2012年广元市投资控股（集团）有限公司公司债券（以下称“本期债券”）的全体持有人：

　按照《本期债券抵押资产监管协议》的约定，我行对抵押资产进行了持续监管，截止时间2015年 1 月 8 日情况如下。

　一、抵押资产的权属及设定的抵押权变化情况

　按照抵押人、发行人和我行签署的《本期债券抵押资产监管协议》8.3条的规定，在本期债券存续期间，发行人可以向抵押资产监管人申请置换部分抵押资产。但发行人每次申请置换的资产不得超过抵押资产的总额的20%，12个月内累计申请置换的资产不得超过抵押资产总额的30%，且置换后的抵押比率不得低于1.5。

　本报告期内，按照《本期债券抵押资产监管协议》的规定，经发行人申请，对土地权属证号为广国用（2012）第0304号中的122006.1㎡进行了置换，对应价值为32209.9万元，占总抵押资产的19.88%；换入土地权属证号为广国用(2014)第5075号、广国用（2014）第5074号，土地总面积134033.96平方米，经北京开元资产评估有限公司评估价值为38615.56万元，大于拟换出土地价值，且置换后抵押资产总价值为168400万元，抵押比率为2.11，符合《本期债券募集说明书》及《本期债券抵押资产监管协议》的规定。

　二、抵押资产物理外貌变化情况

　■ 抵押资产物理外貌未发生明显变化

　□ 下列抵押资产物理外貌发生明显变化

　三、截至本期末，抵押资产的基本情况

　制表人： 李杰 联系电话：0839-3328038

　中国银行股份有限公司广元分行

　2015年01月09日

序号 类别 权证编号 座落 面积 抵押登记机关名称 登记机关记载的权属所有人 登记机关记载的抵押权人 物理外貌变化情况

1 出让 广国用（2012）第0309号 广元市利州区东坝办事处万源河东侧（地块3） 91300.85 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无

2 出让 广国用（2012）第0301号 广元市利州区东坝办事处雪峰大道西侧（地块5） 49006.89 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无

3 出让 广国用（2012）第0302号 广元市利州区南河办事处上海路东侧（地块6） 13330.38 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无

4 出让 广国用（2012）第0304号 广元市利州区下西办事处回龙河、西滨道（地块7） 29853.88 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无

5 出让 广国用（2014）第5074号 广元市袁家坝办事处勤劳村2、3组 40868.26 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无

6 出让 广国用（2014）第5075号 广元市袁家坝办事处勤劳村1组、盘龙镇太阳村3组 93165.7 广元市国土资源局 广元市园区建设投资有限公司 中国银行股份有限公司广元分行 无