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2015年01月19日 星期一 上一期  下一期
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银华保本增值证券投资基金分红公告

 银华保本增值证券投资基金分红公告

 公告送出日期:2015年1月19日

 1 公告基本信息

 ■

 注:1)根据本基金基金合同的规定, 本基金每次收益分配比例不低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的60%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*60%;且基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2)本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为65.94%。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 3 其他需要提示的事项

 3.1 红利发放办法

 投资者的红利款将于2015年1月22日自基金托管账户划出。

 3.2 提示

 权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

 3.3 咨询途径

 1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

 2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

 3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 特此公告。

 银华基金管理有限公司

 2015年1月19日

 银华货币市场证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

 公告送出日期:2015年1月19日

 1 公告基本信息

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 注:1、本公告就银华货币市场证券投资基金A级基金份额(基金代码:180008)、B级基金份额(基金代码:180009)的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务进行限制,即自2015年1月20日起单日每个基金账户累计申购银华货币A、银华货币B的合计金额不超过1000万元,若超过1000万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华货币A或银华货币B的申购申请。

 2、在本基金限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的具体时间将另行公告。

 2 其他需要提示的事项

 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

 银华基金管理有限公司

 客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

 网址:www.yhfund.com.cn

 风险提示:

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

 本公告解释权归本公司。

 特此公告。

 银华基金管理有限公司

 2015年1月19日

 银华信用季季红债券型证券投资基金

 分红公告

 公告送出日期:2015年1月19日

 1 公告基本信息

 ■

 注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金将至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为63.32%。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

 3 其他需要提示的事项

 3.1 红利发放办法

 1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月22日自基金托管账户划出。

 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2015年1月21日的份额净值进行计算,并于1月22日将份额计入其基金账户。投资者应于2015年1月23日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

 3.2 提示

 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

 2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。

 3.3 咨询途径

 1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

 2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

 3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 特此公告。

 银华基金管理有限公司

 2015年1月19日

 银华信用四季红债券型证券投资基金

 分红公告

 公告送出日期:2015年1月19日

 1 公告基本信息

 ■

 注:1)根据本基金基金合同的规定, 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次;当本基金每季度末最后一个工作日每份基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金将至少进行收益分配1次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*50%,且基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

 2)本次每份基金份额分配的收益占收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的比例为57.87%。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的份额净值自动转为基金份额。

 3 其他需要提示的事项

 3.1 红利发放办法

 1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月22日自基金托管账户划出。

 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2015年1月21日的份额净值进行计算,并于1月22日将份额计入其基金账户。投资者应于2015年1月23日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

 3.2 提示

 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

 2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。

 3.3 咨询途径

 1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

 2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

 3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 特此公告。

 银华基金管理有限公司

 2015年1月19日

 银华增强收益债券型证券投资基金

 分红公告

 公告送出日期:2015年1月19日

 1 公告基本信息

 ■

 注:1)根据本基金基金合同的规定,在符合相关基金分红条件的前提下,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日可供分配利润*80%。

 2)本次收益分配金额占收益分配基准日可供分配利润的比例为91.76%。

 2 与分红相关的其他信息

 ■

 注:收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担;如果基金份额持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用,注册登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。

 3 其他需要提示的事项

 3.1 红利发放办法

 1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月22日自基金托管账户划出。

 2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2015年1月21日的份额净值进行计算,并于1月22日将份额计入其基金账户。投资者应于2015年1月23日进行份额确认查询,并可以发起赎回申请。

 3.2 提示

 1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

 2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年1月21日)最后一次选择的分红方式为准。

 3.3 咨询途径

 1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333

 2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

 3)银华基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

 特此公告。

 银华基金管理有限公司

 2015年1月19日

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