.Agrocean / “Rue Samuel Champain” in La Rochelle (Charente Maritime),France4层1,181平方米未确定用途
18西班牙Adisseo Espa?aPolygone Industriel Villalon Quejar C/Merindad de Castilla La Vieja n°2

09080 Burgos - Spain

24座建筑物

15,433平方米

厂房
19中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑07幢二单元104室105.06平方米成套住宅
20中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1506室75.69平方米成套住宅
21中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元906室75.69平方米成套住宅
22中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢二单元1306室75.69平方米成套住宅
23中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢二单元1606室75.69平方米成套住宅
24中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1006室75.69平方米成套住宅
25中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1106室75.69平方米成套住宅
26中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1206室75.69平方米成套住宅
27中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1406室75.69平方米成套住宅
28中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元1706室75.69平方米成套住宅
29中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑13幢三单元806室75.69平方米成套住宅
30中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1320室33.94平方米成套住宅
31中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1321室33.36平方米成套住宅
32中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1322室33.36平方米成套住宅
33中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1420室33.94平方米成套住宅
34中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1421室33.36平方米成套住宅
35中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1422室33.36平方米成套住宅
36中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1520室33.94平方米成套住宅
37中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1521室33.36平方米成套住宅
38中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1522室33.36平方米成套住宅
39中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1620室33.94平方米成套住宅
40中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1621室33.36平方米成套住宅
41中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1622室33.36平方米成套住宅
42中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1720室33.94平方米成套住宅
43中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1721室33.36平方米成套住宅
44中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑14幢七单元1722室33.36平方米成套住宅
45中国南京安迪苏六合区大厂健民路365号天玑苑07幢二单元1104室105.06平方米成套住宅
46中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢218室99.11平方米办公
47中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域02幢616室100.45平方米办公
48中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢216室100.45平方米办公
49中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢618室99.12平方米办公
50中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢316室100.46平方米办公

51中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢204室100.45平方米办公
52中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢205室99.11平方米办公
53中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢315室100.46平方米办公
54中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢310室100.46平方米办公
55中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢309室100.46平方米办公
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233中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢209室100.45平方米办公
234中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢303室100.46平方米办公
235中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢222室100.45平方米办公
236中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢221室100.45平方米办公
237中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢220室99.11平方米办公
238中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢219室99.11平方米办公
239中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢320室99.12平方米办公
240中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢319室99.12平方米办公
241中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢318室99.12平方米办公
242中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢317室99.12平方米办公
243中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢307室99.12平方米办公
244中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢306室99.12平方米办公
245中国南京安迪苏六合区大厂长芦街道天圣路111号方水雅域01幢305室99.12平方米办公

中国境内控股子公司南京安迪苏南京安迪苏拥有自有房产共227项(其中27项为专家公寓,200项为职工宿舍),建筑面积合计21,406.52平方米,该等房产已取得房屋所有权证。

截至本报告书摘要签署日,南京安迪苏14万吨/年AT88(液体蛋氨酸)项目已完工,所涉建筑物28项,建筑面积合计45,803.00平方米建筑物房屋所有权证正在办理中。该等建筑物已取得南京化学工业园区管理委员会于2015年1月22日出具的《南京化学工业园区建设工程竣工备案表》(宁华元园备案(2014)第3号),准予南京安迪苏14万吨/年AT88(液态蛋氨酸)项目工程竣工验收备案。南京安迪苏预计将于2015年取得相关房屋所有权。

2、土地所有权和土地使用权

截至境外尽职调查报告出具日,安迪苏集团及其控股子公司拥有32份土地所有权协议或土地使用权证;其中安迪苏集团控股子公司南京安迪苏中拥有5项地块的土地使用权,全部位于中国南京。具体情况如下表所示:

序号国家权利人依据文件座落面积(m2)类型用途终止期限他项权利
1.法国法国安迪苏签署于2002年6月20日的出售协议9 avenue Edouard Vaillant, rue de Bellevue, “Les Pêches”, rue Henri Laville, rue Marcel Lingot, “Les Rayanauds”, “Les Genetes”, “Le Crassier”, “Les Prés de l’Oeil”, “Vieux Bourg Sud”, “Forêt Ouest”, “Les Etangs”, and “Les Chaumes”, in Commentry (Allier), FranceAP 135号土地:面积 79,083

AS 133号土地:面积 8,855

所有权工业用地无限制

 (下转A13版)

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